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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019462)

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今天最新净值 1.1641 -0.0038 -0.33% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1641
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1402亿
  • 最近资产：2.15亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：周崟
近半年工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1611 1.1611 1.1641 1.1641 -0.0030 -0.26%
2026-09-11 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1641 1.1641 1.1679 1.1679 -0.0038 -0.33%
2026-09-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1679 1.1679 1.1722 1.1722 -0.0043 -0.37%
2026-09-09 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1722 1.1722 1.1723 1.1723 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1723 1.1723 1.1697 1.1697 0.0026 0.22%
2026-09-07 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1697 1.1697 1.1699 1.1699 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1699 1.1699 1.1658 1.1658 0.0041 0.35%
2026-09-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1643 1.1643 0.0015 0.13%
2026-09-02 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1643 1.1643 1.1686 1.1686 -0.0043 -0.37%
2026-09-01 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1686 1.1686 1.1692 1.1692 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1692 1.1692 1.1703 1.1703 -0.0011 -0.09%
2026-08-28 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1703 1.1703 1.1702 1.1702 0.0001 0.01%
2026-08-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1702 1.1702 1.1680 1.1680 0.0022 0.19%
2026-08-26 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1676 1.1676 0.0004 0.03%
2026-08-25 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1676 1.1676 1.1662 1.1662 0.0014 0.12%
2026-08-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1675 1.1675 -0.0013 -0.11%
2026-08-21 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1655 1.1655 0.0020 0.17%
2026-08-20 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1600 1.1600 0.0055 0.47%
2026-08-19 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1675 1.1675 -0.0075 -0.64%
2026-08-18 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1711 1.1711 -0.0036 -0.31%
2026-08-17 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1711 1.1711 1.1656 1.1656 0.0055 0.47%
2026-08-14 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1635 1.1635 0.0021 0.18%
2026-08-13 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1635 1.1635 1.1648 1.1648 -0.0013 -0.11%
2026-08-12 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1648 1.1648 1.1632 1.1632 0.0016 0.14%
2026-08-11 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1654 1.1654 -0.0022 -0.19%
2026-08-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1627 1.1627 0.0027 0.23%
2026-08-07 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1627 1.1627 1.1585 1.1585 0.0042 0.36%
2026-08-06 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1585 1.1585 1.1588 1.1588 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1588 1.1588 1.1520 1.1520 0.0068 0.59%
2026-08-04 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1520 1.1520 1.1450 1.1450 0.0070 0.61%
2026-08-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1450 1.1450 1.1431 1.1431 0.0019 0.17%
2026-07-31 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1431 1.1431 1.1373 1.1373 0.0058 0.51%
2026-07-30 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2026-07-29 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1372 1.1372 1.1355 1.1355 0.0017 0.15%
2026-07-28 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1443 1.1443 -0.0088 -0.77%
2026-07-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1423 1.1423 0.0020 0.18%
2026-07-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1495 1.1495 -0.0072 -0.63%
2026-07-23 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1482 1.1482 0.0013 0.11%
2026-07-22 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1482 1.1482 1.1481 1.1481 0.0001 0.01%
2026-07-21 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1481 1.1481 1.1397 1.1397 0.0084 0.74%
2026-07-20 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1372 1.1372 0.0025 0.22%
2026-07-17 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1372 1.1372 1.1495 1.1495 -0.0123 -1.08%
2026-07-16 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1548 1.1548 -0.0053 -0.46%
2026-07-15 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1548 1.1548 1.1529 1.1529 0.0019 0.16%
2026-07-14 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1529 1.1529 1.1472 1.1472 0.0057 0.50%
2026-07-13 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1472 1.1472 1.1532 1.1532 -0.0060 -0.52%
2026-07-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1544 1.1544 -0.0012 -0.10%
2026-07-09 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1544 1.1544 1.1509 1.1509 0.0035 0.30%
2026-07-08 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1490 1.1490 0.0019 0.17%
2026-07-07 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1490 1.1490 1.1521 1.1521 -0.0031 -0.27%
2026-07-06 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1501 1.1501 0.0020 0.17%
2026-07-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1501 1.1501 1.1443 1.1443 0.0058 0.51%
2026-07-02 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1496 1.1496 -0.0053 -0.46%
2026-07-01 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1496 1.1496 1.1524 1.1524 -0.0028 -0.24%
2026-06-30 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1512 1.1512 0.0012 0.10%
2026-06-29 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1512 1.1512 1.1455 1.1455 0.0057 0.50%
2026-06-26 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1455 1.1455 1.1527 1.1527 -0.0072 -0.62%
2026-06-25 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1527 1.1527 1.1535 1.1535 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1535 1.1535 1.1525 1.1525 0.0010 0.09%
