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东海消费臻选混合发起式A基金净值查询(019551)

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今天最新净值 0.8425 -0.0063 -0.74% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8425
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1372亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨恒
近一年东海消费臻选混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东海消费臻选混合发起式A(019551)基金累计收益率-25.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8425 0.8425 0.8488 0.8488 -0.0063 -0.74%
2026-09-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8488 0.8488 0.8472 0.8472 0.0016 0.19%
2026-09-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8472 0.8472 0.8585 0.8585 -0.0113 -1.32%
2026-09-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8585 0.8585 0.8727 0.8727 -0.0142 -1.65%
2026-09-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8727 0.8727 0.8798 0.8798 -0.0071 -0.81%
2026-09-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8798 0.8798 0.8798 0.8798 0.0000 0.00%
2026-09-07 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8798 0.8798 0.8807 0.8807 -0.0009 -0.10%
2026-09-04 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8807 0.8807 0.8782 0.8782 0.0025 0.28%
2026-09-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8782 0.8782 0.8742 0.8742 0.0040 0.46%
2026-09-02 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8742 0.8742 0.8827 0.8827 -0.0085 -0.96%
2026-09-01 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8827 0.8827 0.8753 0.8753 0.0074 0.85%
2026-08-31 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8753 0.8753 0.8783 0.8783 -0.0030 -0.34%
2026-08-28 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8783 0.8783 0.8772 0.8772 0.0011 0.13%
2026-08-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8772 0.8772 0.8778 0.8778 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8778 0.8778 0.8782 0.8782 -0.0004 -0.05%
2026-08-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8782 0.8782 0.8745 0.8745 0.0037 0.42%
2026-08-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8745 0.8745 0.8818 0.8818 -0.0073 -0.83%
2026-08-21 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8818 0.8818 0.8993 0.8993 -0.0175 -1.98%
2026-08-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8993 0.8993 0.8866 0.8866 0.0127 1.43%
2026-08-19 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8866 0.8866 0.9124 0.9124 -0.0258 -2.83%
2026-08-18 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9124 0.9124 0.9096 0.9096 0.0028 0.31%
2026-08-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9096 0.9096 0.9041 0.9041 0.0055 0.61%
2026-08-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9041 0.9041 0.9121 0.9121 -0.0080 -0.88%
2026-08-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9121 0.9121 0.9159 0.9159 -0.0038 -0.41%
2026-08-12 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9159 0.9159 0.9101 0.9101 0.0058 0.64%
2026-08-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9101 0.9101 0.9115 0.9115 -0.0014 -0.15%
2026-08-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9115 0.9115 0.8921 0.8921 0.0194 2.17%
2026-08-07 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8921 0.8921 0.8869 0.8869 0.0052 0.59%
2026-08-06 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8869 0.8869 0.8897 0.8897 -0.0028 -0.31%
2026-08-05 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8897 0.8897 0.8808 0.8808 0.0089 1.01%
2026-08-04 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8808 0.8808 0.8774 0.8774 0.0034 0.39%
2026-08-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8774 0.8774 0.8825 0.8825 -0.0051 -0.58%
2026-07-31 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8825 0.8825 0.8767 0.8767 0.0058 0.66%
2026-07-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8767 0.8767 0.8888 0.8888 -0.0121 -1.36%
2026-07-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8888 0.8888 0.8752 0.8752 0.0136 1.55%
2026-07-28 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8752 0.8752 0.8742 0.8742 0.0010 0.11%
2026-07-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8742 0.8742 0.8545 0.8545 0.0197 2.31%
2026-07-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8545 0.8545 0.8700 0.8700 -0.0155 -1.78%
2026-07-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8700 0.8700 0.8644 0.8644 0.0056 0.65%
2026-07-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8644 0.8644 0.8645 0.8645 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8645 0.8645 0.8577 0.8577 0.0068 0.79%
2026-07-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8577 0.8577 0.8496 0.8496 0.0081 0.95%
2026-07-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8496 0.8496 0.8790 0.8790 -0.0294 -3.34%
2026-07-16 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8790 0.8790 0.8778 0.8778 0.0012 0.14%
2026-07-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8778 0.8778 0.8662 0.8662 0.0116 1.34%
