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鹏扬消费主题混合发起式A - 基金主页(代码:019705)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1675 -0.0086 -0.73% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2956 0.0054 0.4149% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1675
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1032亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.76% -3.34% -4.16% 2.30% -15.59% 25.42% - 27.74%
同类排名 3977/4982 4098/5419 2443/5423 551/5358 3966/4733 3390/4208 -
鹏扬消费主题混合发起式A(019705)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1702 0.23%
2026-09-15 1.1675 -0.73%
2026-09-14 1.1761 0.26%
2026-09-11 1.1731 -1.32%
2026-09-10 1.1888 -1.03%
2026-09-09 1.2012 -0.55%
鹏扬消费主题混合发起式A基金动态
鹏扬消费主题混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 0.0000 5.90% 0.12%
603259 药明康德 0.0000 5.49% 6.71%
300750 宁德时代 0.0000 4.98% -1.24%
000729 燕京啤酒 0.0000 4.37% 2.71%
600519 贵州茅台 0.0000 4.05% -0.05%
300759 康龙化成 0.0000 3.70% 2.79%
002078 太阳纸业 0.0000 3.44% 1.45%
000651 格力电器 0.0000 2.94% 1.79%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.58% 1.63%
600872 中炬高新 0.0000 2.50% 1.35%
鹏扬消费主题混合发起式A(019705)基金档案
基金代码 019705 基金简称 鹏扬消费主题混合发起式A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 曹敏 基金托管人 基金公司
最近资产 0.23亿元 最近份额 0.1032亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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