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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C基金净值查询(019810)

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今天最新净值 1.0513 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0513
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6769亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑青 闫泽君
近半年华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2026-09-16 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2026-09-15 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2026-09-14 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2026-09-11 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2026-09-10 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2026-09-09 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2026-09-08 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2026-09-07 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2026-09-04 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2026-09-03 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2026-09-02 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2026-09-01 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2026-08-31 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2026-08-28 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2026-08-27 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2026-08-26 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0506 1.0506 1.0507 1.0507 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
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2026-08-20 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2026-08-19 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2026-08-18 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2026-08-17 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2026-08-14 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2026-08-13 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04%
2026-08-12 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2026-08-11 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2026-08-10 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2026-08-07 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0494 1.0494 1.0482 1.0482 0.0012 0.11%
2026-08-06 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0482 1.0482 1.0483 1.0483 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2026-08-04 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0482 1.0482 1.0475 1.0475 0.0007 0.07%
2026-08-03 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2026-07-31 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0475 1.0475 1.0464 1.0464 0.0011 0.11%
2026-07-29 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2026-07-28 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2026-07-27 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2026-07-24 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0463 1.0463 1.0458 1.0458 0.0005 0.05%
2026-07-23 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2026-07-22 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0458 1.0458 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2026-07-20 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2026-07-17 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0458 1.0458 1.0452 1.0452 0.0006 0.06%
2026-07-16 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2026-07-15 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2026-07-14 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
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2026-07-10 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2026-07-08 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
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2026-07-03 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
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2026-07-01 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0455 1.0455 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0457 1.0457 1.0452 1.0452 0.0005 0.05%
2026-06-26 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2026-06-25 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2026-06-24 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2026-06-23 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0449 1.0449 1.0447 1.0447 0.0002 0.02%
2026-06-18 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2026-06-17 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2026-06-16 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02%
2026-06-15 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0435 1.0435 0.0006 0.06%
2026-06-12 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2026-06-11 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0438 1.0438 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0442 1.0442 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2026-06-03 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2026-06-02 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2026-06-01 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2026-05-29 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2026-05-28 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2026-05-27 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2026-05-26 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2026-05-25 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2026-05-22 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0430 1.0430 1.0431 1.0431 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2026-05-20 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0423 1.0423 0.0010 0.10%
2026-05-18 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2026-05-15 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2026-05-14 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2026-05-13 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
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2026-05-11 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0418 1.0418 1.0413 1.0413 0.0005 0.05%
2026-05-08 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2026-04-30 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2026-04-29 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2026-04-28 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2026-04-27 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0404 1.0404 1.0407 1.0407 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2026-04-23 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2026-04-22 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2026-04-21 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2026-04-20 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2026-04-17 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0402 1.0402 1.0395 1.0395 0.0007 0.07%
2026-04-16 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2026-04-15 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0394 1.0394 1.0386 1.0386 0.0008 0.08%
2026-04-13 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2026-04-10 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
2026-04-09 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0382 1.0382 1.0384 1.0384 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2026-04-03 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2026-04-02 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2026-04-01 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0383 1.0383 1.0378 1.0378 0.0005 0.05%
2026-03-27 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2026-03-26 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2026-03-25 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2026-03-24 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0375 1.0375 1.0362 1.0362 0.0013 0.13%
2026-03-23 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2026-03-20 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2026-03-19 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2026-03-18 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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