中银量化选股混合发起C基金净值查询(019723)
今天最新净值
1.5917
-0.0100 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5581
0.0182 1.1813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5917
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1096亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一年,中银量化选股混合发起C(019723)基金累计收益率9.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5899 |
1.5899 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5917 |
1.5917 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0121 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6138 |
1.6138 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6119 |
1.6119 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6167 |
1.6167 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0321 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5846 |
1.5846 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0231 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6077 |
1.6077 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0236 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6302 |
1.6302 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0257 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6559 |
1.6559 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0120 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0360 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0088 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6151 |
1.6151 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0433 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0283 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6299 |
1.6299 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0882 |
-5.13% |
| 2026-08-18 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7181 |
1.7181 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0097 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7278 |
1.7278 |
1.6779 |
1.6779 |
0.0499 |
2.97% |
| 2026-08-14 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6779 |
1.6779 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0128 |
0.77% |
| 2026-08-13 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0161 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0214 |
1.29% |
|
|
| 2026-08-11 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0146 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6744 |
1.6744 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6724 |
1.6724 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0323 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6376 |
1.6376 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0405 |
2.54% |
| 2026-08-04 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0338 |
2.16% |
| 2026-08-03 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5633 |
1.5633 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0112 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0193 |
1.24% |
| 2026-07-30 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0257 |
-1.63% |
| 2026-07-29 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5809 |
1.5809 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0201 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5608 |
1.5608 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0632 |
-3.89% |
| 2026-07-27 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6240 |
1.6240 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0494 |
3.14% |
| 2026-07-24 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5746 |
1.5746 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0382 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6128 |
1.6128 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0192 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5936 |
1.5936 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0251 |
-1.55% |
| 2026-07-21 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6187 |
1.6187 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0669 |
4.31% |
| 2026-07-20 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0169 |
-1.08% |
| 2026-07-17 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5687 |
1.5687 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0782 |
-4.75% |
| 2026-07-16 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0481 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6950 |
1.6950 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0244 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7194 |
1.7194 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0520 |
3.12% |
| 2026-07-13 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6674 |
1.6674 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0696 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0520 |
-2.91% |
| 2026-07-09 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7512 |
1.7512 |
0.0378 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7512 |
1.7512 |
1.8016 |
1.8016 |
-0.0504 |
-2.88% |
| 2026-07-07 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.8016 |
1.8016 |
1.8411 |
1.8411 |
-0.0395 |
-2.15% |
| 2026-07-06 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.8411 |
1.8411 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0133 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.8361 |
1.8361 |
1.8941 |
1.8941 |
-0.0580 |
-3.06% |
| 2026-07-01 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.8941 |
1.8941 |
1.9048 |
1.9048 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2026-06-30 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.9048 |
1.9048 |
1.8822 |
1.8822 |
0.0226 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.8822 |
1.8822 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.8778 |
1.8778 |
1.9258 |
1.9258 |
-0.0480 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.9258 |
1.9258 |
1.8973 |
1.8973 |
0.0285 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.8973 |
1.8973 |
1.8621 |
1.8621 |
0.0352 |
1.89% |
| 2026-06-23 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.8621 |
1.8621 |
1.9195 |
1.9195 |
-0.0574 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.9195 |
1.9195 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0677 |
3.66% |
| 2026-06-18 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.8518 |
1.8518 |
1.8277 |
1.8277 |
0.0241 |
1.32% |
| 2026-06-17 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.8277 |
1.8277 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0445 |
2.50% |
| 2026-06-16 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7665 |
1.7665 |
0.0167 |
0.95% |
| 2026-06-15 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7665 |
1.7665 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0711 |
4.19% |
| 2026-06-12 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0170 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6802 |
1.6802 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0282 |
-1.65% |
| 2026-06-09 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7084 |
1.7084 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0548 |
3.31% |
| 2026-06-08 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0397 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6933 |
1.6933 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0435 |
-2.50% |
| 2026-06-04 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7368 |
1.7368 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0098 |
0.57% |
| 2026-06-03 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0187 |
1.09% |
| 2026-06-02 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7083 |
1.7083 |
1.6891 |
1.6891 |
0.0192 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6891 |
1.6891 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0299 |
-1.74% |
| 2026-05-29 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7190 |
1.7190 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0313 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7503 |
1.7503 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0149 |
0.86% |
| 2026-05-27 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7354 |
1.7354 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0116 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7470 |
1.7470 |
1.7528 |
1.7528 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7528 |
1.7528 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0197 |
1.14% |
| 2026-05-22 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7331 |
1.7331 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0425 |
2.51% |
| 2026-05-21 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6906 |
1.6906 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0541 |
-3.10% |
| 2026-05-20 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7447 |
1.7447 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0259 |
1.51% |
| 2026-05-19 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-05-18 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7248 |
1.7248 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7266 |
1.7266 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.0268 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7534 |
1.7534 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0420 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7954 |
1.7954 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0318 |
1.80% |
| 2026-05-12 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7636 |
1.7636 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7623 |
1.7623 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0412 |
2.39% |
| 2026-05-08 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7211 |
1.7211 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0205 |
