广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(广发安诚养老目标2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019745)

今天最新净值 1.2184 -0.0088 -0.72% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2285 0.0002 0.0171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2725
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1529亿
最近资产：3.39亿
基金公司：
基金经理：曹建文

近一年广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y|广发安诚养老目标2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2119	1.2660	1.2184	1.2725	-0.0065	-0.53%
2026-09-11	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2184	1.2725	1.2272	1.2813	-0.0088	-0.72%
2026-09-10	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2272	1.2813	1.2374	1.2915	-0.0102	-0.83%
2026-09-09	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2374	1.2915	1.2379	1.2920	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2379	1.2920	1.2426	1.2967	-0.0047	-0.38%
2026-09-07	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2426	1.2967	1.2305	1.2846	0.0121	0.98%
2026-09-04	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2305	1.2846	1.2326	1.2867	-0.0021	-0.17%
2026-09-03	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2326	1.2867	1.2290	1.2831	0.0036	0.29%
2026-09-02	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2290	1.2831	1.2432	1.2973	-0.0142	-1.16%
2026-09-01	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2432	1.2973	1.2529	1.3070	-0.0097	-0.78%

2026-08-31	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2529	1.3070	1.2527	1.3068	0.0002	0.02%
2026-08-28	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2527	1.3068	1.2599	1.3140	-0.0072	-0.57%
2026-08-27	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2599	1.3140	1.2476	1.3017	0.0123	0.98%
2026-08-26	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2476	1.3017	1.2400	1.2941	0.0076	0.61%
2026-08-25	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2400	1.2941	1.2391	1.2932	0.0009	0.07%
2026-08-24	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2391	1.2932	1.2550	1.3091	-0.0159	-1.28%
2026-08-21	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2550	1.3091	1.2493	1.3034	0.0057	0.46%
2026-08-20	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2493	1.3034	1.2435	1.2976	0.0058	0.47%
2026-08-19	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2435	1.2976	1.2789	1.3330	-0.0354	-2.85%
2026-08-18	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2789	1.3330	1.2824	1.3365	-0.0035	-0.27%
2026-08-17	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2824	1.3365	1.2587	1.3128	0.0237	1.85%
2026-08-14	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2587	1.3128	1.2577	1.3118	0.0010	0.08%
2026-08-13	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2577	1.3118	1.2638	1.3179	-0.0061	-0.48%
2026-08-12	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2638	1.3179	1.2562	1.3103	0.0076	0.60%
2026-08-11	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2562	1.3103	1.2663	1.3204	-0.0101	-0.80%

2026-08-10	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2663	1.3204	1.2620	1.3161	0.0043	0.34%
2026-08-07	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2620	1.3161	1.2481	1.3022	0.0139	1.11%
2026-08-06	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2481	1.3022	1.2493	1.3034	-0.0012	-0.10%
2026-08-05	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2493	1.3034	1.2252	1.2793	0.0241	1.93%
2026-08-04	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2252	1.2793	1.2045	1.2586	0.0207	1.69%
2026-08-03	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2045	1.2586	1.2164	1.2705	-0.0119	-0.98%
2026-07-31	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2164	1.2705	1.1981	1.2522	0.0183	1.50%
2026-07-30	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1981	1.2522	1.2213	1.2754	-0.0232	-1.94%
2026-07-29	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2213	1.2754	1.2169	1.2710	0.0044	0.36%
2026-07-28	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2169	1.2710	1.2499	1.3040	-0.0330	-2.71%
2026-07-27	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2499	1.3040	1.2326	1.2867	0.0173	1.38%
2026-07-24	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2326	1.2867	1.2467	1.3008	-0.0141	-1.14%
2026-07-23	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2467	1.3008	1.2463	1.3004	0.0004	0.03%
2026-07-22	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2463	1.3004	1.2525	1.3066	-0.0062	-0.50%
2026-07-21	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2525	1.3066	1.2150	1.2691	0.0375	2.99%
2026-07-20	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2150	1.2691	1.2143	1.2684	0.0007	0.06%
2026-07-17	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2143	1.2684	1.2540	1.3081	-0.0397	-3.27%
2026-07-16	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2540	1.3081	1.2718	1.3259	-0.0178	-1.42%
