鑫元稳丰利率债基金净值查询(019724)
今天最新净值
1.0500
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0500
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：62.0821亿
- 最近资产：38.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘丽娟 黄施
近一月,鑫元稳丰利率债(019724)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019724 |
鑫元稳丰利率债 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0003 |
0.03% |