2026-06-23 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1649 1.1649 -0.0124 -1.08%
2026-06-22 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1649 1.1649 1.1623 1.1623 0.0026 0.22%
2026-06-18 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1637 1.1637 -0.0014 -0.12%
2026-06-17 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1633 1.1633 0.0004 0.03%
2026-06-16 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1633 1.1633 1.1660 1.1660 -0.0027 -0.23%
2026-06-15 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1574 1.1574 0.0086 0.74%
2026-06-12 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1574 1.1574 1.1526 1.1526 0.0048 0.42%
2026-06-11 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1530 1.1530 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1530 1.1530 1.1595 1.1595 -0.0065 -0.56%
2026-06-09 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1595 1.1595 1.1563 1.1563 0.0032 0.28%
2026-06-08 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1563 1.1563 1.1638 1.1638 -0.0075 -0.64%
2026-06-05 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1689 1.1689 -0.0051 -0.44%
2026-06-04 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1689 1.1689 1.1743 1.1743 -0.0054 -0.46%
2026-06-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1766 1.1766 -0.0023 -0.20%
2026-06-02 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1766 1.1766 1.1749 1.1749 0.0017 0.14%
2026-06-01 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1749 1.1749 1.1707 1.1707 0.0042 0.36%
2026-05-29 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1681 1.1681 0.0026 0.22%
2026-05-28 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1681 1.1681 1.1691 1.1691 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1691 1.1691 1.1715 1.1715 -0.0024 -0.20%
2026-05-26 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1709 1.1709 0.0006 0.05%
2026-05-25 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1672 1.1672 0.0037 0.32%
2026-05-22 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1672 1.1672 1.1624 1.1624 0.0048 0.41%
2026-05-21 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1649 1.1649 -0.0025 -0.21%
2026-05-20 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1649 1.1649 1.1644 1.1644 0.0005 0.04%
2026-05-19 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1631 1.1631 0.0013 0.11%
2026-05-18 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1631 1.1631 1.1657 1.1657 -0.0026 -0.22%
2026-05-15 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.1726 1.1726 -0.0069 -0.59%
2026-05-14 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1726 1.1726 1.1752 1.1752 -0.0026 -0.22%
2026-05-13 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1752 1.1752 1.1716 1.1716 0.0036 0.31%
2026-05-12 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1716 1.1716 1.1737 1.1737 -0.0021 -0.18%
2026-05-11 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1737 1.1737 1.1709 1.1709 0.0028 0.24%
2026-05-08 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1699 1.1699 0.0010 0.09%
2026-05-07 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1699 1.1699 1.1678 1.1678 0.0021 0.18%
2026-05-06 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1678 1.1678 1.1600 1.1600 0.0078 0.67%
2026-04-28 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1583 1.1583 1.1600 1.1600 -0.0017 -0.15%
2026-04-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1584 1.1584 0.0016 0.14%
2026-04-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1589 1.1589 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1613 1.1613 -0.0024 -0.21%
2026-04-22 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1613 1.1613 1.1589 1.1589 0.0024 0.21%
2026-04-21 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1584 1.1584 0.0005 0.04%
2026-04-20 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1576 1.1576 0.0008 0.07%
2026-04-17 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1576 1.1576 1.1577 1.1577 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1577 1.1577 1.1520 1.1520 0.0057 0.49%
2026-04-15 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1520 1.1520 1.1508 1.1508 0.0012 0.10%
2026-04-14 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1465 1.1465 0.0043 0.38%
2026-04-13 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2026-04-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1449 1.1449 0.0014 0.12%
2026-04-09 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1449 1.1449 1.1462 1.1462 -0.0013 -0.11%
2026-04-08 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1361 1.1361 0.0101 0.89%
2026-04-07 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1361 1.1361 1.1341 1.1341 0.0020 0.18%
2026-04-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1349 1.1349 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1349 1.1349 1.1403 1.1403 -0.0054 -0.47%
2026-04-01 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1316 1.1316 0.0087 0.77%
2026-03-31 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1341 1.1341 -0.0025 -0.22%
2026-03-30 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-03-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1326 1.1326 0.0015 0.13%
2026-03-26 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1379 1.1379 -0.0053 -0.47%
2026-03-25 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1323 1.1323 0.0056 0.49%
2026-03-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1323 1.1323 1.1227 1.1227 0.0096 0.85%
2026-03-23 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1393 1.1393 -0.0166 -1.48%
2026-03-20 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1462 1.1462 -0.0069 -0.60%
2026-03-19 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1569 1.1569 -0.0107 -0.93%
2026-03-18 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1569 1.1569 1.1554 1.1554 0.0015 0.13%
2026-03-17 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1554 1.1554 1.1586 1.1586 -0.0032 -0.28%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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