2026-07-15	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2718	1.3259	1.2814	1.3355	-0.0096	-0.75%
2026-07-14	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2814	1.3355	1.2696	1.3237	0.0118	0.93%
2026-07-13	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2696	1.3237	1.3005	1.3546	-0.0309	-2.43%
2026-07-10	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3005	1.3546	1.3170	1.3711	-0.0165	-1.27%
2026-07-09	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3170	1.3711	1.2904	1.3445	0.0266	2.02%
2026-07-08	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2904	1.3445	1.2924	1.3465	-0.0020	-0.15%
2026-07-07	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2924	1.3465	1.3035	1.3576	-0.0111	-0.85%
2026-07-06	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3035	1.3576	1.3033	1.3574	0.0002	0.02%
2026-07-03	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3033	1.3574	1.2940	1.3481	0.0093	0.72%
2026-07-02	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2940	1.3481	1.3235	1.3776	-0.0295	-2.28%
2026-07-01	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3235	1.3776	1.3261	1.3802	-0.0026	-0.20%
2026-06-30	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3261	1.3802	1.3093	1.3634	0.0168	1.27%
2026-06-29	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3093	1.3634	1.2901	1.3442	0.0192	1.47%
2026-06-26	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2901	1.3442	1.3079	1.3620	-0.0178	-1.38%
2026-06-25	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3079	1.3620	1.3008	1.3549	0.0071	0.55%
2026-06-24	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3008	1.3549	1.2875	1.3416	0.0133	1.03%
2026-06-23	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2875	1.3416	1.3134	1.3675	-0.0259	-2.01%
2026-06-22	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3134	1.3675	1.2995	1.3536	0.0139	1.06%
2026-06-18	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2995	1.3536	1.2897	1.3438	0.0098	0.76%
2026-06-17	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2897	1.3438	1.2768	1.3309	0.0129	1.01%
2026-06-16	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2768	1.3309	1.2782	1.3323	-0.0014	-0.11%
2026-06-15	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2782	1.3323	1.2510	1.3051	0.0272	2.13%
2026-06-12	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2510	1.3051	1.2415	1.2956	0.0095	0.76%
2026-06-11	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2415	1.2956	1.2436	1.2977	-0.0021	-0.17%
2026-06-10	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2436	1.2977	1.2543	1.3084	-0.0107	-0.86%
2026-06-09	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2543	1.3084	1.2357	1.2898	0.0186	1.48%
2026-06-08	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2357	1.2898	1.2615	1.3156	-0.0258	-2.09%
2026-06-05	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2615	1.3156	1.2781	1.3322	-0.0166	-1.32%
2026-06-04	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2781	1.3322	1.2809	1.3350	-0.0028	-0.22%
2026-06-03	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2809	1.3350	1.2789	1.3330	0.0020	0.16%
2026-06-02	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2789	1.3330	1.2667	1.3208	0.0122	0.96%
2026-06-01	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2667	1.3208	1.2771	1.3312	-0.0104	-0.82%
2026-05-29	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2771	1.3312	1.2935	1.3476	-0.0164	-1.28%
2026-05-28	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2935	1.3476	1.2909	1.3450	0.0026	0.20%
2026-05-27	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2909	1.3450	1.3057	1.3598	-0.0148	-1.15%
2026-05-26	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3057	1.3598	1.3068	1.3609	-0.0011	-0.08%
2026-05-25	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3068	1.3609	1.2919	1.3460	0.0149	1.15%
2026-05-22	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2919	1.3460	1.2791	1.3332	0.0128	1.00%
2026-05-21	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2791	1.3332	1.2980	1.3521	-0.0189	-1.48%
2026-05-20	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2980	1.3521	1.2910	1.3451	0.0070	0.54%
2026-05-19	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2910	1.3451	1.2803	1.3344	0.0107	0.83%
2026-05-18	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2803	1.3344	1.2837	1.3378	-0.0034	-0.26%
2026-05-15	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2837	1.3378	1.2956	1.3497	-0.0119	-0.92%
2026-05-14	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2956	1.3497	1.3125	1.3666	-0.0169	-1.30%
2026-05-13	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3125	1.3666	1.3000	1.3541	0.0125	0.96%
2026-05-12	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3000	1.3541	1.3001	1.3542	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3001	1.3542	1.2877	1.3418	0.0124	0.96%
2026-05-08	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2877	1.3418	1.2928	1.3469	-0.0051	-0.39%
