银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询(019630)

今天最新净值 1.0768 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0768
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：39.64亿元
基金公司：
基金经理：师华鹏范博扬

近半年银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华美元债精选债券(QDII)D(019630)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0765	1.0765	1.0768	1.0768	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0768	1.0768	1.0781	1.0781	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0781	1.0781	1.0789	1.0789	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0789	1.0789	1.0802	1.0802	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0802	1.0802	1.0832	1.0832	-0.0030	-0.28%
2026-09-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0832	1.0832	1.0846	1.0846	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0846	1.0846	1.0852	1.0852	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0848	1.0848	0.0004	0.04%
2026-09-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0848	1.0848	1.0846	1.0846	0.0002	0.02%
2026-09-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0846	1.0846	1.0840	1.0840	0.0006	0.06%

2026-09-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%
2026-09-01	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0837	1.0837	1.0854	1.0854	-0.0017	-0.16%
2026-08-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0854	1.0854	1.0861	1.0861	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0875	1.0875	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0875	1.0875	1.0884	1.0884	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0884	1.0884	1.0890	1.0890	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0890	1.0890	1.0868	1.0868	0.0022	0.20%
2026-08-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0858	1.0858	0.0010	0.09%
2026-08-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0858	1.0858	1.0862	1.0862	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0862	1.0862	1.0868	1.0868	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0852	1.0852	0.0016	0.15%
2026-08-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852	0.0000	0.00%
2026-08-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0859	1.0859	-0.0007	-0.06%
2026-08-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0859	1.0859	1.0868	1.0868	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0856	1.0856	0.0012	0.11%

