博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询(019503)

今天最新净值 0.8818 0.0047 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1332 0.0078 0.6951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8818
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1964亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：尹浩

近一季博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中证软件服务指数发起式A(019503)基金累计收益率-7.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8772	0.8772	0.8818	0.8818	-0.0046	-0.52%
2026-09-14	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8818	0.8818	0.8771	0.8771	0.0047	0.54%
2026-09-11	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8771	0.8771	0.8910	0.8910	-0.0139	-1.56%
2026-09-10	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8910	0.8910	0.8992	0.8992	-0.0082	-0.91%
2026-09-09	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8992	0.8992	0.9085	0.9085	-0.0093	-1.03%
2026-09-08	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9085	0.9085	0.9166	0.9166	-0.0081	-0.88%
2026-09-07	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9166	0.9166	0.9243	0.9243	-0.0077	-0.84%
2026-09-04	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9243	0.9243	0.9149	0.9149	0.0094	1.03%
2026-09-03	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9149	0.9149	0.9165	0.9165	-0.0016	-0.17%
2026-09-02	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9165	0.9165	0.9393	0.9393	-0.0228	-2.49%

2026-09-01	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9393	0.9393	0.9370	0.9370	0.0023	0.25%
2026-08-31	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9370	0.9370	0.9251	0.9251	0.0119	1.29%
2026-08-28	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9251	0.9251	0.9182	0.9182	0.0069	0.75%
2026-08-27	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9182	0.9182	0.8996	0.8996	0.0186	2.07%
2026-08-26	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8996	0.8996	0.8979	0.8979	0.0017	0.19%
2026-08-25	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8979	0.8979	0.8928	0.8928	0.0051	0.57%
2026-08-24	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8928	0.8928	0.9126	0.9126	-0.0198	-2.17%
2026-08-21	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9126	0.9126	0.9181	0.9181	-0.0055	-0.60%
2026-08-20	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9181	0.9181	0.9181	0.9181	0.0000	0.00%
2026-08-19	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9181	0.9181	0.9579	0.9579	-0.0398	-4.15%
2026-08-18	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9579	0.9579	0.9618	0.9618	-0.0039	-0.41%
2026-08-17	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9618	0.9618	0.9602	0.9602	0.0016	0.17%
2026-08-14	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9602	0.9602	0.9590	0.9590	0.0012	0.13%
2026-08-13	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9590	0.9590	0.9726	0.9726	-0.0136	-1.40%
2026-08-12	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9726	0.9726	0.9774	0.9774	-0.0048	-0.49%

2026-08-11	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9774	0.9774	0.9802	0.9802	-0.0028	-0.29%
2026-08-10	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9802	0.9802	0.9832	0.9832	-0.0030	-0.31%
2026-08-07	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9832	0.9832	0.9920	0.9920	-0.0088	-0.89%
2026-08-06	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9920	0.9920	1.0032	1.0032	-0.0112	-1.12%
2026-08-05	019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.0032	1.0032	0.9805	0.9805	0.0227	2.32%
2026-08-04	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9805	0.9805	0.9628	0.9628	0.0177	1.84%
2026-08-03	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9628	0.9628	0.9611	0.9611	0.0017	0.18%
2026-07-31	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9611	0.9611	0.9066	0.9066	0.0545	6.01%
2026-07-30	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9066	0.9066	0.9089	0.9089	-0.0023	-0.25%
2026-07-29	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9089	0.9089	0.8918	0.8918	0.0171	1.92%
2026-07-28	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8918	0.8918	0.8941	0.8941	-0.0023	-0.26%
2026-07-27	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8941	0.8941	0.8672	0.8672	0.0269	3.10%
2026-07-24	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8672	0.8672	0.9106	0.9106	-0.0434	-5.00%
2026-07-23	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9106	0.9106	0.9241	0.9241	-0.0135	-1.46%
2026-07-22	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9241	0.9241	0.9301	0.9301	-0.0060	-0.65%
2026-07-21	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9301	0.9301	0.9128	0.9128	0.0173	1.90%
2026-07-20	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9128	0.9128	0.8867	0.8867	0.0261	2.94%
2026-07-17	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8867	0.8867	0.9235	0.9235	-0.0368	-3.98%
2026-07-16	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9235	0.9235	0.9144	0.9144	0.0091	1.00%
2026-07-15	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9144	0.9144	0.9071	0.9071	0.0073	0.80%
2026-07-14	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9071	0.9071	0.9247	0.9247	-0.0176	-1.94%
2026-07-13	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9247	0.9247	0.9494	0.9494	-0.0247	-2.60%
2026-07-10	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9494	0.9494	0.9362	0.9362	0.0132	1.41%
2026-07-09	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9362	0.9362	0.9136	0.9136	0.0226	2.47%
2026-07-08	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9136	0.9136	0.8876	0.8876	0.0260	2.93%
2026-07-07	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8876	0.8876	0.9093	0.9093	-0.0217	-2.39%
2026-07-06	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9093	0.9093	0.9277	0.9277	-0.0184	-1.98%
2026-07-03	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9277	0.9277	0.9307	0.9307	-0.0030	-0.32%
2026-07-02	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9307	0.9307	0.9472	0.9472	-0.0165	-1.74%
2026-07-01	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9472	0.9472	0.9217	0.9217	0.0255	2.77%
2026-06-30	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9217	0.9217	0.9008	0.9008	0.0209	2.32%
2026-06-29	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9008	0.9008	0.8973	0.8973	0.0035	0.39%
2026-06-26	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8973	0.8973	0.9439	0.9439	-0.0466	-5.19%
2026-06-25	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9439	0.9439	0.9494	0.9494	-0.0055	-0.58%
2026-06-24	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9494	0.9494	0.9617	0.9617	-0.0123	-1.30%
2026-06-23	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9617	0.9617	0.9838	0.9838	-0.0221	-2.25%
2026-06-22	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9838	0.9838	0.9500	0.9500	0.0338	3.56%
2026-06-18	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9500	0.9500	0.9418	0.9418	0.0082	0.87%
2026-06-17	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9418	0.9418	0.9452	0.9452	-0.0034	-0.36%
2026-06-16	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9452	0.9452	0.9440	0.9440	0.0012	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%