国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(019420)

今天最新净值 1.0486 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0486
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0980亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：高琛郭圳滨

近半年国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(019420)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0486	1.0486	0.0011	0.10%
2026-09-15	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0489	1.0489	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0492	1.0492	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0501	1.0501	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0509	1.0509	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%
2026-09-08	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0511	1.0511	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0504	1.0504	0.0007	0.07%
2026-09-04	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0505	1.0505	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0501	1.0501	0.0004	0.04%

2026-09-02	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0510	1.0510	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0514	1.0514	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0511	1.0511	0.0003	0.03%
2026-08-28	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0515	1.0515	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0509	1.0509	0.0006	0.06%
2026-08-26	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2026-08-25	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0506	1.0506	0.0002	0.02%
2026-08-24	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0514	1.0514	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0511	1.0511	0.0003	0.03%
2026-08-20	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0508	1.0508	0.0003	0.03%
2026-08-19	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0532	1.0532	-0.0024	-0.23%
2026-08-18	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0535	1.0535	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0517	1.0517	0.0018	0.17%
2026-08-14	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0513	1.0513	0.0004	0.04%
2026-08-13	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0515	1.0515	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0509	1.0509	0.0006	0.06%
2026-08-11	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0514	1.0514	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0510	1.0510	0.0004	0.04%
2026-08-07	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0496	1.0496	0.0014	0.13%
2026-08-06	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0499	1.0499	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0483	1.0483	0.0016	0.15%
2026-08-04	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0465	1.0465	0.0018	0.17%
2026-08-03	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0470	1.0470	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0455	1.0455	0.0015	0.14%
2026-07-30	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0471	1.0471	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0465	1.0465	0.0006	0.06%
2026-07-28	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0490	1.0490	-0.0025	-0.24%
2026-07-27	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0473	1.0473	0.0017	0.16%
2026-07-24	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0485	1.0485	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2026-07-22	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0490	1.0490	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0462	1.0462	0.0028	0.27%
2026-07-20	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0457	1.0457	0.0005	0.05%
2026-07-17	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0486	1.0486	-0.0029	-0.28%
2026-07-16	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0499	1.0499	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2026-07-14	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0486	1.0486	0.0013	0.12%
2026-07-13	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0505	1.0505	-0.0019	-0.18%
2026-07-10	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0515	1.0515	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0501	1.0501	0.0014	0.13%
2026-07-08	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0506	1.0506	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0519	1.0519	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2026-07-03	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0512	1.0512	0.0007	0.07%
2026-07-02	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0512	1.0512	1.0541	1.0541	-0.0029	-0.28%
2026-07-01	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0548	1.0548	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0534	1.0534	0.0014	0.13%
2026-06-29	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0534	1.0534	1.0522	1.0522	0.0012	0.11%
2026-06-26	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0545	1.0545	-0.0023	-0.22%
2026-06-25	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0534	1.0534	0.0011	0.10%
2026-06-24	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0534	1.0534	1.0525	1.0525	0.0009	0.09%
2026-06-23	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0556	1.0556	-0.0031	-0.29%
2026-06-22	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0542	1.0542	0.0014	0.13%
2026-06-18	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0535	1.0535	0.0007	0.07%
2026-06-17	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0525	1.0525	0.0010	0.10%
2026-06-16	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0519	1.0519	0.0006	0.06%
2026-06-15	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0488	1.0488	0.0031	0.30%
2026-06-12	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0477	1.0477	0.0011	0.10%
2026-06-11	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0484	1.0484	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0504	1.0504	-0.0020	-0.19%
2026-06-09	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0486	1.0486	0.0018	0.17%
2026-06-08	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0516	1.0516	-0.0030	-0.29%
2026-06-05	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0534	1.0534	-0.0018	-0.17%
2026-06-04	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0534	1.0534	1.0543	1.0543	-0.0009	-0.09%
2026-06-03	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0545	1.0545	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0537	1.0537	0.0008	0.08%
2026-06-01	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0532	1.0532	0.0005	0.05%
2026-05-29	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0540	1.0540	-0.0008	-0.08%
2026-05-28	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0533	1.0533	0.0007	0.07%
2026-05-27	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0539	1.0539	-0.0006	-0.06%
2026-05-26	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539	0.0000	0.00%
2026-05-25	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0526	1.0526	0.0013	0.12%
2026-05-22	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0508	1.0508	0.0018	0.17%
2026-05-21	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0530	1.0530	-0.0022	-0.21%
2026-05-20	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%
2026-05-19	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0521	1.0521	0.0009	0.09%
2026-05-18	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0528	1.0528	-0.0007	-0.07%
2026-05-15	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0547	1.0547	-0.0019	-0.18%
2026-05-14	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0565	1.0565	-0.0018	-0.17%
2026-05-13	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0551	1.0551	0.0014	0.13%
2026-05-12	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0543	1.0543	0.0011	0.10%
2026-05-08	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0544	1.0544	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0538	1.0538	0.0006	0.06%
2026-05-06	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0517	1.0517	0.0021	0.20%
2026-04-28	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0514	1.0514	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0517	1.0517	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0522	1.0522	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0530	1.0530	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0523	1.0523	0.0007	0.07%
2026-04-21	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2026-04-20	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0518	1.0518	0.0004	0.04%
2026-04-17	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2026-04-16	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0503	1.0503	0.0015	0.14%
2026-04-15	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%
2026-04-14	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0485	1.0485	0.0016	0.15%
2026-04-13	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0487	1.0487	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0476	1.0476	0.0011	0.11%
2026-04-09	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0485	1.0485	-0.0009	-0.09%
2026-04-08	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0445	1.0445	0.0040	0.38%
2026-04-07	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0441	1.0441	0.0004	0.04%
2026-04-03	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%
2026-04-02	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0455	1.0455	-0.0014	-0.13%
2026-04-01	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0431	1.0431	0.0024	0.23%
2026-03-31	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0438	1.0438	-0.0007	-0.07%
2026-03-30	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0432	1.0432	0.0006	0.06%
2026-03-27	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0418	1.0418	0.0014	0.13%
2026-03-26	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0436	1.0436	-0.0018	-0.17%
2026-03-25	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0417	1.0417	0.0019	0.18%
2026-03-24	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0391	1.0391	0.0026	0.25%
2026-03-23	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0443	1.0443	-0.0052	-0.50%
2026-03-20	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0458	1.0458	-0.0015	-0.14%
2026-03-19	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0489	1.0489	-0.0031	-0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%