| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3601 | 1.6777 | 1.3317 | 1.6493 | 0.0284 | 2.13% |
| 2026-09-15 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3317 | 1.6493 | 1.3381 | 1.6557 | -0.0064 | -0.48% |
| 2026-09-14 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3381 | 1.6557 | 1.3326 | 1.6502 | 0.0055 | 0.41% |
| 2026-09-11 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3326 | 1.6502 | 1.3615 | 1.6791 | -0.0289 | -2.17% |
| 2026-09-10 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3615 | 1.6791 | 1.3727 | 1.6903 | -0.0112 | -0.82% |
| 2026-09-09 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3727 | 1.6903 | 1.3725 | 1.6901 | 0.0002 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3725 | 1.6901 | 1.3691 | 1.6867 | 0.0034 | 0.25% |
| 2026-09-07 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3691 | 1.6867 | 1.3447 | 1.6623 | 0.0244 | 1.81% |
| 2026-09-04 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3447 | 1.6623 | 1.3613 | 1.6789 | -0.0166 | -1.22% |
| 2026-09-03 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3613 | 1.6789 | 1.3569 | 1.6745 | 0.0044 | 0.32% |
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| 2026-09-02 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3569 | 1.6745 | 1.3767 | 1.6943 | -0.0198 | -1.44% |
| 2026-09-01 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3767 | 1.6943 | 1.3918 | 1.7094 | -0.0151 | -1.08% |
| 2026-08-31 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3918 | 1.7094 | 1.3749 | 1.6925 | 0.0169 | 1.23% |
| 2026-08-28 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3749 | 1.6925 | 1.3805 | 1.6981 | -0.0056 | -0.41% |
| 2026-08-27 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3805 | 1.6981 | 1.3490 | 1.6666 | 0.0315 | 2.34% |
| 2026-08-26 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3490 | 1.6666 | 1.3483 | 1.6659 | 0.0007 | 0.05% |
| 2026-08-25 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3483 | 1.6659 | 1.3418 | 1.6594 | 0.0065 | 0.48% |
| 2026-08-24 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3418 | 1.6594 | 1.3641 | 1.6817 | -0.0223 | -1.63% |
| 2026-08-21 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3641 | 1.6817 | 1.3597 | 1.6773 | 0.0044 | 0.32% |
| 2026-08-20 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3597 | 1.6773 | 1.3461 | 1.6637 | 0.0136 | 1.01% |
| 2026-08-19 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.3461 | 1.6637 | 1.4198 | 1.7374 | -0.0737 | -5.19% |
| 2026-08-18 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.4198 | 1.7374 | 1.4217 | 1.7393 | -0.0019 | -0.13% |
| 2026-08-17 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.4217 | 1.7393 | 1.3837 | 1.7013 | 0.0380 | 2.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
