交银稳悦回报债券C基金净值查询(019560)
今天最新净值
1.0020
-0.0028 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0247
-0.0001 -0.0081%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0380
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6668亿
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡湘怡 徐森洲
近一周,交银稳悦回报债券C(019560)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019560 |
交银稳悦回报债券C |
1.0020 |
1.0380 |
1.0048 |
1.0408 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
019560 |
交银稳悦回报债券C |
1.0048 |
1.0408 |
0.9998 |
1.0358 |
0.0050 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
019560 |
交银稳悦回报债券C |
0.9998 |
1.0358 |
0.9900 |
1.0260 |
0.0098 |
0.99% |
| 2026-09-10 |
019560 |
交银稳悦回报债券C |
0.9900 |
1.0260 |
0.9912 |
1.0272 |
-0.0012 |
-0.12% |
