诺安先进制造股票C基金净值查询(019607)

今天最新净值 3.1630 -0.0160 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.4375 0.0445 1.3103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1630
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6873亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：韩冬燕

近一月诺安先进制造股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安先进制造股票C(019607)基金累计收益率-5.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019607	诺安先进制造股票C	3.1750	3.1750	3.1630	3.1630	0.0120	0.38%
2026-09-15	019607	诺安先进制造股票C	3.1630	3.1630	3.1790	3.1790	-0.0160	-0.50%
2026-09-14	019607	诺安先进制造股票C	3.1790	3.1790	3.1850	3.1850	-0.0060	-0.19%
2026-09-11	019607	诺安先进制造股票C	3.1850	3.1850	3.2160	3.2160	-0.0310	-0.96%
2026-09-10	019607	诺安先进制造股票C	3.2160	3.2160	3.2290	3.2290	-0.0130	-0.40%
2026-09-09	019607	诺安先进制造股票C	3.2290	3.2290	3.2330	3.2330	-0.0040	-0.12%
2026-09-08	019607	诺安先进制造股票C	3.2330	3.2330	3.2530	3.2530	-0.0200	-0.61%
2026-09-07	019607	诺安先进制造股票C	3.2530	3.2530	3.2470	3.2470	0.0060	0.18%
2026-09-04	019607	诺安先进制造股票C	3.2470	3.2470	3.2630	3.2630	-0.0160	-0.49%
2026-09-03	019607	诺安先进制造股票C	3.2630	3.2630	3.2650	3.2650	-0.0020	-0.06%

2026-09-02	019607	诺安先进制造股票C	3.2650	3.2650	3.3040	3.3040	-0.0390	-1.18%
2026-09-01	019607	诺安先进制造股票C	3.3040	3.3040	3.3210	3.3210	-0.0170	-0.51%
2026-08-31	019607	诺安先进制造股票C	3.3210	3.3210	3.2980	3.2980	0.0230	0.70%
2026-08-28	019607	诺安先进制造股票C	3.2980	3.2980	3.3190	3.3190	-0.0210	-0.63%
2026-08-27	019607	诺安先进制造股票C	3.3190	3.3190	3.2840	3.2840	0.0350	1.07%
2026-08-26	019607	诺安先进制造股票C	3.2840	3.2840	3.2800	3.2800	0.0040	0.12%
2026-08-25	019607	诺安先进制造股票C	3.2800	3.2800	3.2710	3.2710	0.0090	0.28%
2026-08-24	019607	诺安先进制造股票C	3.2710	3.2710	3.2990	3.2990	-0.0280	-0.85%
2026-08-21	019607	诺安先进制造股票C	3.2990	3.2990	3.3120	3.3120	-0.0130	-0.39%
2026-08-20	019607	诺安先进制造股票C	3.3120	3.3120	3.3180	3.3180	-0.0060	-0.18%
2026-08-19	019607	诺安先进制造股票C	3.3180	3.3180	3.4000	3.4000	-0.0820	-2.41%
2026-08-18	019607	诺安先进制造股票C	3.4000	3.4000	3.3960	3.3960	0.0040	0.12%
2026-08-17	019607	诺安先进制造股票C	3.3960	3.3960	3.3510	3.3510	0.0450	1.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
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汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
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