华夏中证全指运输ETF发起式联接C基金净值查询(019405)

今天最新净值 1.0903 -0.0025 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1624 -0.0001 -0.0057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0903
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1236亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：杨斯琪

近一年华夏中证全指运输ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)基金累计收益率-3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0863	1.0863	1.0903	1.0903	-0.0040	-0.37%
2026-09-14	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0903	1.0903	1.0928	1.0928	-0.0025	-0.23%
2026-09-11	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0928	1.0928	1.1068	1.1068	-0.0140	-1.26%
2026-09-10	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1068	1.1068	1.1094	1.1094	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1094	1.1094	1.0961	1.0961	0.0133	1.21%
2026-09-08	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0961	1.0961	1.0935	1.0935	0.0026	0.24%
2026-09-07	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0935	1.0935	1.1004	1.1004	-0.0069	-0.63%
2026-09-04	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1004	1.1004	1.0976	1.0976	0.0028	0.26%
2026-09-03	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0976	1.0976	1.0860	1.0860	0.0116	1.07%
2026-09-02	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0860	1.0860	1.1002	1.1002	-0.0142	-1.29%

2026-09-01	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1002	1.1002	1.0943	1.0943	0.0059	0.54%
2026-08-31	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0943	1.0943	1.1020	1.1020	-0.0077	-0.70%
2026-08-28	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1020	1.1020	1.0962	1.0962	0.0058	0.53%
2026-08-27	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0962	1.0962	1.0996	1.0996	-0.0034	-0.31%
2026-08-26	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0996	1.0996	1.0933	1.0933	0.0063	0.58%
2026-08-25	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%
2026-08-24	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0931	1.0931	1.0877	1.0877	0.0054	0.50%
2026-08-21	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0877	1.0877	1.0871	1.0871	0.0006	0.06%
2026-08-20	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0871	1.0871	1.0840	1.0840	0.0031	0.29%
2026-08-19	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0840	1.0840	1.0834	1.0834	0.0006	0.06%
2026-08-18	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0834	1.0834	1.0791	1.0791	0.0043	0.40%
2026-08-17	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0791	1.0791	1.0691	1.0691	0.0100	0.94%
2026-08-14	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0691	1.0691	1.0762	1.0762	-0.0071	-0.66%
2026-08-13	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0762	1.0762	1.0842	1.0842	-0.0080	-0.74%
2026-08-12	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0842	1.0842	1.0815	1.0815	0.0027	0.25%

