汇添富短债债券D(添富短债债券D)基金净值查询(019446)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1825
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.9802亿
- 最近资产：28.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘宁
近一月汇添富短债债券D|添富短债债券D基金净值查询
近一月,汇添富短债债券D(019446)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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| 2026-09-14 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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| 2026-09-11 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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| 2026-09-10 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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| 2026-09-09 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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| 2026-09-08 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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汇添富短债债券D |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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1.1709 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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| 2026-08-21 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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1.1817 |
1.1707 |
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| 2026-08-20 |
019446 |
汇添富短债债券D |
1.1707 |
1.1817 |
1.1707 |
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| 2026-08-19 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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1.1817 |
1.1707 |
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| 2026-08-18 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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| 2026-08-17 |
019446 |
汇添富短债债券D |
1.1706 |
1.1816 |
1.1704 |
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