2026-08-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0856	1.0856	1.0850	1.0850	0.0006	0.06%
2026-08-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0850	1.0850	1.0853	1.0853	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0853	1.0853	1.0859	1.0859	-0.0006	-0.06%
2026-08-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0859	1.0859	1.0853	1.0853	0.0006	0.06%
2026-08-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0853	1.0853	1.0867	1.0867	-0.0014	-0.13%
2026-08-05	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0867	1.0867	1.0858	1.0858	0.0009	0.08%
2026-08-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0858	1.0858	1.0844	1.0844	0.0014	0.13%
2026-08-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0844	1.0844	1.0830	1.0830	0.0014	0.13%
2026-07-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0830	1.0830	1.0839	1.0839	-0.0009	-0.08%
2026-07-30	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0839	1.0839	1.0841	1.0841	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0841	1.0841	1.0861	1.0861	-0.0020	-0.18%
2026-07-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0854	1.0854	0.0007	0.06%
2026-07-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0854	1.0854	1.0840	1.0840	0.0014	0.13%
2026-07-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%
2026-07-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0837	1.0837	1.0851	1.0851	-0.0014	-0.13%
2026-07-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0851	1.0851	1.0861	1.0861	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0872	1.0872	-0.0011	-0.10%
2026-07-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0872	1.0872	1.0876	1.0876	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0876	1.0876	1.0872	1.0872	0.0004	0.04%
2026-07-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0872	1.0872	1.0865	1.0865	0.0007	0.06%
2026-07-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0865	1.0865	1.0866	1.0866	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0866	1.0866	1.0861	1.0861	0.0005	0.05%
2026-07-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0879	1.0879	-0.0018	-0.17%
2026-07-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0879	1.0879	1.0868	1.0868	0.0011	0.10%
2026-07-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0865	1.0865	0.0003	0.03%
2026-07-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0865	1.0865	1.0882	1.0882	-0.0017	-0.16%
2026-07-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0882	1.0882	1.0903	1.0903	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0903	1.0903	1.0897	1.0897	0.0006	0.06%
2026-07-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2026-07-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0897	1.0897	1.0917	1.0917	-0.0020	-0.18%
2026-06-30	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0917	1.0917	1.0941	1.0941	-0.0024	-0.22%
2026-06-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0941	1.0941	1.0938	1.0938	0.0003	0.03%
2026-06-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0938	1.0938	1.0940	1.0940	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0940	1.0940	1.0941	1.0941	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0941	1.0941	1.0901	1.0901	0.0040	0.37%
2026-06-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0901	1.0901	1.0896	1.0896	0.0005	0.05%
2026-06-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0896	1.0896	1.0910	1.0910	-0.0014	-0.13%
2026-06-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0910	1.0910	1.0897	1.0897	0.0013	0.12%
2026-06-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0897	1.0897	1.0906	1.0906	-0.0009	-0.08%
2026-06-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0906	1.0906	1.0893	1.0893	0.0013	0.12%
2026-06-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%
2026-06-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0890	1.0890	1.0885	1.0885	0.0005	0.05%
2026-06-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0885	1.0885	1.0860	1.0860	0.0025	0.23%
2026-06-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0860	1.0860	1.0879	1.0879	-0.0019	-0.17%
2026-06-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0879	1.0879	1.0873	1.0873	0.0006	0.06%
2026-06-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0873	1.0873	1.0890	1.0890	-0.0017	-0.16%
2026-06-05	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0890	1.0890	1.0908	1.0908	-0.0018	-0.17%
2026-06-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0908	1.0908	1.0899	1.0899	0.0009	0.08%
2026-06-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0899	1.0899	1.0919	1.0919	-0.0020	-0.18%
2026-06-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0919	1.0919	1.0908	1.0908	0.0011	0.10%
2026-06-01	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0908	1.0908	1.0916	1.0916	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2026-05-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0915	1.0915	1.0922	1.0922	-0.0007	-0.06%
2026-05-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0922	1.0922	1.0914	1.0914	0.0008	0.07%
2026-05-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0914	1.0914	1.0890	1.0890	0.0024	0.22%
2026-05-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0890	1.0890	1.0875	1.0875	0.0015	0.14%
2026-05-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0875	1.0875	1.0870	1.0870	0.0005	0.05%
2026-05-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0870	1.0870	1.0851	1.0851	0.0019	0.18%
2026-05-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0851	1.0851	1.0878	1.0878	-0.0027	-0.25%
2026-05-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0878	1.0878	1.0875	1.0875	0.0003	0.03%
2026-05-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0875	1.0875	1.0917	1.0917	-0.0042	-0.38%
2026-05-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0917	1.0917	1.0918	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0918	1.0918	1.0918	1.0918	0.0000	0.00%
2026-05-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0918	1.0918	1.0938	1.0938	-0.0020	-0.18%
2026-05-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0938	1.0938	1.0953	1.0953	-0.0015	-0.14%
2026-05-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0953	1.0953	1.0948	1.0948	0.0005	0.05%
2026-05-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0948	1.0948	1.0961	1.0961	-0.0013	-0.12%
2026-04-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0925	1.0925	1.0941	1.0941	-0.0016	-0.15%
2026-04-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0941	1.0941	1.0947	1.0947	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0947	1.0947	1.0962	1.0962	-0.0015	-0.14%
2026-04-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0962	1.0962	1.0952	1.0952	0.0010	0.09%
2026-04-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0952	1.0952	1.0962	1.0962	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0962	1.0962	1.0961	1.0961	0.0001	0.01%
2026-04-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0961	1.0961	1.0976	1.0976	-0.0015	-0.14%
2026-04-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0976	1.0976	1.0962	1.0962	0.0014	0.13%
2026-04-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0962	1.0962	1.0950	1.0950	0.0012	0.11%
2026-04-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0950	1.0950	1.0953	1.0953	-0.0003	-0.03%
2026-04-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0953	1.0953	1.0962	1.0962	-0.0009	-0.08%
2026-04-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0962	1.0962	1.0947	1.0947	0.0015	0.14%
2026-04-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0947	1.0947	1.0943	1.0943	0.0004	0.04%
2026-04-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0943	1.0943	1.0949	1.0949	-0.0006	-0.05%
2026-04-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0949	1.0949	1.0959	1.0959	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0959	1.0959	1.0940	1.0940	0.0019	0.17%
2026-04-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0940	1.0940	1.0970	1.0970	-0.0030	-0.27%
2026-04-01	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0970	1.0970	1.0984	1.0984	-0.0014	-0.13%
2026-03-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0984	1.0984	1.0976	1.0976	0.0008	0.07%
2026-03-30	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0976	1.0976	1.0936	1.0936	0.0040	0.37%
2026-03-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0936	1.0936	1.0937	1.0937	-0.0001	-0.01%
2026-03-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0937	1.0937	1.0940	1.0940	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0940	1.0940	1.0930	1.0930	0.0010	0.09%
2026-03-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0930	1.0930	1.0948	1.0948	-0.0018	-0.16%
2026-03-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0948	1.0948	1.0928	1.0928	0.0020	0.18%
2026-03-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0928	1.0928	1.0973	1.0973	-0.0045	-0.41%
2026-03-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0973	1.0973	1.0969	1.0969	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%