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国泰海通中证1000优选股票发起A基金净值查询(019505)

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今天最新净值 1.3317 -0.0064 -0.48% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.6493
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6959亿
  • 最近资产：5.69亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡崇海
近一年国泰海通中证1000优选股票发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰海通中证1000优选股票发起A(019505)基金累计收益率7.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3601 1.6777 1.3317 1.6493 0.0284 2.13%
2026-09-15 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3317 1.6493 1.3381 1.6557 -0.0064 -0.48%
2026-09-14 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3381 1.6557 1.3326 1.6502 0.0055 0.41%
2026-09-11 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3326 1.6502 1.3615 1.6791 -0.0289 -2.17%
2026-09-10 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3615 1.6791 1.3727 1.6903 -0.0112 -0.82%
2026-09-09 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3727 1.6903 1.3725 1.6901 0.0002 0.01%
2026-09-08 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3725 1.6901 1.3691 1.6867 0.0034 0.25%
2026-09-07 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3691 1.6867 1.3447 1.6623 0.0244 1.81%
2026-09-04 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3447 1.6623 1.3613 1.6789 -0.0166 -1.22%
2026-09-03 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3613 1.6789 1.3569 1.6745 0.0044 0.32%
2026-09-02 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3569 1.6745 1.3767 1.6943 -0.0198 -1.44%
2026-09-01 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3767 1.6943 1.3918 1.7094 -0.0151 -1.08%
2026-08-31 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3918 1.7094 1.3749 1.6925 0.0169 1.23%
2026-08-28 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3749 1.6925 1.3805 1.6981 -0.0056 -0.41%
2026-08-27 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3805 1.6981 1.3490 1.6666 0.0315 2.34%
2026-08-26 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3490 1.6666 1.3483 1.6659 0.0007 0.05%
2026-08-25 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3483 1.6659 1.3418 1.6594 0.0065 0.48%
2026-08-24 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3418 1.6594 1.3641 1.6817 -0.0223 -1.63%
2026-08-21 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3641 1.6817 1.3597 1.6773 0.0044 0.32%
2026-08-20 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3597 1.6773 1.3461 1.6637 0.0136 1.01%
2026-08-19 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3461 1.6637 1.4198 1.7374 -0.0737 -5.19%
2026-08-18 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4198 1.7374 1.4217 1.7393 -0.0019 -0.13%
2026-08-17 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4217 1.7393 1.3837 1.7013 0.0380 2.75%
2026-08-14 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3837 1.7013 1.3683 1.6859 0.0154 1.13%
2026-08-13 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3683 1.6859 1.3812 1.6988 -0.0129 -0.93%
2026-08-12 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3812 1.6988 1.3651 1.6827 0.0161 1.18%
2026-08-11 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3651 1.6827 1.3704 1.6880 -0.0053 -0.39%
2026-08-10 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3704 1.6880 1.3658 1.6834 0.0046 0.34%
2026-08-07 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3658 1.6834 1.3354 1.6530 0.0304 2.28%
2026-08-06 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3354 1.6530 1.3267 1.6443 0.0087 0.66%
2026-08-05 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3267 1.6443 1.2864 1.6040 0.0403 3.13%
2026-08-04 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2864 1.6040 1.2513 1.5689 0.0351 2.81%
2026-08-03 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2513 1.5689 1.2551 1.5727 -0.0038 -0.30%
2026-07-31 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2551 1.5727 1.2276 1.5452 0.0275 2.24%
2026-07-30 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2276 1.5452 1.2621 1.5797 -0.0345 -2.73%
2026-07-29 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2621 1.5797 1.2510 1.5686 0.0111 0.89%
2026-07-28 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2510 1.5686 1.2882 1.6058 -0.0372 -2.89%
2026-07-27 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2882 1.6058 1.2452 1.5628 0.0430 3.45%
2026-07-24 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2452 1.5628 1.2776 1.5952 -0.0324 -2.54%
2026-07-23 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2776 1.5952 1.2735 1.5911 0.0041 0.32%
2026-07-22 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2735 1.5911 1.2860 1.6036 -0.0125 -0.97%
2026-07-21 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2860 1.6036 1.2418 1.5594 0.0442 3.56%
2026-07-20 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2418 1.5594 1.2777 1.5953 -0.0359 -2.81%
2026-07-17 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2777 1.5953 1.3638 1.6814 -0.0861 -6.31%
2026-07-16 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3638 1.6814 1.3996 1.7172 -0.0358 -2.56%
