华夏国企红利混合发起式C基金净值查询(019730)
今天最新净值
1.0905
0.0010 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1320
-0.0001 -0.0107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0905
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2128亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘睿聪
近一月,华夏国企红利混合发起式C(019730)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0895 |
1.0895 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0165 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-09 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0194 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0094 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0113 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0114 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0134 |
1.22% |
| 2026-08-31 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0087 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0149 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0097 |
0.91% |
| 2026-08-21 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0139 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
019730 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0099 |
0.94% |
