华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C基金净值查询(019810)

今天最新净值 1.0513 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0513
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6769亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：郑青闫泽君

近一季华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0512	1.0512	1.0512	1.0512	0.0000	0.00%
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2026-09-04	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%
2026-09-03	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%

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2026-08-12	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2026-08-11	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2026-08-10	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0498	1.0498	1.0494	1.0494	0.0004	0.04%
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2026-08-06	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0482	1.0482	1.0483	1.0483	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2026-08-04	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0482	1.0482	1.0475	1.0475	0.0007	0.07%
2026-08-03	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2026-07-31	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0475	1.0475	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0475	1.0475	1.0464	1.0464	0.0011	0.11%
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2026-07-28	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2026-07-27	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
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2026-06-30	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0457	1.0457	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0457	1.0457	1.0452	1.0452	0.0005	0.05%
2026-06-26	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2026-06-25	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2026-06-24	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0448	1.0448	0.0002	0.02%
2026-06-23	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0448	1.0448	1.0449	1.0449	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%
2026-06-18	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2026-06-17	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%