富国稳健添辰债券A基金净值查询(019583)

今天最新净值 1.1711 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1495 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1711
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8579亿
最近资产：38.93亿元
基金公司：
基金经理：武磊

近一季富国稳健添辰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国稳健添辰债券A(019583)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019583	富国稳健添辰债券A	1.1761	1.1761	1.1711	1.1711	0.0050	0.43%
2026-09-15	019583	富国稳健添辰债券A	1.1711	1.1711	1.1715	1.1715	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	019583	富国稳健添辰债券A	1.1715	1.1715	1.1734	1.1734	-0.0019	-0.16%
2026-09-11	019583	富国稳健添辰债券A	1.1734	1.1734	1.1771	1.1771	-0.0037	-0.31%
2026-09-10	019583	富国稳健添辰债券A	1.1771	1.1771	1.1790	1.1790	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	019583	富国稳健添辰债券A	1.1790	1.1790	1.1774	1.1774	0.0016	0.14%
2026-09-08	019583	富国稳健添辰债券A	1.1774	1.1774	1.1789	1.1789	-0.0015	-0.13%
2026-09-07	019583	富国稳健添辰债券A	1.1789	1.1789	1.1726	1.1726	0.0063	0.54%
2026-09-04	019583	富国稳健添辰债券A	1.1726	1.1726	1.1748	1.1748	-0.0022	-0.19%
2026-09-03	019583	富国稳健添辰债券A	1.1748	1.1748	1.1731	1.1731	0.0017	0.14%

2026-09-02	019583	富国稳健添辰债券A	1.1731	1.1731	1.1770	1.1770	-0.0039	-0.33%
2026-09-01	019583	富国稳健添辰债券A	1.1770	1.1770	1.1814	1.1814	-0.0044	-0.37%
2026-08-31	019583	富国稳健添辰债券A	1.1814	1.1814	1.1790	1.1790	0.0024	0.20%
2026-08-28	019583	富国稳健添辰债券A	1.1790	1.1790	1.1815	1.1815	-0.0025	-0.21%
2026-08-27	019583	富国稳健添辰债券A	1.1815	1.1815	1.1755	1.1755	0.0060	0.51%
2026-08-26	019583	富国稳健添辰债券A	1.1755	1.1755	1.1738	1.1738	0.0017	0.14%
2026-08-25	019583	富国稳健添辰债券A	1.1738	1.1738	1.1749	1.1749	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	019583	富国稳健添辰债券A	1.1749	1.1749	1.1800	1.1800	-0.0051	-0.43%
2026-08-21	019583	富国稳健添辰债券A	1.1800	1.1800	1.1762	1.1762	0.0038	0.32%
2026-08-20	019583	富国稳健添辰债券A	1.1762	1.1762	1.1771	1.1771	-0.0009	-0.08%
2026-08-19	019583	富国稳健添辰债券A	1.1771	1.1771	1.1917	1.1917	-0.0146	-1.23%
2026-08-18	019583	富国稳健添辰债券A	1.1917	1.1917	1.1924	1.1924	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	019583	富国稳健添辰债券A	1.1924	1.1924	1.1837	1.1837	0.0087	0.73%
2026-08-14	019583	富国稳健添辰债券A	1.1837	1.1837	1.1811	1.1811	0.0026	0.22%
2026-08-13	019583	富国稳健添辰债券A	1.1811	1.1811	1.1831	1.1831	-0.0020	-0.17%