2026-07-15 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3996 1.7172 1.4165 1.7341 -0.0169 -1.19%
2026-07-14 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4165 1.7341 1.3886 1.7062 0.0279 2.01%
2026-07-13 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3886 1.7062 1.4628 1.7804 -0.0742 -5.34%
2026-07-10 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4628 1.7804 1.4839 1.8015 -0.0211 -1.42%
2026-07-09 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4839 1.8015 1.4556 1.7732 0.0283 1.94%
2026-07-08 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4556 1.7732 1.4923 1.8099 -0.0367 -2.46%
2026-07-07 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4923 1.8099 1.5290 1.8466 -0.0367 -2.40%
2026-07-06 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5290 1.8466 1.5524 1.8700 -0.0234 -1.51%
2026-07-03 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5524 1.8700 1.5431 1.8607 0.0093 0.60%
2026-07-02 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5431 1.8607 1.5796 1.8972 -0.0365 -2.31%
2026-07-01 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5796 1.8972 1.5669 1.8845 0.0127 0.81%
2026-06-30 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5669 1.8845 1.5269 1.8445 0.0400 2.62%
2026-06-29 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5269 1.8445 1.5288 1.8464 -0.0019 -0.12%
2026-06-26 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5288 1.8464 1.5704 1.8880 -0.0416 -2.65%
2026-06-25 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5704 1.8880 1.5708 1.8884 -0.0004 -0.03%
2026-06-24 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5708 1.8884 1.5508 1.8684 0.0200 1.29%
2026-06-23 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5508 1.8684 1.5715 1.8891 -0.0207 -1.32%
2026-06-22 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5715 1.8891 1.5557 1.8733 0.0158 1.02%
2026-06-18 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5557 1.8733 1.5377 1.8553 0.0180 1.17%
2026-06-17 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5377 1.8553 1.5205 1.8381 0.0172 1.13%
2026-06-16 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5205 1.8381 1.4938 1.8114 0.0267 1.79%
2026-06-15 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4938 1.8114 1.4396 1.7572 0.0542 3.76%
2026-06-12 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4396 1.7572 1.4314 1.7490 0.0082 0.57%
2026-06-11 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4314 1.7490 1.4352 1.7528 -0.0038 -0.26%
2026-06-10 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4352 1.7528 1.4529 1.7705 -0.0177 -1.22%
2026-06-09 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4529 1.7705 1.4125 1.7301 0.0404 2.86%
2026-06-08 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4125 1.7301 1.4599 1.7775 -0.0474 -3.25%
2026-06-05 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4599 1.7775 1.4762 1.7938 -0.0163 -1.10%
2026-06-04 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4762 1.7938 1.4801 1.7977 -0.0039 -0.26%
2026-06-03 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4801 1.7977 1.4739 1.7915 0.0062 0.42%
2026-06-02 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4739 1.7915 1.4764 1.7940 -0.0025 -0.17%
2026-06-01 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4764 1.7940 1.4873 1.8049 -0.0109 -0.73%
2026-05-29 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4873 1.8049 1.5286 1.8462 -0.0413 -2.70%
2026-05-28 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5286 1.8462 1.5165 1.8341 0.0121 0.80%
2026-05-27 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5165 1.8341 1.5439 1.8615 -0.0274 -1.77%
2026-05-26 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5439 1.8615 1.5631 1.8807 -0.0192 -1.23%
2026-05-25 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5631 1.8807 1.5384 1.8560 0.0247 1.61%
2026-05-22 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5384 1.8560 1.5032 1.8208 0.0352 2.34%
2026-05-21 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5032 1.8208 1.5564 1.8740 -0.0532 -3.42%
2026-05-20 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5564 1.8740 1.5458 1.8634 0.0106 0.69%
2026-05-19 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5458 1.8634 1.5325 1.8501 0.0133 0.87%
2026-05-18 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5325 1.8501 1.5199 1.8375 0.0126 0.83%
2026-05-15 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5199 1.8375 1.5332 1.8508 -0.0133 -0.87%
2026-05-14 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5332 1.8508 1.5583 1.8759 -0.0251 -1.61%
2026-05-13 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5583 1.8759 1.5359 1.8535 0.0224 1.46%
2026-05-12 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5359 1.8535 1.5484 1.8660 -0.0125 -0.81%
2026-05-11 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5484 1.8660 1.5288 1.8464 0.0196 1.28%
2026-05-08 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5288 1.8464 1.5254 1.8430 0.0034 0.22%
2026-04-30 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4698 1.7874 1.4572 1.7748 0.0126 0.86%
