鹏扬消费主题混合发起式A基金净值查询(019705)
今天最新净值
1.1675
-0.0086 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2956
0.0054 0.4149%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1675
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1032亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹敏
近一月,鹏扬消费主题混合发起式A(019705)基金累计收益率-4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0157 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1888 |
1.1888 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0037 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2067 |
1.2067 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0154 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0108 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.1932 |
1.1932 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0253 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
019705 |
鹏扬消费主题混合发起式A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0083 |
0.68% |
