中银量化选股混合发起A基金净值查询(019722)
今天最新净值
1.6043
-0.0018 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5691
0.0183 1.1813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6043
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1094亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一季,中银量化选股混合发起A(019722)基金累计收益率-9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6043 |
1.6043 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6061 |
1.6061 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6161 |
1.6161 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6283 |
1.6283 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6341 |
1.6341 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6311 |
1.6311 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0324 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.5987 |
1.5987 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0233 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6220 |
1.6220 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6209 |
1.6209 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0238 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6447 |
1.6447 |
1.6707 |
1.6707 |
-0.0260 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6707 |
1.6707 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0123 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6584 |
1.6584 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0162 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6746 |
1.6746 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0364 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6382 |
1.6382 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0088 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6344 |
1.6344 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0436 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6780 |
1.6780 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0285 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6442 |
1.6442 |
1.7331 |
1.7331 |
-0.0889 |
-5.13% |
| 2026-08-18 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.7331 |
1.7331 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0098 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.7429 |
1.7429 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0504 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6925 |
1.6925 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0129 |
0.77% |
| 2026-08-13 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6796 |
1.6796 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0162 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6958 |
1.6958 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0216 |
1.29% |
|
|
| 2026-08-11 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6742 |
1.6742 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6889 |
1.6889 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6868 |
1.6868 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0326 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6542 |
1.6542 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6517 |
1.6517 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0408 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6109 |
1.6109 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0342 |
2.17% |
| 2026-08-03 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.5767 |
1.5767 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0195 |
1.24% |
| 2026-07-30 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.5685 |
1.5685 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0258 |
-1.62% |
| 2026-07-29 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.5943 |
1.5943 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0202 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.5741 |
1.5741 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0637 |
-3.89% |
| 2026-07-27 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6378 |
1.6378 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0498 |
3.14% |
| 2026-07-24 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.5880 |
1.5880 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0385 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6265 |
1.6265 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0194 |
1.21% |
| 2026-07-22 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6071 |
1.6071 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0252 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6323 |
1.6323 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0675 |
4.31% |
| 2026-07-20 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0171 |
-1.08% |
| 2026-07-17 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.5819 |
1.5819 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0788 |
-4.74% |
| 2026-07-16 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6607 |
1.6607 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0485 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.7092 |
1.7092 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0246 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.7338 |
1.7338 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0525 |
3.12% |
| 2026-07-13 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.6813 |
1.6813 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0701 |
-4.00% |
| 2026-07-10 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.7514 |
1.7514 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0525 |
-2.91% |
| 2026-07-09 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.8039 |
1.8039 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0382 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.7657 |
1.7657 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0508 |
-2.88% |
| 2026-07-07 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.8165 |
1.8165 |
1.8563 |
1.8563 |
-0.0398 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.8563 |
1.8563 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.8646 |
1.8646 |
1.8512 |
1.8512 |
0.0134 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.8512 |
1.8512 |
1.9096 |
1.9096 |
-0.0584 |
-3.06% |
| 2026-07-01 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.9096 |
1.9096 |
1.9204 |
1.9204 |
-0.0108 |
-0.56% |
| 2026-06-30 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.9204 |
1.9204 |
1.8977 |
1.8977 |
0.0227 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.8977 |
1.8977 |
1.8931 |
1.8931 |
0.0046 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.8931 |
1.8931 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0484 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.9415 |
1.9415 |
1.9128 |
1.9128 |
0.0287 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.9128 |
1.9128 |
1.8772 |
1.8772 |
0.0356 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.8772 |
1.8772 |
1.9351 |
1.9351 |
-0.0579 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.9351 |
1.9351 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0684 |
3.66% |
| 2026-06-18 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.8667 |
1.8667 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0242 |
1.31% |
| 2026-06-17 |
019722 |
中银量化选股混合发起A |
1.8425 |
1.8425 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0449 |
2.50% |
