中银量化选股混合发起C基金净值查询(019723)
今天最新净值
1.5917
-0.0100 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5581
0.0182 1.1813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5917
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1096亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一月,中银量化选股混合发起C(019723)基金累计收益率-5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5899 |
1.5899 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5917 |
1.5917 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0121 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6138 |
1.6138 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6119 |
1.6119 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6167 |
1.6167 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0321 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.5846 |
1.5846 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0231 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6077 |
1.6077 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0236 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6302 |
1.6302 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0257 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6559 |
1.6559 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0120 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0360 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0088 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6151 |
1.6151 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0433 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0283 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.6299 |
1.6299 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0882 |
-5.13% |
| 2026-08-18 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7181 |
1.7181 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0097 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.7278 |
1.7278 |
1.6779 |
1.6779 |
0.0499 |
2.97% |