2026-08-12	019583	富国稳健添辰债券A	1.1831	1.1831	1.1796	1.1796	0.0035	0.30%
2026-08-11	019583	富国稳健添辰债券A	1.1796	1.1796	1.1828	1.1828	-0.0032	-0.27%
2026-08-10	019583	富国稳健添辰债券A	1.1828	1.1828	1.1821	1.1821	0.0007	0.06%
2026-08-07	019583	富国稳健添辰债券A	1.1821	1.1821	1.1756	1.1756	0.0065	0.55%
2026-08-06	019583	富国稳健添辰债券A	1.1756	1.1756	1.1740	1.1740	0.0016	0.14%
2026-08-05	019583	富国稳健添辰债券A	1.1740	1.1740	1.1648	1.1648	0.0092	0.79%
2026-08-04	019583	富国稳健添辰债券A	1.1648	1.1648	1.1546	1.1546	0.0102	0.88%
2026-08-03	019583	富国稳健添辰债券A	1.1546	1.1546	1.1600	1.1600	-0.0054	-0.47%
2026-07-31	019583	富国稳健添辰债券A	1.1600	1.1600	1.1534	1.1534	0.0066	0.57%
2026-07-30	019583	富国稳健添辰债券A	1.1534	1.1534	1.1632	1.1632	-0.0098	-0.84%
2026-07-29	019583	富国稳健添辰债券A	1.1632	1.1632	1.1625	1.1625	0.0007	0.06%
2026-07-28	019583	富国稳健添辰债券A	1.1625	1.1625	1.1753	1.1753	-0.0128	-1.09%
2026-07-27	019583	富国稳健添辰债券A	1.1753	1.1753	1.1701	1.1701	0.0052	0.44%
2026-07-24	019583	富国稳健添辰债券A	1.1701	1.1701	1.1741	1.1741	-0.0040	-0.34%
2026-07-23	019583	富国稳健添辰债券A	1.1741	1.1741	1.1730	1.1730	0.0011	0.09%
2026-07-22	019583	富国稳健添辰债券A	1.1730	1.1730	1.1751	1.1751	-0.0021	-0.18%
2026-07-21	019583	富国稳健添辰债券A	1.1751	1.1751	1.1600	1.1600	0.0151	1.30%
2026-07-20	019583	富国稳健添辰债券A	1.1600	1.1600	1.1609	1.1609	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	019583	富国稳健添辰债券A	1.1609	1.1609	1.1748	1.1748	-0.0139	-1.18%
2026-07-16	019583	富国稳健添辰债券A	1.1748	1.1748	1.1811	1.1811	-0.0063	-0.53%
2026-07-15	019583	富国稳健添辰债券A	1.1811	1.1811	1.1851	1.1851	-0.0040	-0.34%
2026-07-14	019583	富国稳健添辰债券A	1.1851	1.1851	1.1788	1.1788	0.0063	0.53%
2026-07-13	019583	富国稳健添辰债券A	1.1788	1.1788	1.1871	1.1871	-0.0083	-0.70%
2026-07-10	019583	富国稳健添辰债券A	1.1871	1.1871	1.1939	1.1939	-0.0068	-0.57%
2026-07-09	019583	富国稳健添辰债券A	1.1939	1.1939	1.1862	1.1862	0.0077	0.65%
2026-07-08	019583	富国稳健添辰债券A	1.1862	1.1862	1.1889	1.1889	-0.0027	-0.23%
2026-07-07	019583	富国稳健添辰债券A	1.1889	1.1889	1.1915	1.1915	-0.0026	-0.22%
2026-07-06	019583	富国稳健添辰债券A	1.1915	1.1915	1.1916	1.1916	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	019583	富国稳健添辰债券A	1.1916	1.1916	1.1883	1.1883	0.0033	0.28%
2026-07-02	019583	富国稳健添辰债券A	1.1883	1.1883	1.1964	1.1964	-0.0081	-0.68%
2026-07-01	019583	富国稳健添辰债券A	1.1964	1.1964	1.1984	1.1984	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	019583	富国稳健添辰债券A	1.1984	1.1984	1.1922	1.1922	0.0062	0.52%
2026-06-29	019583	富国稳健添辰债券A	1.1922	1.1922	1.1871	1.1871	0.0051	0.43%
2026-06-26	019583	富国稳健添辰债券A	1.1871	1.1871	1.1946	1.1946	-0.0075	-0.63%
2026-06-25	019583	富国稳健添辰债券A	1.1946	1.1946	1.1923	1.1923	0.0023	0.19%
2026-06-24	019583	富国稳健添辰债券A	1.1923	1.1923	1.1889	1.1889	0.0034	0.29%
2026-06-23	019583	富国稳健添辰债券A	1.1889	1.1889	1.1989	1.1989	-0.0100	-0.83%
2026-06-22	019583	富国稳健添辰债券A	1.1989	1.1989	1.1942	1.1942	0.0047	0.39%
2026-06-18	019583	富国稳健添辰债券A	1.1942	1.1942	1.1930	1.1930	0.0012	0.10%
2026-06-17	019583	富国稳健添辰债券A	1.1930	1.1930	1.1872	1.1872	0.0058	0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%