2026-05-07	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2928	1.3469	1.2810	1.3351	0.0118	0.92%
2026-05-06	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2810	1.3351	1.2603	1.3144	0.0207	1.62%
2026-04-28	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2406	1.2947	1.2494	1.3035	-0.0088	-0.70%
2026-04-27	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2494	1.3035	1.2440	1.2981	0.0054	0.43%
2026-04-24	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2440	1.2981	1.2455	1.2996	-0.0015	-0.12%
2026-04-23	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2455	1.2996	1.2556	1.3097	-0.0101	-0.81%
2026-04-22	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2556	1.3097	1.2514	1.3055	0.0042	0.34%
2026-04-21	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2514	1.3055	1.2542	1.3083	-0.0028	-0.22%
2026-04-20	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2542	1.3083	1.2480	1.3021	0.0062	0.50%
2026-04-17	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2480	1.3021	1.2476	1.3017	0.0004	0.03%
2026-04-16	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2476	1.3017	1.2340	1.2881	0.0136	1.09%
2026-04-15	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2340	1.2881	1.2337	1.2878	0.0003	0.02%
2026-04-14	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2337	1.2878	1.2222	1.2763	0.0115	0.94%
2026-04-13	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2222	1.2763	1.2234	1.2775	-0.0012	-0.10%
2026-04-10	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2234	1.2775	1.2135	1.2676	0.0099	0.81%
2026-04-09	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2135	1.2676	1.2192	1.2733	-0.0057	-0.47%
2026-04-08	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2192	1.2733	1.1844	1.2385	0.0348	2.85%
2026-04-07	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1844	1.2385	1.1800	1.2341	0.0044	0.37%
2026-04-03	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1800	1.2341	1.1837	1.2378	-0.0037	-0.31%
2026-04-02	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1837	1.2378	1.1993	1.2534	-0.0156	-1.32%
2026-04-01	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1993	1.2534	1.1802	1.2343	0.0191	1.59%
2026-03-31	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1802	1.2343	1.1903	1.2444	-0.0101	-0.85%
2026-03-30	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1903	1.2444	1.1915	1.2456	-0.0012	-0.10%
2026-03-27	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1915	1.2456	1.1851	1.2392	0.0064	0.54%
2026-03-26	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1851	1.2392	1.1987	1.2528	-0.0136	-1.15%
2026-03-25	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1987	1.2528	1.1851	1.2392	0.0136	1.13%
2026-03-24	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1851	1.2392	1.1679	1.2220	0.0172	1.45%
2026-03-23	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1679	1.2220	1.1988	1.2529	-0.0309	-2.65%
2026-03-20	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1988	1.2529	1.2088	1.2629	-0.0100	-0.83%
2026-03-19	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2088	1.2629	1.2296	1.2837	-0.0208	-1.72%
2026-03-18	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2296	1.2837	1.2225	1.2766	0.0071	0.58%
2026-03-17	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2225	1.2766	1.2324	1.2865	-0.0099	-0.80%
2026-03-16	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2324	1.2865	1.2283	1.2824	0.0041	0.33%
2026-03-13	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2283	1.2824	1.2373	1.2914	-0.0090	-0.73%
2026-03-12	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2373	1.2914	1.2455	1.2996	-0.0082	-0.66%
2026-03-11	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2455	1.2996	1.2484	1.3025	-0.0029	-0.23%
2026-03-10	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2484	1.3025	1.2331	1.2872	0.0153	1.23%
2026-03-09	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2331	1.2872	1.2439	1.2980	-0.0108	-0.87%
2026-03-06	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2439	1.2980	1.2366	1.2907	0.0073	0.59%
2026-03-05	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2366	1.2907	1.2300	1.2841	0.0066	0.54%
2026-03-04	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2300	1.2841	1.2381	1.2922	-0.0081	-0.65%
2026-03-03	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2381	1.2922	1.2659	1.3200	-0.0278	-2.25%
2026-03-02	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2659	1.3200	1.2700	1.3241	-0.0041	-0.32%
2026-02-27	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2700	1.3241	1.2692	1.3233	0.0008	0.06%
2026-02-26	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2692	1.3233	1.2718	1.3259	-0.0026	-0.20%
2026-02-25	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2718	1.3259	1.2663	1.3204	0.0055	0.43%
2026-02-24	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2663	1.3204	1.2635	1.3176	0.0028	0.22%
