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博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询(019503)

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  • 累计净值：0.8772
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1964亿
  • 最近资产：0.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：尹浩
近半年博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询
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近半年,博时中证软件服务指数发起式A(019503)基金累计收益率-23.01%
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2026-09-14 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8818 0.8818 0.8771 0.8771 0.0047 0.54%
2026-09-11 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8771 0.8771 0.8910 0.8910 -0.0139 -1.56%
2026-09-10 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8910 0.8910 0.8992 0.8992 -0.0082 -0.91%
2026-09-09 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8992 0.8992 0.9085 0.9085 -0.0093 -1.03%
2026-09-08 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9085 0.9085 0.9166 0.9166 -0.0081 -0.88%
2026-09-07 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9166 0.9166 0.9243 0.9243 -0.0077 -0.84%
2026-09-04 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9243 0.9243 0.9149 0.9149 0.0094 1.03%
2026-09-03 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9149 0.9149 0.9165 0.9165 -0.0016 -0.17%
2026-09-02 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9165 0.9165 0.9393 0.9393 -0.0228 -2.49%
2026-09-01 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9393 0.9393 0.9370 0.9370 0.0023 0.25%
2026-08-31 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9370 0.9370 0.9251 0.9251 0.0119 1.29%
2026-08-28 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9251 0.9251 0.9182 0.9182 0.0069 0.75%
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2026-08-26 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8996 0.8996 0.8979 0.8979 0.0017 0.19%
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2026-08-20 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9181 0.9181 0.9181 0.9181 0.0000 0.00%
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2026-08-03 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9628 0.9628 0.9611 0.9611 0.0017 0.18%
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2026-07-28 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8918 0.8918 0.8941 0.8941 -0.0023 -0.26%
2026-07-27 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8941 0.8941 0.8672 0.8672 0.0269 3.10%
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2026-07-13 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9247 0.9247 0.9494 0.9494 -0.0247 -2.60%
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2026-07-08 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9136 0.9136 0.8876 0.8876 0.0260 2.93%
2026-07-07 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8876 0.8876 0.9093 0.9093 -0.0217 -2.39%
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2026-07-02 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9307 0.9307 0.9472 0.9472 -0.0165 -1.74%
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2026-05-29 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0007 1.0007 1.0330 1.0330 -0.0323 -3.13%
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2026-05-27 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0430 1.0430 1.0657 1.0657 -0.0227 -2.13%
2026-05-26 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0657 1.0657 1.0709 1.0709 -0.0052 -0.49%
2026-05-25 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0709 1.0709 1.0559 1.0559 0.0150 1.42%
2026-05-22 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0559 1.0559 1.0570 1.0570 -0.0011 -0.10%
2026-05-21 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0570 1.0570 1.0796 1.0796 -0.0226 -2.09%
2026-05-20 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0796 1.0796 1.1029 1.1029 -0.0233 -2.16%
2026-05-19 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1029 1.1029 1.0857 1.0857 0.0172 1.58%
2026-05-18 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0857 1.0857 1.0740 1.0740 0.0117 1.09%
2026-05-15 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0740 1.0740 1.0881 1.0881 -0.0141 -1.30%
2026-05-14 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0881 1.0881 1.1312 1.1312 -0.0431 -3.96%
2026-05-13 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1312 1.1312 1.1189 1.1189 0.0123 1.10%
2026-05-12 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1189 1.1189 1.1465 1.1465 -0.0276 -2.47%
2026-05-11 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1465 1.1465 1.1388 1.1388 0.0077 0.68%
2026-05-08 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1388 1.1388 1.1348 1.1348 0.0040 0.35%
2026-04-30 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0801 1.0801 1.0697 1.0697 0.0104 0.97%
2026-04-29 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0697 1.0697 1.0674 1.0674 0.0023 0.22%
2026-04-28 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0674 1.0674 1.0916 1.0916 -0.0242 -2.27%
2026-04-27 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0916 1.0916 1.0920 1.0920 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0920 1.0920 1.0954 1.0954 -0.0034 -0.31%
2026-04-23 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0954 1.0954 1.1084 1.1084 -0.0130 -1.17%
2026-04-22 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1084 1.1084 1.0879 1.0879 0.0205 1.88%
2026-04-21 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0879 1.0879 1.1035 1.1035 -0.0156 -1.43%
2026-04-20 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1035 1.1035 1.0915 1.0915 0.0120 1.10%
2026-04-17 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0915 1.0915 1.0926 1.0926 -0.0011 -0.10%
2026-04-16 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0926 1.0926 1.0724 1.0724 0.0202 1.88%
2026-04-15 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0724 1.0724 1.0864 1.0864 -0.0140 -1.29%
2026-04-14 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0864 1.0864 1.0655 1.0655 0.0209 1.96%
2026-04-13 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0655 1.0655 1.0606 1.0606 0.0049 0.46%
2026-04-10 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0606 1.0606 1.0467 1.0467 0.0139 1.33%
2026-04-09 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0467 1.0467 1.0716 1.0716 -0.0249 -2.38%
2026-04-08 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0716 1.0716 1.0052 1.0052 0.0664 6.61%
2026-04-07 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0052 1.0052 1.0060 1.0060 -0.0008 -0.08%
2026-04-03 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0060 1.0060 1.0169 1.0169 -0.0109 -1.07%
2026-04-02 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0169 1.0169 1.0481 1.0481 -0.0312 -3.07%
2026-04-01 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0481 1.0481 1.0264 1.0264 0.0217 2.11%
2026-03-31 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0264 1.0264 1.0370 1.0370 -0.0106 -1.02%
2026-03-30 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0370 1.0370 1.0388 1.0388 -0.0018 -0.17%
2026-03-27 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0388 1.0388 1.0283 1.0283 0.0105 1.02%
2026-03-26 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0283 1.0283 1.0602 1.0602 -0.0319 -3.10%
2026-03-25 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0602 1.0602 1.0428 1.0428 0.0174 1.67%
2026-03-24 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0428 1.0428 1.0309 1.0309 0.0119 1.15%
2026-03-23 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0309 1.0309 1.0813 1.0813 -0.0504 -4.66%
2026-03-20 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0813 1.0813 1.1224 1.1224 -0.0411 -3.80%
2026-03-19 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1224 1.1224 1.1421 1.1421 -0.0197 -1.72%
2026-03-18 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1421 1.1421 1.1254 1.1254 0.0167 1.48%
2026-03-17 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1254 1.1254 1.1386 1.1386 -0.0132 -1.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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