信澳新材料精选混合A基金净值查询(019468)
今天最新净值
1.6303
0.0091 0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5514
0.0065 0.4224%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6303
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1340亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：郭敏
近一月,信澳新材料精选混合A(019468)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6494 |
1.6494 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0191 |
1.17% |
| 2026-09-14 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6303 |
1.6303 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0091 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6212 |
1.6212 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0251 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6463 |
1.6463 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0072 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6456 |
1.6456 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0196 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6652 |
1.6652 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0485 |
3.00% |
| 2026-09-04 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6167 |
1.6167 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0353 |
-2.18% |
| 2026-09-03 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6475 |
1.6475 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0185 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6660 |
1.6660 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0347 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.7007 |
1.7007 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0233 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6774 |
1.6774 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6888 |
1.6888 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0380 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6508 |
1.6508 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0123 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6385 |
1.6385 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6463 |
1.6463 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0267 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0182 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6548 |
1.6548 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0069 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.6479 |
1.6479 |
1.7469 |
1.7469 |
-0.0990 |
-5.67% |
| 2026-08-18 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.7469 |
1.7469 |
1.7531 |
1.7531 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
019468 |
信澳新材料精选混合A |
1.7531 |
1.7531 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0626 |
3.70% |