-1.18% |
| 2026-04-30 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6848 |
1.6848 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0126 |
-0.74% |
| 2026-04-29 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6974 |
1.6974 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0343 |
2.06% |
| 2026-04-28 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2026-04-23 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6798 |
1.6798 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0363 |
-2.12% |
| 2026-04-22 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7161 |
1.7161 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0274 |
1.62% |
| 2026-04-21 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6887 |
1.6887 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6847 |
1.6847 |
1.6934 |
1.6934 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-04-17 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6934 |
1.6934 |
1.6856 |
1.6856 |
0.0078 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6856 |
1.6856 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0402 |
2.44% |
| 2026-04-15 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0294 |
1.81% |
| 2026-04-13 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6206 |
1.6206 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6173 |
1.6173 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0350 |
2.21% |
| 2026-04-09 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0635 |
4.17% |
| 2026-04-07 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0064 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5202 |
1.5202 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0145 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5347 |
1.5347 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0312 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5035 |
1.5035 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0294 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0140 |
0.92% |
| 2026-03-26 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0207 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0319 |
2.12% |
| 2026-03-24 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5072 |
1.5072 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0339 |
2.30% |
| 2026-03-23 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4733 |
1.4733 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0571 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0367 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0307 |
1.99% |
| 2026-03-17 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5399 |
1.5399 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0256 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5655 |
1.5655 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0138 |
0.89% |
| 2026-03-13 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0186 |
-1.18% |
| 2026-03-11 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5774 |
1.5774 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5736 |
1.5736 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0364 |
2.37% |
| 2026-03-09 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0188 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0170 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0507 |
-3.18% |
| 2026-03-02 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5956 |
1.5956 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-02-27 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5959 |
1.5959 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0159 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0141 |
0.90% |
| 2026-02-13 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0148 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5761 |
1.5761 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0195 |
1.25% |
| 2026-02-11 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0289 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0107 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5453 |
1.5453 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0238 |
-1.52% |
| 2026-02-04 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5691 |
1.5691 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-02-03 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0225 |
1.45% |
| 2026-02-02 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5529 |
1.5529 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0566 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6255 |
1.6255 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0224 |
-1.36% |
| 2026-01-28 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0125 |
0.76% |
| 2026-01-27 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0126 |
0.78% |
| 2026-01-26 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6228 |
1.6228 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0143 |
-0.87% |
| 2026-01-23 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0168 |
1.04% |
| 2026-01-22 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6203 |
1.6203 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6176 |
1.6176 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0256 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5920 |
1.5920 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0177 |
-1.10% |
| 2026-01-19 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6086 |
1.6086 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0115 |
0.72% |
| 2026-01-15 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0119 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0182 |
1.16% |
| 2026-01-13 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0184 |
-1.16% |
| 2026-01-12 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0295 |
1.90% |
| 2026-01-09 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0245 |
1.60% |
| 2026-01-08 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0112 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0183 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5072 |
1.5072 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0366 |
2.49% |
| 2025-12-31 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0094 |
0.64% |
| 2025-12-24 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0111 |
0.76% |
| 2025-12-23 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0152 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0092 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0301 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0223 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0163 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0184 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0164 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0124 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0067 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0168 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0086 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4123 |
1.4123 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0142 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.3981 |
1.3981 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0207 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0129 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.3645 |
1.3645 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0413 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0298 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4721 |
1.4721 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0239 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0168 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4664 |
1.4664 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0264 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0239 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-10-31 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0172 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4950 |
1.4950 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0289 |
-1.90% |
| 2025-10-29 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5239 |
1.5239 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0267 |
1.78% |
| 2025-10-28 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0147 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5119 |
1.5119 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0292 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0280 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0293 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0387 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0238 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0379 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4939 |
1.4939 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0329 |
-2.15% |
| 2025-10-09 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0153 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5115 |
1.5115 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0144 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4971 |
1.4971 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0207 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0197 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4961 |
1.4961 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0055 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4906 |
1.4906 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0211 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0107 |
0.73% |
| 2025-09-19 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0059 |
0.40% |
