华安远见慧选混合发起式A2基金净值查询(019422)
今天最新净值
1.2800
-0.0049 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2002
0.0154 1.3038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2800
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2017亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：万建军
近一月,华安远见慧选混合发起式A2(019422)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2849 |
1.2849 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2909 |
1.2909 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0159 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.3068 |
1.3068 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.3102 |
1.3102 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0109 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2993 |
1.2993 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2954 |
1.2954 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0179 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2907 |
1.2907 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0087 |
0.68% |
|
|
| 2026-09-02 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2921 |
1.2921 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.3064 |
1.3064 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0104 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2999 |
1.2999 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0169 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0108 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2722 |
1.2722 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2698 |
1.2698 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0281 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2979 |
1.2979 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0151 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2828 |
1.2828 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.2802 |
1.2802 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0613 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
019422 |
华安远见慧选混合发起式A2 |
1.3472 |
1.3472 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0316 |
2.40% |
