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东海消费臻选混合发起式A基金净值查询(019551)

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今天最新净值 0.8402 -0.0023 -0.27% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8402
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1372亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨恒
近半年东海消费臻选混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东海消费臻选混合发起式A(019551)基金累计收益率-14.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8402 0.8402 0.8425 0.8425 -0.0023 -0.27%
2026-09-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8425 0.8425 0.8488 0.8488 -0.0063 -0.74%
2026-09-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8488 0.8488 0.8472 0.8472 0.0016 0.19%
2026-09-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8472 0.8472 0.8585 0.8585 -0.0113 -1.32%
2026-09-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8585 0.8585 0.8727 0.8727 -0.0142 -1.65%
2026-09-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8727 0.8727 0.8798 0.8798 -0.0071 -0.81%
2026-09-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8798 0.8798 0.8798 0.8798 0.0000 0.00%
2026-09-07 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8798 0.8798 0.8807 0.8807 -0.0009 -0.10%
2026-09-04 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8807 0.8807 0.8782 0.8782 0.0025 0.28%
2026-09-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8782 0.8782 0.8742 0.8742 0.0040 0.46%
2026-09-02 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8742 0.8742 0.8827 0.8827 -0.0085 -0.96%
2026-09-01 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8827 0.8827 0.8753 0.8753 0.0074 0.85%
2026-08-31 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8753 0.8753 0.8783 0.8783 -0.0030 -0.34%
2026-08-28 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8783 0.8783 0.8772 0.8772 0.0011 0.13%
2026-08-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8772 0.8772 0.8778 0.8778 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8778 0.8778 0.8782 0.8782 -0.0004 -0.05%
2026-08-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8782 0.8782 0.8745 0.8745 0.0037 0.42%
2026-08-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8745 0.8745 0.8818 0.8818 -0.0073 -0.83%
2026-08-21 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8818 0.8818 0.8993 0.8993 -0.0175 -1.98%
2026-08-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8993 0.8993 0.8866 0.8866 0.0127 1.43%
2026-08-19 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8866 0.8866 0.9124 0.9124 -0.0258 -2.83%
2026-08-18 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9124 0.9124 0.9096 0.9096 0.0028 0.31%
2026-08-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9096 0.9096 0.9041 0.9041 0.0055 0.61%
2026-08-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9041 0.9041 0.9121 0.9121 -0.0080 -0.88%
2026-08-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9121 0.9121 0.9159 0.9159 -0.0038 -0.41%
2026-08-12 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9159 0.9159 0.9101 0.9101 0.0058 0.64%
2026-08-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9101 0.9101 0.9115 0.9115 -0.0014 -0.15%
2026-08-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9115 0.9115 0.8921 0.8921 0.0194 2.17%
2026-08-07 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8921 0.8921 0.8869 0.8869 0.0052 0.59%
2026-08-06 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8869 0.8869 0.8897 0.8897 -0.0028 -0.31%
2026-08-05 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8897 0.8897 0.8808 0.8808 0.0089 1.01%
2026-08-04 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8808 0.8808 0.8774 0.8774 0.0034 0.39%
2026-08-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8774 0.8774 0.8825 0.8825 -0.0051 -0.58%
2026-07-31 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8825 0.8825 0.8767 0.8767 0.0058 0.66%
2026-07-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8767 0.8767 0.8888 0.8888 -0.0121 -1.36%
2026-07-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8888 0.8888 0.8752 0.8752 0.0136 1.55%
2026-07-28 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8752 0.8752 0.8742 0.8742 0.0010 0.11%
2026-07-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8742 0.8742 0.8545 0.8545 0.0197 2.31%
2026-07-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8545 0.8545 0.8700 0.8700 -0.0155 -1.78%
2026-07-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8700 0.8700 0.8644 0.8644 0.0056 0.65%
2026-07-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8644 0.8644 0.8645 0.8645 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8645 0.8645 0.8577 0.8577 0.0068 0.79%
2026-07-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8577 0.8577 0.8496 0.8496 0.0081 0.95%
2026-07-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8496 0.8496 0.8790 0.8790 -0.0294 -3.34%
2026-07-16 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8790 0.8790 0.8778 0.8778 0.0012 0.14%
2026-07-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8778 0.8778 0.8662 0.8662 0.0116 1.34%
2026-07-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8662 0.8662 0.8592 0.8592 0.0070 0.81%
2026-07-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8592 0.8592 0.8625 0.8625 -0.0033 -0.38%
2026-07-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8625 0.8625 0.8645 0.8645 -0.0020 -0.23%
2026-07-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8645 0.8645 0.8671 0.8671 -0.0026 -0.30%
2026-07-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8671 0.8671 0.8761 0.8761 -0.0090 -1.03%
2026-07-07 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8761 0.8761 0.8884 0.8884 -0.0123 -1.38%
2026-07-06 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8884 0.8884 0.8876 0.8876 0.0008 0.09%
2026-07-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8876 0.8876 0.8753 0.8753 0.0123 1.41%
2026-07-02 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8753 0.8753 0.8825 0.8825 -0.0072 -0.82%
2026-07-01 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8825 0.8825 0.8733 0.8733 0.0092 1.05%
2026-06-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8733 0.8733 0.8880 0.8880 -0.0147 -1.68%
2026-06-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8880 0.8880 0.8667 0.8667 0.0213 2.46%
2026-06-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8667 0.8667 0.8805 0.8805 -0.0138 -1.57%
2026-06-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8805 0.8805 0.8693 0.8693 0.0112 1.29%
2026-06-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8693 0.8693 0.8748 0.8748 -0.0055 -0.63%