2026-07-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8662 0.8662 0.8592 0.8592 0.0070 0.81%
2026-07-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8592 0.8592 0.8625 0.8625 -0.0033 -0.38%
2026-07-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8625 0.8625 0.8645 0.8645 -0.0020 -0.23%
2026-07-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8645 0.8645 0.8671 0.8671 -0.0026 -0.30%
2026-07-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8671 0.8671 0.8761 0.8761 -0.0090 -1.03%
2026-07-07 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8761 0.8761 0.8884 0.8884 -0.0123 -1.38%
2026-07-06 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8884 0.8884 0.8876 0.8876 0.0008 0.09%
2026-07-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8876 0.8876 0.8753 0.8753 0.0123 1.41%
2026-07-02 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8753 0.8753 0.8825 0.8825 -0.0072 -0.82%
2026-07-01 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8825 0.8825 0.8733 0.8733 0.0092 1.05%
2026-06-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8733 0.8733 0.8880 0.8880 -0.0147 -1.68%
2026-06-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8880 0.8880 0.8667 0.8667 0.0213 2.46%
2026-06-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8667 0.8667 0.8805 0.8805 -0.0138 -1.57%
2026-06-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8805 0.8805 0.8693 0.8693 0.0112 1.29%
2026-06-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8693 0.8693 0.8748 0.8748 -0.0055 -0.63%
2026-06-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8748 0.8748 0.8774 0.8774 -0.0026 -0.30%
2026-06-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8774 0.8774 0.8672 0.8672 0.0102 1.18%
2026-06-18 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8672 0.8672 0.8793 0.8793 -0.0121 -1.38%
2026-06-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8793 0.8793 0.8845 0.8845 -0.0052 -0.59%
2026-06-16 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8845 0.8845 0.8977 0.8977 -0.0132 -1.47%
2026-06-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8977 0.8977 0.8866 0.8866 0.0111 1.25%
2026-06-12 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8866 0.8866 0.8650 0.8650 0.0216 2.50%
2026-06-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8650 0.8650 0.8751 0.8751 -0.0101 -1.15%
2026-06-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8751 0.8751 0.8781 0.8781 -0.0030 -0.34%
2026-06-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8781 0.8781 0.8740 0.8740 0.0041 0.47%
2026-06-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8740 0.8740 0.8933 0.8933 -0.0193 -2.16%
2026-06-05 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8933 0.8933 0.9029 0.9029 -0.0096 -1.06%
2026-06-04 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9029 0.9029 0.9083 0.9083 -0.0054 -0.59%
2026-06-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9083 0.9083 0.9166 0.9166 -0.0083 -0.91%
2026-06-02 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9166 0.9166 0.9310 0.9310 -0.0144 -1.57%
2026-06-01 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9310 0.9310 0.9315 0.9315 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9315 0.9315 0.9191 0.9191 0.0124 1.35%
2026-05-28 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9191 0.9191 0.9239 0.9239 -0.0048 -0.52%
2026-05-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9239 0.9239 0.9359 0.9359 -0.0120 -1.28%
2026-05-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9359 0.9359 0.9369 0.9369 -0.0010 -0.11%
2026-05-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9369 0.9369 0.9278 0.9278 0.0091 0.98%
2026-05-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9278 0.9278 0.9302 0.9302 -0.0024 -0.26%
2026-05-21 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9302 0.9302 0.9453 0.9453 -0.0151 -1.60%
2026-05-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9453 0.9453 0.9468 0.9468 -0.0015 -0.16%
2026-05-19 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9468 0.9468 0.9398 0.9398 0.0070 0.74%
2026-05-18 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9398 0.9398 0.9576 0.9576 -0.0178 -1.89%
2026-05-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9576 0.9576 0.9736 0.9736 -0.0160 -1.64%
2026-05-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9736 0.9736 0.9857 0.9857 -0.0121 -1.23%
2026-05-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9857 0.9857 0.9922 0.9922 -0.0065 -0.66%
2026-05-12 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9922 0.9922 1.0048 1.0048 -0.0126 -1.27%
2026-05-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0048 1.0048 1.0060 1.0060 -0.0012 -0.12%
2026-05-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0060 1.0060 0.9996 0.9996 0.0064 0.64%
2026-04-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9884 0.9884 0.9917 0.9917 -0.0033 -0.33%