2026-02-13	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2635	1.3176	1.2702	1.3243	-0.0067	-0.53%
2026-02-12	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2702	1.3243	1.2691	1.3232	0.0011	0.09%
2026-02-11	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2691	1.3232	1.2698	1.3239	-0.0007	-0.06%
2026-02-10	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2698	1.3239	1.2667	1.3208	0.0031	0.24%
2026-02-09	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2667	1.3208	1.2500	1.3041	0.0167	1.32%
2026-02-06	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2500	1.3041	1.2543	1.3084	-0.0043	-0.34%
2026-02-05	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2543	1.3084	1.2648	1.3189	-0.0105	-0.83%
2026-02-04	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2648	1.3189	1.2641	1.3182	0.0007	0.06%
2026-02-03	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2641	1.3182	1.2489	1.3030	0.0152	1.20%
2026-02-02	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2489	1.3030	1.2770	1.3311	-0.0281	-2.25%
2026-01-30	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2770	1.3311	1.2929	1.3470	-0.0159	-1.25%
2026-01-29	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2929	1.3470	1.2958	1.3499	-0.0029	-0.22%
2026-01-28	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2958	1.3499	1.2895	1.3436	0.0063	0.49%
2026-01-27	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2895	1.3436	1.2836	1.3377	0.0059	0.46%
2026-01-26	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2836	1.3377	1.2917	1.3458	-0.0081	-0.63%
2026-01-23	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2917	1.3458	1.2818	1.3359	0.0099	0.77%
2026-01-22	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2818	1.3359	1.2796	1.3337	0.0022	0.17%
2026-01-21	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2796	1.3337	1.2729	1.3270	0.0067	0.53%
2026-01-20	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2729	1.3270	1.2808	1.3349	-0.0079	-0.62%
2026-01-19	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2808	1.3349	1.2793	1.3334	0.0015	0.12%
2026-01-16	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2793	1.3334	1.2807	1.3348	-0.0014	-0.11%
2026-01-15	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2807	1.3348	1.2822	1.3363	-0.0015	-0.12%
2026-01-14	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2822	1.3363	1.2767	1.3308	0.0055	0.43%
2026-01-13	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2767	1.3308	1.2879	1.3420	-0.0112	-0.87%
2026-01-12	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2879	1.3420	1.2710	1.3251	0.0169	1.31%
2026-01-09	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2710	1.3251	1.2625	1.3166	0.0085	0.67%
2026-01-08	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2625	1.3166	1.2604	1.3145	0.0021	0.17%
2026-01-07	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2604	1.3145	1.2603	1.3144	0.0001	0.01%
2026-01-06	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2603	1.3144	1.2451	1.2992	0.0152	1.21%
2026-01-05	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2451	1.2992	1.2226	1.2767	0.0225	1.81%
2025-12-31	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2226	1.2767	1.2268	1.2809	-0.0042	-0.34%
2025-12-30	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2268	1.2809	1.2255	1.2796	0.0013	0.11%
2025-12-29	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2255	1.2796	1.2285	1.2826	-0.0030	-0.24%
2025-12-26	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2285	1.2826	1.2252	1.2793	0.0033	0.27%
2025-12-25	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2252	1.2793	1.2209	1.2750	0.0043	0.35%
2025-12-24	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2209	1.2750	1.2163	1.2704	0.0046	0.38%
2025-12-23	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2163	1.2704	1.2160	1.2701	0.0003	0.02%
2025-12-22	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2160	1.2701	1.2087	1.2628	0.0073	0.60%
2025-12-19	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2087	1.2628	1.2016	1.2557	0.0071	0.59%
2025-12-18	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2016	1.2557	1.2057	1.2598	-0.0041	-0.34%
2025-12-17	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2057	1.2598	1.1949	1.2490	0.0108	0.90%
2025-12-16	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1949	1.2490	1.2077	1.2618	-0.0128	-1.07%
2025-12-15	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2077	1.2618	1.2150	1.2691	-0.0073	-0.60%
2025-12-12	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2150	1.2691	1.2600	1.2600	-0.0450	-3.70%
2025-12-11	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2600	1.2600	1.2656	1.2656	-0.0056	-0.44%
2025-12-10	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2656	1.2656	1.2645	1.2645	0.0011	0.09%
2025-12-09	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2645	1.2645	1.2708	1.2708	-0.0063	-0.50%
2025-12-08	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2708	1.2708	1.2660	1.2660	0.0048	0.38%
