华夏中证全指运输ETF发起式联接C基金净值查询(019405)

今天最新净值 1.0903 -0.0025 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1624 -0.0001 -0.0057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0903
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1236亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：杨斯琪

近一季华夏中证全指运输ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)基金累计收益率4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0863	1.0863	1.0903	1.0903	-0.0040	-0.37%
2026-09-14	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0903	1.0903	1.0928	1.0928	-0.0025	-0.23%
2026-09-11	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0928	1.0928	1.1068	1.1068	-0.0140	-1.26%
2026-09-10	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1068	1.1068	1.1094	1.1094	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1094	1.1094	1.0961	1.0961	0.0133	1.21%
2026-09-08	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0961	1.0961	1.0935	1.0935	0.0026	0.24%
2026-09-07	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0935	1.0935	1.1004	1.1004	-0.0069	-0.63%
2026-09-04	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1004	1.1004	1.0976	1.0976	0.0028	0.26%
2026-09-03	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0976	1.0976	1.0860	1.0860	0.0116	1.07%
2026-09-02	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0860	1.0860	1.1002	1.1002	-0.0142	-1.29%

2026-09-01	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1002	1.1002	1.0943	1.0943	0.0059	0.54%
2026-08-31	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0943	1.0943	1.1020	1.1020	-0.0077	-0.70%
2026-08-28	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1020	1.1020	1.0962	1.0962	0.0058	0.53%
2026-08-27	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0962	1.0962	1.0996	1.0996	-0.0034	-0.31%
2026-08-26	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0996	1.0996	1.0933	1.0933	0.0063	0.58%
2026-08-25	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%
2026-08-24	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0931	1.0931	1.0877	1.0877	0.0054	0.50%
2026-08-21	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0877	1.0877	1.0871	1.0871	0.0006	0.06%
2026-08-20	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0871	1.0871	1.0840	1.0840	0.0031	0.29%
2026-08-19	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0840	1.0840	1.0834	1.0834	0.0006	0.06%
2026-08-18	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0834	1.0834	1.0791	1.0791	0.0043	0.40%
2026-08-17	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0791	1.0791	1.0691	1.0691	0.0100	0.94%
2026-08-14	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0691	1.0691	1.0762	1.0762	-0.0071	-0.66%
2026-08-13	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0762	1.0762	1.0842	1.0842	-0.0080	-0.74%
2026-08-12	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0842	1.0842	1.0815	1.0815	0.0027	0.25%

2026-08-11	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0815	1.0815	1.0951	1.0951	-0.0136	-1.24%
2026-08-10	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0951	1.0951	1.0862	1.0862	0.0089	0.82%
2026-08-07	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0862	1.0862	1.0925	1.0925	-0.0063	-0.58%
2026-08-06	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0925	1.0925	1.0985	1.0985	-0.0060	-0.55%
2026-08-05	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0985	1.0985	1.0937	1.0937	0.0048	0.44%
2026-08-04	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0937	1.0937	1.1106	1.1106	-0.0169	-1.55%
2026-08-03	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1106	1.1106	1.1009	1.1009	0.0097	0.88%
2026-07-31	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1009	1.1009	1.1003	1.1003	0.0006	0.05%
2026-07-30	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1003	1.1003	1.0888	1.0888	0.0115	1.06%
2026-07-29	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0888	1.0888	1.0785	1.0785	0.0103	0.96%
2026-07-28	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0785	1.0785	1.0699	1.0699	0.0086	0.80%
2026-07-27	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0699	1.0699	1.0566	1.0566	0.0133	1.26%
2026-07-24	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0566	1.0566	1.0711	1.0711	-0.0145	-1.35%
2026-07-23	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0711	1.0711	1.0627	1.0627	0.0084	0.79%
2026-07-22	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0627	1.0627	1.0528	1.0528	0.0099	0.94%
2026-07-21	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0528	1.0528	1.0513	1.0513	0.0015	0.14%
2026-07-20	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0513	1.0513	1.0346	1.0346	0.0167	1.61%
2026-07-17	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0346	1.0346	1.0397	1.0397	-0.0051	-0.49%
2026-07-16	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0397	1.0397	1.0497	1.0497	-0.0100	-0.95%
2026-07-15	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0497	1.0497	1.0384	1.0384	0.0113	1.09%
2026-07-14	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0384	1.0384	1.0236	1.0236	0.0148	1.45%
2026-07-13	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0236	1.0236	1.0304	1.0304	-0.0068	-0.66%
2026-07-10	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0304	1.0304	1.0250	1.0250	0.0054	0.53%
2026-07-09	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0250	1.0250	1.0323	1.0323	-0.0073	-0.71%
2026-07-08	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0323	1.0323	1.0353	1.0353	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0353	1.0353	1.0545	1.0545	-0.0192	-1.82%
2026-07-06	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0545	1.0545	1.0402	1.0402	0.0143	1.37%
2026-07-03	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0402	1.0402	1.0317	1.0317	0.0085	0.82%
2026-07-02	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0317	1.0317	1.0294	1.0294	0.0023	0.22%
2026-07-01	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0294	1.0294	1.0126	1.0126	0.0168	1.66%
2026-06-30	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0126	1.0126	1.0288	1.0288	-0.0162	-1.60%
2026-06-29	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0288	1.0288	1.0341	1.0341	-0.0053	-0.51%
2026-06-26	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0341	1.0341	1.0578	1.0578	-0.0237	-2.24%
2026-06-25	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0578	1.0578	1.0566	1.0566	0.0012	0.11%
2026-06-24	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0566	1.0566	1.0563	1.0563	0.0003	0.03%
2026-06-23	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0563	1.0563	1.0547	1.0547	0.0016	0.15%
2026-06-22	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0547	1.0547	1.0436	1.0436	0.0111	1.06%
2026-06-18	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0436	1.0436	1.0633	1.0633	-0.0197	-1.89%
2026-06-17	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0633	1.0633	1.0597	1.0597	0.0036	0.34%
2026-06-16	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0597	1.0597	1.0803	1.0803	-0.0206	-1.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%