广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(广发安诚养老目标2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019745)
今天最新净值
1.2184
-0.0088 -0.72%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2285
0.0002 0.0171%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2725
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：3.1529亿
- 最近资产：3.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹建文
近一月广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y|广发安诚养老目标2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)基金累计收益率-3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2119 |
1.2660 |
1.2184 |
1.2725 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2184 |
1.2725 |
1.2272 |
1.2813 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2272 |
1.2813 |
1.2374 |
1.2915 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2374 |
1.2915 |
1.2379 |
1.2920 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2379 |
1.2920 |
1.2426 |
1.2967 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2426 |
1.2967 |
1.2305 |
1.2846 |
0.0121 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2305 |
1.2846 |
1.2326 |
1.2867 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2326 |
1.2867 |
1.2290 |
1.2831 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2290 |
1.2831 |
1.2432 |
1.2973 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2432 |
1.2973 |
1.2529 |
1.3070 |
-0.0097 |
-0.78% |
|
|
| 2026-08-31 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2529 |
1.3070 |
1.2527 |
1.3068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2527 |
1.3068 |
1.2599 |
1.3140 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2599 |
1.3140 |
1.2476 |
1.3017 |
0.0123 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2476 |
1.3017 |
1.2400 |
1.2941 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2400 |
1.2941 |
1.2391 |
1.2932 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2391 |
1.2932 |
1.2550 |
1.3091 |
-0.0159 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2550 |
1.3091 |
1.2493 |
1.3034 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2493 |
1.3034 |
1.2435 |
1.2976 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2435 |
1.2976 |
1.2789 |
1.3330 |
-0.0354 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2789 |
1.3330 |
1.2824 |
1.3365 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
019745 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2824 |
1.3365 |
1.2587 |
1.3128 |
0.0237 |
1.85% |
