恒生前海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(019841)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0593
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.5426亿
- 最近资产：20.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：李维康
近半年恒生前海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
近半年,恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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-0.0001 |
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| 2026-06-22 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0555 |
1.0335 |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0555 |
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1.0553 |
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| 2026-06-17 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0553 |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0546 |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0544 |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0550 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0334 |
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-0.0001 |
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| 2026-06-02 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0557 |
1.0337 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0557 |
1.0333 |
1.0553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0553 |
1.0331 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0331 |
1.0551 |
1.0329 |
1.0549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0329 |
1.0549 |
1.0323 |
1.0543 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0323 |
1.0543 |
1.0319 |
1.0539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0319 |
1.0539 |
1.0316 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0316 |
1.0536 |
1.0317 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0317 |
1.0537 |
1.0318 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0318 |
1.0538 |
1.0318 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0318 |
1.0538 |
1.0314 |
1.0534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0314 |
1.0534 |
1.0311 |
1.0531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0311 |
1.0531 |
1.0312 |
1.0532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0312 |
1.0532 |
1.0312 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0312 |
1.0532 |
1.0310 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0310 |
1.0530 |
1.0306 |
1.0526 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0306 |
1.0526 |
1.0302 |
1.0522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0302 |
1.0522 |
1.0300 |
1.0520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0299 |
1.0519 |
1.0300 |
1.0520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0300 |
1.0520 |
1.0294 |
1.0514 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0294 |
1.0514 |
1.0291 |
1.0511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0291 |
1.0511 |
1.0294 |
1.0514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0294 |
1.0514 |
1.0295 |
1.0515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0295 |
1.0515 |
1.0295 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0295 |
1.0515 |
1.0292 |
1.0512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0292 |
1.0512 |
1.0290 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0290 |
1.0510 |
1.0288 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0288 |
1.0508 |
1.0282 |
1.0502 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0282 |
1.0502 |
1.0280 |
1.0500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0280 |
1.0500 |
1.0277 |
1.0497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0277 |
1.0497 |
1.0276 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0276 |
1.0496 |
1.0274 |
1.0494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0494 |
1.0272 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0272 |
1.0492 |
1.0274 |
1.0494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0494 |
1.0275 |
1.0495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0275 |
1.0495 |
1.0274 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0494 |
1.0270 |
1.0490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0270 |
1.0490 |
1.0269 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0269 |
1.0489 |
1.0272 |
1.0492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0272 |
1.0492 |
1.0272 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0272 |
1.0492 |
1.0266 |
1.0486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0266 |
1.0486 |
1.0264 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0264 |
1.0484 |
1.0262 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0262 |
1.0482 |
1.0262 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0262 |
1.0482 |
1.0260 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0480 |
1.0260 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0480 |
1.0260 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0480 |
1.0261 |
1.0481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0261 |
1.0481 |
1.0257 |
1.0477 |
0.0004 |
0.04% |
