国泰半导体设备ETF联接A(国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A)基金净值查询(019632)
今天最新净值
2.6860
0.0774 2.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6860
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3291亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱碧莹
近一月国泰半导体设备ETF联接A|国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A基金净值查询
近一月,国泰半导体设备ETF联接A(019632)基金累计收益率-4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.8162 |
2.8162 |
2.6860 |
2.6860 |
0.1302 |
4.85% |
| 2026-09-15 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.6860 |
2.6860 |
2.6086 |
2.6086 |
0.0774 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.6086 |
2.6086 |
2.6326 |
2.6326 |
-0.0240 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.6326 |
2.6326 |
2.6736 |
2.6736 |
-0.0410 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.6736 |
2.6736 |
2.6743 |
2.6743 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.6743 |
2.6743 |
2.6910 |
2.6910 |
-0.0167 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.6910 |
2.6910 |
2.7325 |
2.7325 |
-0.0415 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.7325 |
2.7325 |
2.6332 |
2.6332 |
0.0993 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.6332 |
2.6332 |
2.7217 |
2.7217 |
-0.0885 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.7217 |
2.7217 |
2.7506 |
2.7506 |
-0.0289 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.7506 |
2.7506 |
2.7933 |
2.7933 |
-0.0427 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.7933 |
2.7933 |
2.8959 |
2.8959 |
-0.1026 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.8959 |
2.8959 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0099 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.8860 |
2.8860 |
2.9638 |
2.9638 |
-0.0778 |
-2.70% |
| 2026-08-27 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.9638 |
2.9638 |
2.8679 |
2.8679 |
0.0959 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.8679 |
2.8679 |
2.8268 |
2.8268 |
0.0411 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.8268 |
2.8268 |
2.8913 |
2.8913 |
-0.0645 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.8913 |
2.8913 |
2.9130 |
2.9130 |
-0.0217 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.9130 |
2.9130 |
2.9253 |
2.9253 |
-0.0123 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.9253 |
2.9253 |
2.9426 |
2.9426 |
-0.0173 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.9426 |
2.9426 |
3.1604 |
3.1604 |
-0.2178 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
3.1604 |
3.1604 |
3.0985 |
3.0985 |
0.0619 |
2.00% |
| 2026-08-17 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
3.0985 |
3.0985 |
2.9547 |
2.9547 |
0.1438 |
4.87% |