2026-06-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8748 0.8748 0.8774 0.8774 -0.0026 -0.30%
2026-06-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8774 0.8774 0.8672 0.8672 0.0102 1.18%
2026-06-18 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8672 0.8672 0.8793 0.8793 -0.0121 -1.38%
2026-06-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8793 0.8793 0.8845 0.8845 -0.0052 -0.59%
2026-06-16 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8845 0.8845 0.8977 0.8977 -0.0132 -1.47%
2026-06-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8977 0.8977 0.8866 0.8866 0.0111 1.25%
2026-06-12 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8866 0.8866 0.8650 0.8650 0.0216 2.50%
2026-06-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8650 0.8650 0.8751 0.8751 -0.0101 -1.15%
2026-06-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8751 0.8751 0.8781 0.8781 -0.0030 -0.34%
2026-06-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8781 0.8781 0.8740 0.8740 0.0041 0.47%
2026-06-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8740 0.8740 0.8933 0.8933 -0.0193 -2.16%
2026-06-05 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8933 0.8933 0.9029 0.9029 -0.0096 -1.06%
2026-06-04 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9029 0.9029 0.9083 0.9083 -0.0054 -0.59%
2026-06-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9083 0.9083 0.9166 0.9166 -0.0083 -0.91%
2026-06-02 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9166 0.9166 0.9310 0.9310 -0.0144 -1.57%
2026-06-01 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9310 0.9310 0.9315 0.9315 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9315 0.9315 0.9191 0.9191 0.0124 1.35%
2026-05-28 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9191 0.9191 0.9239 0.9239 -0.0048 -0.52%
2026-05-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9239 0.9239 0.9359 0.9359 -0.0120 -1.28%
2026-05-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9359 0.9359 0.9369 0.9369 -0.0010 -0.11%
2026-05-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9369 0.9369 0.9278 0.9278 0.0091 0.98%
2026-05-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9278 0.9278 0.9302 0.9302 -0.0024 -0.26%
2026-05-21 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9302 0.9302 0.9453 0.9453 -0.0151 -1.60%
2026-05-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9453 0.9453 0.9468 0.9468 -0.0015 -0.16%
2026-05-19 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9468 0.9468 0.9398 0.9398 0.0070 0.74%
2026-05-18 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9398 0.9398 0.9576 0.9576 -0.0178 -1.89%
2026-05-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9576 0.9576 0.9736 0.9736 -0.0160 -1.64%
2026-05-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9736 0.9736 0.9857 0.9857 -0.0121 -1.23%
2026-05-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9857 0.9857 0.9922 0.9922 -0.0065 -0.66%
2026-05-12 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9922 0.9922 1.0048 1.0048 -0.0126 -1.27%
2026-05-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0048 1.0048 1.0060 1.0060 -0.0012 -0.12%
2026-05-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0060 1.0060 0.9996 0.9996 0.0064 0.64%
2026-04-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9884 0.9884 0.9917 0.9917 -0.0033 -0.33%
2026-04-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9917 0.9917 0.9817 0.9817 0.0100 1.02%
2026-04-28 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9817 0.9817 0.9856 0.9856 -0.0039 -0.40%
2026-04-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9856 0.9856 0.9897 0.9897 -0.0041 -0.41%
2026-04-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9897 0.9897 0.9995 0.9995 -0.0098 -0.98%
2026-04-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9995 0.9995 0.9951 0.9951 0.0044 0.44%
2026-04-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9951 0.9951 1.0026 1.0026 -0.0075 -0.75%
2026-04-21 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0026 1.0026 0.9959 0.9959 0.0067 0.67%
2026-04-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9959 0.9959 0.9959 0.9959 0.0000 0.00%
2026-04-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9959 0.9959 1.0066 1.0066 -0.0107 -1.06%
2026-04-16 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0066 1.0066 0.9963 0.9963 0.0103 1.03%
2026-04-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9963 0.9963 0.9889 0.9889 0.0074 0.75%
2026-04-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9889 0.9889 0.9817 0.9817 0.0072 0.73%
2026-04-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9817 0.9817 0.9841 0.9841 -0.0024 -0.24%
2026-04-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9841 0.9841 0.9901 0.9901 -0.0060 -0.61%
2026-04-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9901 0.9901 0.9956 0.9956 -0.0055 -0.55%
2026-04-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9956 0.9956 0.9715 0.9715 0.0241 2.48%
2026-04-07 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9715 0.9715 0.9620 0.9620 0.0095 0.99%
2026-04-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9620 0.9620 0.9722 0.9722 -0.0102 -1.05%
2026-04-02 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9722 0.9722 0.9703 0.9703 0.0019 0.20%
2026-04-01 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9703 0.9703 0.9547 0.9547 0.0156 1.63%
2026-03-31 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9547 0.9547 0.9623 0.9623 -0.0076 -0.79%
2026-03-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9623 0.9623 0.9618 0.9618 0.0005 0.05%
2026-03-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9618 0.9618 0.9510 0.9510 0.0108 1.14%
2026-03-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9510 0.9510 0.9534 0.9534 -0.0024 -0.25%
2026-03-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9534 0.9534 0.9398 0.9398 0.0136 1.45%
2026-03-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9398 0.9398 0.9270 0.9270 0.0128 1.38%
2026-03-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9270 0.9270 0.9558 0.9558 -0.0288 -3.01%
2026-03-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9558 0.9558 0.9627 0.9627 -0.0069 -0.72%
2026-03-19 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9627 0.9627 0.9853 0.9853 -0.0226 -2.29%
2026-03-18 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9853 0.9853 0.9835 0.9835 0.0018 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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