2026-04-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9917 0.9917 0.9817 0.9817 0.0100 1.02%
2026-04-28 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9817 0.9817 0.9856 0.9856 -0.0039 -0.40%
2026-04-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9856 0.9856 0.9897 0.9897 -0.0041 -0.41%
2026-04-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9897 0.9897 0.9995 0.9995 -0.0098 -0.98%
2026-04-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9995 0.9995 0.9951 0.9951 0.0044 0.44%
2026-04-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9951 0.9951 1.0026 1.0026 -0.0075 -0.75%
2026-04-21 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0026 1.0026 0.9959 0.9959 0.0067 0.67%
2026-04-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9959 0.9959 0.9959 0.9959 0.0000 0.00%
2026-04-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9959 0.9959 1.0066 1.0066 -0.0107 -1.06%
2026-04-16 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0066 1.0066 0.9963 0.9963 0.0103 1.03%
2026-04-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9963 0.9963 0.9889 0.9889 0.0074 0.75%
2026-04-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9889 0.9889 0.9817 0.9817 0.0072 0.73%
2026-04-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9817 0.9817 0.9841 0.9841 -0.0024 -0.24%
2026-04-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9841 0.9841 0.9901 0.9901 -0.0060 -0.61%
2026-04-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9901 0.9901 0.9956 0.9956 -0.0055 -0.55%
2026-04-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9956 0.9956 0.9715 0.9715 0.0241 2.48%
2026-04-07 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9715 0.9715 0.9620 0.9620 0.0095 0.99%
2026-04-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9620 0.9620 0.9722 0.9722 -0.0102 -1.05%
2026-04-02 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9722 0.9722 0.9703 0.9703 0.0019 0.20%
2026-04-01 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9703 0.9703 0.9547 0.9547 0.0156 1.63%
2026-03-31 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9547 0.9547 0.9623 0.9623 -0.0076 -0.79%
2026-03-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9623 0.9623 0.9618 0.9618 0.0005 0.05%
2026-03-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9618 0.9618 0.9510 0.9510 0.0108 1.14%
2026-03-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9510 0.9510 0.9534 0.9534 -0.0024 -0.25%
2026-03-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9534 0.9534 0.9398 0.9398 0.0136 1.45%
2026-03-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9398 0.9398 0.9270 0.9270 0.0128 1.38%
2026-03-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9270 0.9270 0.9558 0.9558 -0.0288 -3.01%
2026-03-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9558 0.9558 0.9627 0.9627 -0.0069 -0.72%
2026-03-19 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9627 0.9627 0.9853 0.9853 -0.0226 -2.29%
2026-03-18 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9853 0.9853 0.9835 0.9835 0.0018 0.18%
2026-03-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9835 0.9835 0.9879 0.9879 -0.0044 -0.45%
2026-03-16 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9879 0.9879 0.9841 0.9841 0.0038 0.39%
2026-03-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9841 0.9841 0.9876 0.9876 -0.0035 -0.35%
2026-03-12 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9876 0.9876 0.9964 0.9964 -0.0088 -0.88%
2026-03-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9964 0.9964 0.9990 0.9990 -0.0026 -0.26%
2026-03-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9990 0.9990 0.9915 0.9915 0.0075 0.76%
2026-03-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9915 0.9915 1.0144 1.0144 -0.0229 -2.31%
2026-03-06 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0144 1.0144 1.0019 1.0019 0.0125 1.25%
2026-03-05 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0019 1.0019 1.0070 1.0070 -0.0051 -0.51%
2026-03-04 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0070 1.0070 1.0227 1.0227 -0.0157 -1.54%
2026-03-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0227 1.0227 1.0460 1.0460 -0.0233 -2.23%
2026-03-02 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0460 1.0460 1.0589 1.0589 -0.0129 -1.22%
2026-02-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0589 1.0589 1.0618 1.0618 -0.0029 -0.27%
2026-02-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0618 1.0618 1.0575 1.0575 0.0043 0.41%
2026-02-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0575 1.0575 1.0466 1.0466 0.0109 1.04%
2026-02-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0466 1.0466 1.0479 1.0479 -0.0013 -0.12%
2026-02-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0479 1.0479 1.0556 1.0556 -0.0077 -0.73%
2026-02-12 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0556 1.0556 1.0697 1.0697 -0.0141 -1.34%
2026-02-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0697 1.0697 1.0705 1.0705 -0.0008 -0.07%