2026-04-29 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4572 1.7748 1.4320 1.7496 0.0252 1.76%
2026-04-28 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4320 1.7496 1.4492 1.7668 -0.0172 -1.19%
2026-04-27 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4492 1.7668 1.4401 1.7577 0.0091 0.63%
2026-04-24 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4401 1.7577 1.4496 1.7672 -0.0095 -0.66%
2026-04-23 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4496 1.7672 1.4696 1.7872 -0.0200 -1.36%
2026-04-22 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4696 1.7872 1.4496 1.7672 0.0200 1.38%
2026-04-21 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4496 1.7672 1.4502 1.7678 -0.0006 -0.04%
2026-04-20 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4502 1.7678 1.4431 1.7607 0.0071 0.49%
2026-04-17 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4431 1.7607 1.4344 1.7520 0.0087 0.61%
2026-04-16 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4344 1.7520 1.4112 1.7288 0.0232 1.64%
2026-04-15 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4112 1.7288 1.4182 1.7358 -0.0070 -0.49%
2026-04-14 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4182 1.7358 1.3986 1.7162 0.0196 1.40%
2026-04-13 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3986 1.7162 1.3934 1.7110 0.0052 0.37%
2026-04-10 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3934 1.7110 1.3834 1.7010 0.0100 0.72%
2026-04-09 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3834 1.7010 1.3857 1.7033 -0.0023 -0.17%
2026-04-08 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3857 1.7033 1.3289 1.6465 0.0568 4.27%
2026-04-07 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3289 1.6465 1.3131 1.6307 0.0158 1.20%
2026-04-03 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3131 1.6307 1.3291 1.6467 -0.0160 -1.20%
2026-04-02 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3291 1.6467 1.3481 1.6657 -0.0190 -1.41%
2026-04-01 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3481 1.6657 1.3221 1.6397 0.0260 1.97%
2026-03-31 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3221 1.6397 1.3465 1.6641 -0.0244 -1.81%
2026-03-30 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3465 1.6641 1.3385 1.6561 0.0080 0.60%
2026-03-27 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3385 1.6561 1.3160 1.6336 0.0225 1.71%
2026-03-26 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3160 1.6336 1.3326 1.6502 -0.0166 -1.25%
2026-03-25 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3326 1.6502 1.3056 1.6232 0.0270 2.07%
2026-03-24 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3056 1.6232 1.2660 1.5836 0.0396 3.13%
2026-03-23 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2660 1.5836 1.3318 1.6494 -0.0658 -5.20%
2026-03-20 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3318 1.6494 1.3557 1.6733 -0.0239 -1.76%
2026-03-19 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3557 1.6733 1.3892 1.7068 -0.0335 -2.41%
2026-03-18 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3892 1.7068 1.3741 1.6917 0.0151 1.10%
2026-03-17 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3741 1.6917 1.4073 1.7249 -0.0332 -2.36%
2026-03-16 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4073 1.7249 1.4041 1.7217 0.0032 0.23%
2026-03-13 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4041 1.7217 1.4233 1.7409 -0.0192 -1.35%
2026-03-12 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4233 1.7409 1.4305 1.7481 -0.0072 -0.50%
2026-03-11 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4305 1.7481 1.4284 1.7460 0.0021 0.15%
2026-03-10 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4284 1.7460 1.4048 1.7224 0.0236 1.68%
2026-03-09 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4048 1.7224 1.4121 1.7297 -0.0073 -0.52%
2026-03-06 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4121 1.7297 1.3901 1.7077 0.0220 1.58%
2026-03-05 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3901 1.7077 1.3755 1.6931 0.0146 1.06%
2026-03-04 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3755 1.6931 1.3856 1.7032 -0.0101 -0.73%
2026-03-03 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3856 1.7032 1.4420 1.7596 -0.0564 -3.91%
2026-03-02 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4420 1.7596 1.4574 1.7750 -0.0154 -1.06%
2026-02-27 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4574 1.7750 1.4437 1.7613 0.0137 0.95%
2026-02-26 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4437 1.7613 1.4352 1.7528 0.0085 0.59%
2026-02-25 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4352 1.7528 1.4164 1.7340 0.0188 1.33%
2026-02-24 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4164 1.7340 1.4061 1.7237 0.0103 0.73%
2026-02-13 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4061 1.7237 1.4211 1.7387 -0.0150 -1.06%
2026-02-12 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4211 1.7387 1.4071 1.7247 0.0140 0.99%
2026-02-11 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4071 1.7247 1.4062 1.7238 0.0009 0.06%