2025-12-05	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2660	1.2660	1.2566	1.2566	0.0094	0.75%
2025-12-04	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2566	1.2566	1.2519	1.2519	0.0047	0.38%
2025-12-03	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2519	1.2519	1.2590	1.2590	-0.0071	-0.56%
2025-12-02	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2590	1.2590	1.2651	1.2651	-0.0061	-0.48%
2025-12-01	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2651	1.2651	1.2594	1.2594	0.0057	0.45%
2025-11-28	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2594	1.2594	1.2544	1.2544	0.0050	0.40%
2025-11-27	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2544	1.2544	1.2570	1.2570	-0.0026	-0.21%
2025-11-26	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2549	1.2549	0.0021	0.17%
2025-11-25	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2549	1.2549	1.2495	1.2495	0.0054	0.43%
2025-11-24	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2495	1.2495	1.2394	1.2394	0.0101	0.81%
2025-11-21	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2394	1.2394	1.2619	1.2619	-0.0225	-1.82%
2025-11-20	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2619	1.2619	1.2685	1.2685	-0.0066	-0.52%
2025-11-19	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2685	1.2685	1.2689	1.2689	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2689	1.2689	1.2792	1.2792	-0.0103	-0.81%
2025-11-17	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2792	1.2792	1.2847	1.2847	-0.0055	-0.43%
2025-11-14	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2847	1.2847	1.3000	1.3000	-0.0153	-1.19%
2025-11-13	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3000	1.3000	1.2882	1.2882	0.0118	0.91%
2025-11-12	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2882	1.2882	1.2892	1.2892	-0.0010	-0.08%
2025-11-11	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2892	1.2892	1.2951	1.2951	-0.0059	-0.46%
2025-11-10	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2951	1.2951	1.2899	1.2899	0.0052	0.40%
2025-11-07	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2899	1.2899	1.2945	1.2945	-0.0046	-0.36%
2025-11-06	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2945	1.2945	1.2795	1.2795	0.0150	1.16%
2025-11-05	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2795	1.2795	1.2790	1.2790	0.0005	0.04%
2025-11-04	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2790	1.2790	1.2901	1.2901	-0.0111	-0.86%
2025-11-03	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2901	1.2901	1.2872	1.2872	0.0029	0.23%
2025-10-31	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2872	1.2872	1.2956	1.2956	-0.0084	-0.65%
2025-10-30	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2956	1.2956	1.3083	1.3083	-0.0127	-0.98%
2025-10-29	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3083	1.3083	1.2959	1.2959	0.0124	0.95%
2025-10-28	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2959	1.2959	1.3016	1.3016	-0.0057	-0.44%
2025-10-27	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3016	1.3016	1.2895	1.2895	0.0121	0.93%
2025-10-24	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2895	1.2895	1.2748	1.2748	0.0147	1.14%
2025-10-23	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2748	1.2748	1.2742	1.2742	0.0006	0.05%
2025-10-22	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2742	1.2742	1.2835	1.2835	-0.0093	-0.72%
2025-10-21	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2835	1.2835	1.2688	1.2688	0.0147	1.15%
2025-10-20	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2688	1.2688	1.2626	1.2626	0.0062	0.49%
2025-10-17	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2626	1.2626	1.2844	1.2844	-0.0218	-1.73%
2025-10-16	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2844	1.2844	1.2863	1.2863	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2863	1.2863	1.2721	1.2721	0.0142	1.10%
2025-10-14	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2721	1.2721	1.2904	1.2904	-0.0183	-1.44%
2025-10-13	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2904	1.2904	1.2964	1.2964	-0.0060	-0.46%
2025-10-10	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2964	1.2964	1.3202	1.3202	-0.0238	-1.84%
2025-09-26	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2831	1.2831	1.2917	1.2917	-0.0086	-0.67%
2025-09-25	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2917	1.2917	1.2880	1.2880	0.0037	0.29%
2025-09-24	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2880	1.2880	1.2726	1.2726	0.0154	1.21%
2025-09-23	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2726	1.2726	1.2779	1.2779	-0.0053	-0.41%
2025-09-22	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2779	1.2779	1.2734	1.2734	0.0045	0.35%
2025-09-19	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2734	1.2734	1.2773	1.2773	-0.0039	-0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%