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鑫元泽利C基金净值查询(019533)

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今天最新净值 1.1624 0.0005 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1624
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.6950亿
  • 最近资产：7.40亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹建华
近半年鑫元泽利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鑫元泽利C(019533)基金累计收益率1.04%
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2026-09-17 019533 鑫元泽利C 1.1623 1.1623 1.1624 1.1624 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 019533 鑫元泽利C 1.1624 1.1624 1.1619 1.1619 0.0005 0.04%
2026-09-15 019533 鑫元泽利C 1.1619 1.1619 1.1623 1.1623 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 019533 鑫元泽利C 1.1623 1.1623 1.1613 1.1613 0.0010 0.09%
2026-09-11 019533 鑫元泽利C 1.1613 1.1613 1.1618 1.1618 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 019533 鑫元泽利C 1.1618 1.1618 1.1627 1.1627 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 019533 鑫元泽利C 1.1627 1.1627 1.1635 1.1635 -0.0008 -0.07%
2026-09-08 019533 鑫元泽利C 1.1635 1.1635 1.1634 1.1634 0.0001 0.01%
2026-09-07 019533 鑫元泽利C 1.1634 1.1634 1.1631 1.1631 0.0003 0.03%
2026-09-04 019533 鑫元泽利C 1.1631 1.1631 1.1631 1.1631 0.0000 0.00%
2026-09-03 019533 鑫元泽利C 1.1631 1.1631 1.1630 1.1630 0.0001 0.01%
2026-09-02 019533 鑫元泽利C 1.1630 1.1630 1.1635 1.1635 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 019533 鑫元泽利C 1.1635 1.1635 1.1629 1.1629 0.0006 0.05%
2026-08-31 019533 鑫元泽利C 1.1629 1.1629 1.1636 1.1636 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 019533 鑫元泽利C 1.1636 1.1636 1.1638 1.1638 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 019533 鑫元泽利C 1.1638 1.1638 1.1643 1.1643 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 019533 鑫元泽利C 1.1643 1.1643 1.1642 1.1642 0.0001 0.01%
2026-08-25 019533 鑫元泽利C 1.1642 1.1642 1.1635 1.1635 0.0007 0.06%
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2026-08-21 019533 鑫元泽利C 1.1631 1.1631 1.1636 1.1636 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 019533 鑫元泽利C 1.1636 1.1636 1.1637 1.1637 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 019533 鑫元泽利C 1.1637 1.1637 1.1648 1.1648 -0.0011 -0.09%
2026-08-18 019533 鑫元泽利C 1.1648 1.1648 1.1644 1.1644 0.0004 0.03%
2026-08-17 019533 鑫元泽利C 1.1644 1.1644 1.1635 1.1635 0.0009 0.08%
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2026-08-07 019533 鑫元泽利C 1.1648 1.1648 1.1648 1.1648 0.0000 0.00%
2026-08-06 019533 鑫元泽利C 1.1648 1.1648 1.1651 1.1651 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 019533 鑫元泽利C 1.1651 1.1651 1.1648 1.1648 0.0003 0.03%
2026-08-04 019533 鑫元泽利C 1.1648 1.1648 1.1645 1.1645 0.0003 0.03%
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2026-07-27 019533 鑫元泽利C 1.1632 1.1632 1.1626 1.1626 0.0006 0.05%
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2026-04-03 019533 鑫元泽利C 1.1520 1.1520 1.1514 1.1514 0.0006 0.05%
2026-04-02 019533 鑫元泽利C 1.1514 1.1514 1.1520 1.1520 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 019533 鑫元泽利C 1.1520 1.1520 1.1504 1.1504 0.0016 0.14%
2026-03-31 019533 鑫元泽利C 1.1504 1.1504 1.1510 1.1510 -0.0006 -0.05%
2026-03-30 019533 鑫元泽利C 1.1510 1.1510 1.1512 1.1512 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 019533 鑫元泽利C 1.1512 1.1512 1.1505 1.1505 0.0007 0.06%
2026-03-26 019533 鑫元泽利C 1.1505 1.1505 1.1515 1.1515 -0.0010 -0.09%
2026-03-25 019533 鑫元泽利C 1.1515 1.1515 1.1503 1.1503 0.0012 0.10%
2026-03-24 019533 鑫元泽利C 1.1503 1.1503 1.1482 1.1482 0.0021 0.18%
2026-03-23 019533 鑫元泽利C 1.1482 1.1482 1.1489 1.1489 -0.0007 -0.06%
2026-03-20 019533 鑫元泽利C 1.1489 1.1489 1.1499 1.1499 -0.0010 -0.09%
2026-03-19 019533 鑫元泽利C 1.1499 1.1499 1.1506 1.1506 -0.0007 -0.06%
2026-03-18 019533 鑫元泽利C 1.1506 1.1506 1.1496 1.1496 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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