2026-02-10 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4062 1.7238 1.4019 1.7195 0.0043 0.31%
2026-02-09 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4019 1.7195 1.3748 1.6924 0.0271 1.97%
2026-02-06 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3748 1.6924 1.3766 1.6942 -0.0018 -0.13%
2026-02-05 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3766 1.6942 1.3974 1.7150 -0.0208 -1.49%
2026-02-04 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3974 1.7150 1.3994 1.7170 -0.0020 -0.14%
2026-02-03 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3994 1.7170 1.3604 1.6780 0.0390 2.87%
2026-02-02 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3604 1.6780 1.4071 1.7247 -0.0467 -3.32%
2026-01-30 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4071 1.7247 1.4173 1.7349 -0.0102 -0.72%
2026-01-29 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4173 1.7349 1.4301 1.7477 -0.0128 -0.90%
2026-01-28 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4301 1.7477 1.4314 1.7490 -0.0013 -0.09%
2026-01-27 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4314 1.7490 1.4266 1.7442 0.0048 0.34%
2026-01-26 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4266 1.7442 1.4413 1.7589 -0.0147 -1.02%
2026-01-23 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4413 1.7589 1.4212 1.7388 0.0201 1.41%
2026-01-22 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4212 1.7388 1.4096 1.7272 0.0116 0.82%
2026-01-21 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4096 1.7272 1.3936 1.7112 0.0160 1.15%
2026-01-20 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3936 1.7112 1.4042 1.7218 -0.0106 -0.75%
2026-01-19 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4042 1.7218 1.3930 1.7106 0.0112 0.80%
2026-01-16 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3930 1.7106 1.3935 1.7111 -0.0005 -0.04%
2026-01-15 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3935 1.7111 1.3951 1.7127 -0.0016 -0.11%
2026-01-14 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3951 1.7127 1.3840 1.7016 0.0111 0.80%
2026-01-13 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3840 1.7016 1.4103 1.7279 -0.0263 -1.86%
2026-01-12 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.4103 1.7279 1.3758 1.6934 0.0345 2.51%
2026-01-09 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3758 1.6934 1.3502 1.6678 0.0256 1.90%
2026-01-08 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3502 1.6678 1.3374 1.6550 0.0128 0.96%
2026-01-07 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3374 1.6550 1.3286 1.6462 0.0088 0.66%
2026-01-06 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3286 1.6462 1.3131 1.6307 0.0155 1.18%
2026-01-05 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.3131 1.6307 1.2861 1.6037 0.0270 2.10%
2025-12-31 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2861 1.6037 1.2877 1.6053 -0.0016 -0.12%
2025-12-30 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2877 1.6053 1.2895 1.6071 -0.0018 -0.14%
2025-12-29 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2895 1.6071 1.2921 1.6097 -0.0026 -0.20%
2025-12-26 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2921 1.6097 1.2910 1.6086 0.0011 0.09%
2025-12-25 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2910 1.6086 1.2792 1.5968 0.0118 0.92%
2025-12-24 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2792 1.5968 1.2620 1.5796 0.0172 1.36%
2025-12-23 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2620 1.5796 1.2631 1.5807 -0.0011 -0.09%
2025-12-22 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2631 1.5807 1.2514 1.5690 0.0117 0.93%
2025-12-19 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2514 1.5690 1.2412 1.5588 0.0102 0.82%
2025-12-18 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2412 1.5588 1.2439 1.5615 -0.0027 -0.22%
2025-12-17 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2439 1.5615 1.2260 1.5436 0.0179 1.46%
2025-12-16 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2260 1.5436 1.2456 1.5632 -0.0196 -1.57%
2025-12-15 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2456 1.5632 1.2535 1.5711 -0.0079 -0.63%
2025-12-12 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2535 1.5711 1.2437 1.5613 0.0098 0.79%
2025-12-11 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2437 1.5613 1.2636 1.5812 -0.0199 -1.57%
2025-12-10 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2636 1.5812 1.2599 1.5775 0.0037 0.29%
2025-12-09 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2599 1.5775 1.2661 1.5837 -0.0062 -0.49%
2025-12-08 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2661 1.5837 1.2555 1.5731 0.0106 0.84%
2025-12-05 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2555 1.5731 1.2359 1.5535 0.0196 1.59%
2025-12-04 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2359 1.5535 1.2396 1.5572 -0.0037 -0.30%
2025-12-03 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2396 1.5572 1.2512 1.5688 -0.0116 -0.93%
2025-12-02 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2512 1.5688 1.2618 1.5794 -0.0106 -0.84%