2026-02-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0705 1.0705 1.0887 1.0887 -0.0182 -1.70%
2026-02-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0887 1.0887 1.0866 1.0866 0.0021 0.19%
2026-02-06 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0866 1.0866 1.0948 1.0948 -0.0082 -0.75%
2026-02-05 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0948 1.0948 1.0894 1.0894 0.0054 0.50%
2026-02-04 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0894 1.0894 1.0590 1.0590 0.0304 2.87%
2026-02-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0590 1.0590 1.0428 1.0428 0.0162 1.55%
2026-02-02 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0428 1.0428 1.0522 1.0522 -0.0094 -0.89%
2026-01-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0522 1.0522 1.0662 1.0662 -0.0140 -1.31%
2026-01-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0662 1.0662 1.0456 1.0456 0.0206 1.97%
2026-01-28 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0456 1.0456 1.0486 1.0486 -0.0030 -0.29%
2026-01-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0486 1.0486 1.0572 1.0572 -0.0086 -0.81%
2026-01-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0572 1.0572 1.0778 1.0778 -0.0206 -1.91%
2026-01-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0778 1.0778 1.0784 1.0784 -0.0006 -0.06%
2026-01-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0784 1.0784 1.0794 1.0794 -0.0010 -0.09%
2026-01-21 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0794 1.0794 1.0871 1.0871 -0.0077 -0.71%
2026-01-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0871 1.0871 1.0722 1.0722 0.0149 1.39%
2026-01-19 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0722 1.0722 1.0525 1.0525 0.0197 1.87%
2026-01-16 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0525 1.0525 1.0583 1.0583 -0.0058 -0.55%
2026-01-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0583 1.0583 1.0677 1.0677 -0.0094 -0.88%
2026-01-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0677 1.0677 1.0726 1.0726 -0.0049 -0.46%
2026-01-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0726 1.0726 1.0812 1.0812 -0.0086 -0.80%
2026-01-12 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0812 1.0812 1.0683 1.0683 0.0129 1.21%
2026-01-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0683 1.0683 1.0664 1.0664 0.0019 0.18%
2026-01-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0664 1.0664 1.0611 1.0611 0.0053 0.50%
2026-01-07 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0611 1.0611 1.0600 1.0600 0.0011 0.10%
2026-01-06 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.57%
2026-01-05 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0540 1.0540 1.0464 1.0464 0.0076 0.73%
2025-12-31 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0464 1.0464 1.0394 1.0394 0.0070 0.67%
2025-12-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0394 1.0394 1.0417 1.0417 -0.0023 -0.22%
2025-12-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-12-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0414 1.0414 1.0467 1.0467 -0.0053 -0.51%
2025-12-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0467 1.0467 1.0416 1.0416 0.0051 0.49%
2025-12-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0416 1.0416 1.0485 1.0485 -0.0069 -0.66%
2025-12-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0485 1.0485 1.0590 1.0590 -0.0105 -1.00%
2025-12-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0590 1.0590 1.0624 1.0624 -0.0034 -0.32%
2025-12-19 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0624 1.0624 1.0508 1.0508 0.0116 1.10%
2025-12-18 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0508 1.0508 1.0495 1.0495 0.0013 0.12%
2025-12-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0495 1.0495 1.0358 1.0358 0.0137 1.32%
2025-12-16 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0358 1.0358 1.0373 1.0373 -0.0015 -0.14%
2025-12-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0373 1.0373 1.0289 1.0289 0.0084 0.82%
2025-12-12 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0289 1.0289 1.0146 1.0146 0.0143 1.41%
2025-12-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0146 1.0146 1.0251 1.0251 -0.0105 -1.02%
2025-12-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0251 1.0251 1.0209 1.0209 0.0042 0.41%
2025-12-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0209 1.0209 1.0332 1.0332 -0.0123 -1.19%
2025-12-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0332 1.0332 1.0383 1.0383 -0.0051 -0.49%
2025-12-05 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0383 1.0383 1.0399 1.0399 -0.0016 -0.15%
2025-12-04 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0399 1.0399 1.0496 1.0496 -0.0097 -0.93%
2025-12-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0496 1.0496 1.0530 1.0530 -0.0034 -0.32%
2025-12-02 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0530 1.0530 1.0561 1.0561 -0.0031 -0.29%
