中银中证500指数增强型发起C基金净值查询(019554)
今天最新净值
1.5343
-0.0031 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5419
0.0133 0.8692%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5343
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3380亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚进
近一月,中银中证500指数增强型发起C(019554)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5311 |
1.5311 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0278 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5652 |
1.5652 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0243 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0173 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5645 |
1.5645 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0111 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5534 |
1.5534 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0223 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5757 |
1.5757 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0202 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5959 |
1.5959 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0132 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5827 |
1.5827 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0370 |
2.38% |
| 2026-08-26 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0316 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0125 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.5694 |
1.5694 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0668 |
-4.08% |
| 2026-08-18 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
019554 |
中银中证500指数增强型发起C |
1.6400 |
1.6400 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0425 |
2.66% |