2025-12-01 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2618 1.5794 1.2536 1.5712 0.0082 0.65%
2025-11-28 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2536 1.5712 1.2396 1.5572 0.0140 1.13%
2025-11-27 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2396 1.5572 1.2343 1.5519 0.0053 0.43%
2025-11-26 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2343 1.5519 1.2343 1.5519 0.0000 0.00%
2025-11-25 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.2343 1.5519 1.5297 1.5297 0.0222 1.45%
2025-11-24 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5297 1.5297 1.5057 1.5057 0.0240 1.59%
2025-11-21 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5057 1.5057 1.5636 1.5636 -0.0579 -3.70%
2025-11-20 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5636 1.5636 1.5750 1.5750 -0.0114 -0.72%
2025-11-19 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5750 1.5750 1.5882 1.5882 -0.0132 -0.83%
2025-11-18 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5882 1.5882 1.6043 1.6043 -0.0161 -1.00%
2025-11-17 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.6043 1.6043 1.5978 1.5978 0.0065 0.41%
2025-11-14 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5978 1.5978 1.6156 1.6156 -0.0178 -1.10%
2025-11-13 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.6156 1.6156 1.5897 1.5897 0.0259 1.63%
2025-11-12 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5897 1.5897 1.6027 1.6027 -0.0130 -0.81%
2025-11-11 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.6027 1.6027 1.6047 1.6047 -0.0020 -0.12%
2025-11-10 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.6047 1.6047 1.6034 1.6034 0.0013 0.08%
2025-11-07 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.6034 1.6034 1.6086 1.6086 -0.0052 -0.32%
2025-11-06 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.6086 1.6086 1.5933 1.5933 0.0153 0.96%
2025-11-05 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5933 1.5933 1.5882 1.5882 0.0051 0.32%
2025-11-04 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5882 1.5882 1.6108 1.6108 -0.0226 -1.40%
2025-11-03 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.6108 1.6108 1.6038 1.6038 0.0070 0.44%
2025-10-31 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.6038 1.6038 1.5974 1.5974 0.0064 0.40%
2025-10-30 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5974 1.5974 1.6136 1.6136 -0.0162 -1.00%
2025-10-29 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.6136 1.6136 1.5995 1.5995 0.0141 0.88%
2025-10-28 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5995 1.5995 1.5993 1.5993 0.0002 0.01%
2025-10-27 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5993 1.5993 1.5832 1.5832 0.0161 1.02%
2025-10-24 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5832 1.5832 1.5675 1.5675 0.0157 1.00%
2025-10-23 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5675 1.5675 1.5681 1.5681 -0.0006 -0.04%
2025-10-22 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5681 1.5681 1.5743 1.5743 -0.0062 -0.39%
2025-10-21 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5743 1.5743 1.5495 1.5495 0.0248 1.60%
2025-10-20 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5495 1.5495 1.5353 1.5353 0.0142 0.92%
2025-10-17 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5353 1.5353 1.5773 1.5773 -0.0420 -2.66%
2025-10-16 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5773 1.5773 1.5927 1.5927 -0.0154 -0.97%
2025-10-15 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5927 1.5927 1.5639 1.5639 0.0288 1.84%
2025-10-14 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5639 1.5639 1.5966 1.5966 -0.0327 -2.05%
2025-10-13 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5966 1.5966 1.5983 1.5983 -0.0017 -0.11%
2025-10-10 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5983 1.5983 1.6198 1.6198 -0.0215 -1.33%
2025-10-09 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.6198 1.6198 1.6028 1.6028 0.0170 1.06%
2025-09-30 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.6028 1.6028 1.5856 1.5856 0.0172 1.08%
2025-09-29 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5856 1.5856 1.5705 1.5705 0.0151 0.96%
2025-09-26 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5705 1.5705 1.5946 1.5946 -0.0241 -1.51%
2025-09-25 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5946 1.5946 1.5946 1.5946 0.0000 0.00%
2025-09-24 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5946 1.5946 1.5663 1.5663 0.0283 1.81%
2025-09-23 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5663 1.5663 1.5842 1.5842 -0.0179 -1.13%
2025-09-22 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5842 1.5842 1.5728 1.5728 0.0114 0.72%
2025-09-19 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5728 1.5728 1.5814 1.5814 -0.0086 -0.54%
2025-09-18 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5814 1.5814 1.5941 1.5941 -0.0127 -0.80%
2025-09-17 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 1.5941 1.5941 1.5813 1.5813 0.0128 0.81%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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