平安中证港股医药ETF联接C基金净值查询(019599)

今天最新净值 1.1519 0.0352 3.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1519
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5562亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：翁欣

近一季平安中证港股医药ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证港股医药ETF联接C(019599)基金累计收益率20.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1390	1.1390	1.1519	1.1519	-0.0129	-1.13%
2026-09-14	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1519	1.1519	1.1167	1.1167	0.0352	3.15%
2026-09-11	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1167	1.1167	1.1299	1.1299	-0.0132	-1.17%
2026-09-10	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1299	1.1299	1.1579	1.1579	-0.0280	-2.48%
2026-09-09	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1579	1.1579	1.1774	1.1774	-0.0195	-1.68%
2026-09-08	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1774	1.1774	1.1685	1.1685	0.0089	0.76%
2026-09-07	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1685	1.1685	1.1813	1.1813	-0.0128	-1.10%
2026-09-04	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1813	1.1813	1.1815	1.1815	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1815	1.1815	1.1645	1.1645	0.0170	1.46%
2026-09-02	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1645	1.1645	1.1583	1.1583	0.0062	0.54%

2026-09-01	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1583	1.1583	1.1634	1.1634	-0.0051	-0.44%
2026-08-31	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1634	1.1634	1.2014	1.2014	-0.0380	-3.27%
2026-08-28	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.2014	1.2014	1.2123	1.2123	-0.0109	-0.90%
2026-08-27	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.2123	1.2123	1.2054	1.2054	0.0069	0.57%
2026-08-26	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.2054	1.2054	1.1945	1.1945	0.0109	0.91%
2026-08-25	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1945	1.1945	1.1670	1.1670	0.0275	2.36%
2026-08-24	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1670	1.1670	1.1967	1.1967	-0.0297	-2.48%
2026-08-21	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1967	1.1967	1.1928	1.1928	0.0039	0.33%
2026-08-20	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1928	1.1928	1.1530	1.1530	0.0398	3.45%
2026-08-19	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1530	1.1530	1.1593	1.1593	-0.0063	-0.54%
2026-08-18	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1593	1.1593	1.1418	1.1418	0.0175	1.53%
2026-08-17	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1418	1.1418	1.1345	1.1345	0.0073	0.64%
2026-08-14	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1345	1.1345	1.1575	1.1575	-0.0230	-2.03%
2026-08-13	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1575	1.1575	1.1510	1.1510	0.0065	0.56%
2026-08-12	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1510	1.1510	1.1576	1.1576	-0.0066	-0.57%

2026-08-11	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1576	1.1576	1.1547	1.1547	0.0029	0.25%
2026-08-10	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1547	1.1547	1.1407	1.1407	0.0140	1.23%
2026-08-07	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1407	1.1407	1.0857	1.0857	0.0550	5.07%
2026-08-06	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0857	1.0857	1.0821	1.0821	0.0036	0.33%
2026-08-05	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0821	1.0821	1.0710	1.0710	0.0111	1.04%
2026-08-04	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0710	1.0710	1.0499	1.0499	0.0211	2.01%
2026-08-03	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0499	1.0499	1.0575	1.0575	-0.0076	-0.72%
2026-07-31	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0575	1.0575	1.0559	1.0559	0.0016	0.15%
2026-07-30	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0559	1.0559	1.0765	1.0765	-0.0206	-1.91%
2026-07-29	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0765	1.0765	1.0633	1.0633	0.0132	1.24%
2026-07-28	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0633	1.0633	1.0667	1.0667	-0.0034	-0.32%
2026-07-27	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0667	1.0667	1.0685	1.0685	-0.0018	-0.17%
2026-07-24	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0685	1.0685	1.0764	1.0764	-0.0079	-0.73%
2026-07-23	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0764	1.0764	1.0761	1.0761	0.0003	0.03%
2026-07-22	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0761	1.0761	1.0704	1.0704	0.0057	0.53%
2026-07-21	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0704	1.0704	1.0679	1.0679	0.0025	0.23%
2026-07-20	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0679	1.0679	1.0326	1.0326	0.0353	3.42%
2026-07-17	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0326	1.0326	1.0904	1.0904	-0.0578	-5.30%
2026-07-16	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0904	1.0904	1.0913	1.0913	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0913	1.0913	1.0548	1.0548	0.0365	3.46%
2026-07-14	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0548	1.0548	1.0479	1.0479	0.0069	0.66%
2026-07-13	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0479	1.0479	1.0535	1.0535	-0.0056	-0.53%
2026-07-10	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0535	1.0535	1.0266	1.0266	0.0269	2.62%
2026-07-09	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0266	1.0266	1.0279	1.0279	-0.0013	-0.13%
2026-07-08	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0279	1.0279	1.0368	1.0368	-0.0089	-0.86%
2026-07-07	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0368	1.0368	1.0707	1.0707	-0.0339	-3.27%
2026-07-06	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0707	1.0707	1.0487	1.0487	0.0220	2.10%
2026-07-03	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0487	1.0487	1.0061	1.0061	0.0426	4.23%
2026-07-02	019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0061	1.0061	0.9635	0.9635	0.0426	4.42%
2026-07-01	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9635	0.9635	0.9642	0.9642	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9642	0.9642	0.9825	0.9825	-0.0183	-1.90%
2026-06-29	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9825	0.9825	0.9275	0.9275	0.0550	5.93%
2026-06-26	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9275	0.9275	0.9377	0.9377	-0.0102	-1.09%
2026-06-25	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9377	0.9377	0.9409	0.9409	-0.0032	-0.34%
2026-06-24	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9409	0.9409	0.9212	0.9212	0.0197	2.14%
2026-06-23	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9212	0.9212	0.9177	0.9177	0.0035	0.38%
2026-06-22	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9177	0.9177	0.9312	0.9312	-0.0135	-1.47%
2026-06-18	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9312	0.9312	0.9156	0.9156	0.0156	1.70%
2026-06-17	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9156	0.9156	0.9274	0.9274	-0.0118	-1.29%
2026-06-16	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.9274	0.9274	0.9448	0.9448	-0.0174	-1.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%