2025-12-01 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0561 1.0561 1.0463 1.0463 0.0098 0.94%
2025-11-28 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0463 1.0463 1.0397 1.0397 0.0066 0.63%
2025-11-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0397 1.0397 1.0403 1.0403 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0403 1.0403 1.0391 1.0391 0.0012 0.12%
2025-11-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0391 1.0391 1.0410 1.0410 -0.0019 -0.18%
2025-11-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0410 1.0410 1.0406 1.0406 0.0004 0.04%
2025-11-21 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0406 1.0406 1.0521 1.0521 -0.0115 -1.09%
2025-11-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0521 1.0521 1.0596 1.0596 -0.0075 -0.71%
2025-11-19 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0596 1.0596 1.0629 1.0629 -0.0033 -0.31%
2025-11-18 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0629 1.0629 1.0682 1.0682 -0.0053 -0.50%
2025-11-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0682 1.0682 1.0739 1.0739 -0.0057 -0.53%
2025-11-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0739 1.0739 1.0861 1.0861 -0.0122 -1.12%
2025-11-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0861 1.0861 1.0790 1.0790 0.0071 0.66%
2025-11-12 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0790 1.0790 1.0747 1.0747 0.0043 0.40%
2025-11-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0747 1.0747 1.0740 1.0740 0.0007 0.07%
2025-11-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0740 1.0740 1.0425 1.0425 0.0315 3.02%
2025-11-07 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0425 1.0425 1.0462 1.0462 -0.0037 -0.35%
2025-11-06 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0462 1.0462 1.0452 1.0452 0.0010 0.10%
2025-11-05 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-11-04 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0451 1.0451 1.0506 1.0506 -0.0055 -0.52%
2025-11-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0506 1.0506 1.0474 1.0474 0.0032 0.31%
2025-10-31 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0474 1.0474 1.0482 1.0482 -0.0008 -0.08%
2025-10-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0482 1.0482 1.0568 1.0568 -0.0086 -0.81%
2025-10-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0568 1.0568 1.0579 1.0579 -0.0011 -0.10%
2025-10-28 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0579 1.0579 1.0616 1.0616 -0.0037 -0.35%
2025-10-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0616 1.0616 1.0537 1.0537 0.0079 0.75%
2025-10-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0537 1.0537 1.0574 1.0574 -0.0037 -0.35%
2025-10-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0574 1.0574 1.0581 1.0581 -0.0007 -0.07%
2025-10-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0581 1.0581 1.0680 1.0680 -0.0099 -0.93%
2025-10-21 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0680 1.0680 1.0616 1.0616 0.0064 0.60%
2025-10-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0616 1.0616 1.0706 1.0706 -0.0090 -0.84%
2025-10-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0706 1.0706 1.0848 1.0848 -0.0142 -1.31%
2025-10-16 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0848 1.0848 1.0921 1.0921 -0.0073 -0.67%
2025-10-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0921 1.0921 1.0727 1.0727 0.0194 1.81%
2025-10-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0727 1.0727 1.0753 1.0753 -0.0026 -0.24%
2025-10-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0753 1.0753 1.0844 1.0844 -0.0091 -0.84%
2025-10-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2025-10-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0844 1.0844 1.1016 1.1016 -0.0172 -1.56%
2025-09-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.1016 1.1016 1.1034 1.1034 -0.0018 -0.16%
2025-09-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.1034 1.1034 1.1072 1.1072 -0.0038 -0.34%
2025-09-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.1072 1.1072 1.1120 1.1120 -0.0048 -0.43%
2025-09-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.1120 1.1120 1.1164 1.1164 -0.0044 -0.39%
2025-09-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.1164 1.1164 1.1060 1.1060 0.0104 0.94%
2025-09-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.1060 1.1060 1.1113 1.1113 -0.0053 -0.48%
2025-09-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.1113 1.1113 1.1244 1.1244 -0.0131 -1.17%
2025-09-19 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.1244 1.1244 1.1171 1.1171 0.0073 0.65%
2025-09-18 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.1171 1.1171 1.1415 1.1415 -0.0244 -2.14%
2025-09-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.1415 1.1415 1.1308 1.1308 0.0107 0.95%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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