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大成景熙利率债C基金净值查询(019492)

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今天最新净值 1.0866 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0966
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：124.7138亿
最近资产：129.64亿
基金公司：
基金经理：冯佳

近一月大成景熙利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景熙利率债C(019492)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019492	大成景熙利率债C	1.0871	1.0971	1.0866	1.0966	0.0005	0.05%
2026-09-14	019492	大成景熙利率债C	1.0866	1.0966	1.0866	1.0966	0.0000	0.00%
2026-09-11	019492	大成景熙利率债C	1.0866	1.0966	1.0872	1.0972	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	019492	大成景熙利率债C	1.0872	1.0972	1.0873	1.0973	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019492	大成景熙利率债C	1.0873	1.0973	1.0873	1.0973	0.0000	0.00%
2026-09-08	019492	大成景熙利率债C	1.0873	1.0973	1.0875	1.0975	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019492	大成景熙利率债C	1.0875	1.0975	1.0872	1.0972	0.0003	0.03%
2026-09-04	019492	大成景熙利率债C	1.0872	1.0972	1.0872	1.0972	0.0000	0.00%
2026-09-03	019492	大成景熙利率债C	1.0872	1.0972	1.0863	1.0963	0.0009	0.08%
2026-09-02	019492	大成景熙利率债C	1.0863	1.0963	1.0867	1.0967	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	019492	大成景熙利率债C	1.0867	1.0967	1.0858	1.0958	0.0009	0.08%
2026-08-31	019492	大成景熙利率债C	1.0858	1.0958	1.0854	1.0954	0.0004	0.04%
2026-08-28	019492	大成景熙利率债C	1.0854	1.0954	1.0855	1.0955	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019492	大成景熙利率债C	1.0855	1.0955	1.0866	1.0966	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	019492	大成景熙利率债C	1.0866	1.0966	1.0871	1.0971	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	019492	大成景熙利率债C	1.0871	1.0971	1.0874	1.0974	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	019492	大成景熙利率债C	1.0874	1.0974	1.0867	1.0967	0.0007	0.06%
2026-08-21	019492	大成景熙利率债C	1.0867	1.0967	1.0869	1.0969	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	019492	大成景熙利率债C	1.0869	1.0969	1.0870	1.0970	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019492	大成景熙利率债C	1.0870	1.0970	1.0877	1.0977	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	019492	大成景熙利率债C	1.0877	1.0977	1.0870	1.0970	0.0007	0.06%
2026-08-17	019492	大成景熙利率债C	1.0870	1.0970	1.0864	1.0964	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%