2026-08-11	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0815	1.0815	1.0951	1.0951	-0.0136	-1.24%
2026-08-10	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0951	1.0951	1.0862	1.0862	0.0089	0.82%
2026-08-07	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0862	1.0862	1.0925	1.0925	-0.0063	-0.58%
2026-08-06	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0925	1.0925	1.0985	1.0985	-0.0060	-0.55%
2026-08-05	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0985	1.0985	1.0937	1.0937	0.0048	0.44%
2026-08-04	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0937	1.0937	1.1106	1.1106	-0.0169	-1.55%
2026-08-03	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1106	1.1106	1.1009	1.1009	0.0097	0.88%
2026-07-31	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1009	1.1009	1.1003	1.1003	0.0006	0.05%
2026-07-30	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1003	1.1003	1.0888	1.0888	0.0115	1.06%
2026-07-29	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0888	1.0888	1.0785	1.0785	0.0103	0.96%
2026-07-28	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0785	1.0785	1.0699	1.0699	0.0086	0.80%
2026-07-27	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0699	1.0699	1.0566	1.0566	0.0133	1.26%
2026-07-24	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0566	1.0566	1.0711	1.0711	-0.0145	-1.35%
2026-07-23	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0711	1.0711	1.0627	1.0627	0.0084	0.79%
2026-07-22	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0627	1.0627	1.0528	1.0528	0.0099	0.94%
2026-07-21	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0528	1.0528	1.0513	1.0513	0.0015	0.14%
2026-07-20	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0513	1.0513	1.0346	1.0346	0.0167	1.61%
2026-07-17	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0346	1.0346	1.0397	1.0397	-0.0051	-0.49%
2026-07-16	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0397	1.0397	1.0497	1.0497	-0.0100	-0.95%
2026-07-15	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0497	1.0497	1.0384	1.0384	0.0113	1.09%
2026-07-14	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0384	1.0384	1.0236	1.0236	0.0148	1.45%
2026-07-13	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0236	1.0236	1.0304	1.0304	-0.0068	-0.66%
2026-07-10	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0304	1.0304	1.0250	1.0250	0.0054	0.53%
2026-07-09	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0250	1.0250	1.0323	1.0323	-0.0073	-0.71%
2026-07-08	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0323	1.0323	1.0353	1.0353	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0353	1.0353	1.0545	1.0545	-0.0192	-1.82%
2026-07-06	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0545	1.0545	1.0402	1.0402	0.0143	1.37%
2026-07-03	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0402	1.0402	1.0317	1.0317	0.0085	0.82%
2026-07-02	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0317	1.0317	1.0294	1.0294	0.0023	0.22%
2026-07-01	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0294	1.0294	1.0126	1.0126	0.0168	1.66%
2026-06-30	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0126	1.0126	1.0288	1.0288	-0.0162	-1.60%
2026-06-29	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0288	1.0288	1.0341	1.0341	-0.0053	-0.51%
2026-06-26	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0341	1.0341	1.0578	1.0578	-0.0237	-2.24%
2026-06-25	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0578	1.0578	1.0566	1.0566	0.0012	0.11%
2026-06-24	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0566	1.0566	1.0563	1.0563	0.0003	0.03%
2026-06-23	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0563	1.0563	1.0547	1.0547	0.0016	0.15%
2026-06-22	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0547	1.0547	1.0436	1.0436	0.0111	1.06%
2026-06-18	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0436	1.0436	1.0633	1.0633	-0.0197	-1.89%
2026-06-17	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0633	1.0633	1.0597	1.0597	0.0036	0.34%
2026-06-16	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0597	1.0597	1.0803	1.0803	-0.0206	-1.94%
2026-06-15	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0803	1.0803	1.0681	1.0681	0.0122	1.14%
2026-06-12	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0681	1.0681	1.0469	1.0469	0.0212	2.03%
2026-06-11	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0469	1.0469	1.0619	1.0619	-0.0150	-1.43%
2026-06-10	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0619	1.0619	1.0629	1.0629	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0629	1.0629	1.0570	1.0570	0.0059	0.56%
2026-06-08	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0570	1.0570	1.0807	1.0807	-0.0237	-2.19%
2026-06-05	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0807	1.0807	1.0757	1.0757	0.0050	0.46%
2026-06-04	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0757	1.0757	1.0864	1.0864	-0.0107	-0.98%
2026-06-03	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0864	1.0864	1.1030	1.1030	-0.0166	-1.53%
2026-06-02	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1030	1.1030	1.1098	1.1098	-0.0068	-0.61%
2026-06-01	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1098	1.1098	1.1050	1.1050	0.0048	0.43%
2026-05-29	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1050	1.1050	1.1000	1.1000	0.0050	0.45%
2026-05-28	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1000	1.1000	1.1092	1.1092	-0.0092	-0.83%
2026-05-27	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1092	1.1092	1.1247	1.1247	-0.0155	-1.38%
2026-05-26	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1247	1.1247	1.1257	1.1257	-0.0010	-0.09%
2026-05-25	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1257	1.1257	1.1204	1.1204	0.0053	0.47%
2026-05-22	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1204	1.1204	1.1186	1.1186	0.0018	0.16%
2026-05-21	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1186	1.1186	1.1202	1.1202	-0.0016	-0.14%
2026-05-20	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1202	1.1202	1.1190	1.1190	0.0012	0.11%
2026-05-19	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1190	1.1190	1.1083	1.1083	0.0107	0.97%
2026-05-18	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1083	1.1083	1.1162	1.1162	-0.0079	-0.71%
2026-05-15	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1162	1.1162	1.1332	1.1332	-0.0170	-1.50%
2026-05-14	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1332	1.1332	1.1385	1.1385	-0.0053	-0.47%
2026-05-13	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1385	1.1385	1.1344	1.1344	0.0041	0.36%
2026-05-12	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1344	1.1344	1.1374	1.1374	-0.0030	-0.26%
2026-05-11	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1374	1.1374	1.1454	1.1454	-0.0080	-0.70%
2026-05-08	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1454	1.1454	1.1349	1.1349	0.0105	0.93%
2026-04-30	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1172	1.1172	1.1249	1.1249	-0.0077	-0.68%
2026-04-29	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1249	1.1249	1.1167	1.1167	0.0082	0.73%
2026-04-28	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1167	1.1167	1.1164	1.1164	0.0003	0.03%
2026-04-27	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1164	1.1164	1.1211	1.1211	-0.0047	-0.42%
2026-04-24	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1211	1.1211	1.1282	1.1282	-0.0071	-0.63%
2026-04-23	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1282	1.1282	1.1338	1.1338	-0.0056	-0.49%
2026-04-22	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1338	1.1338	1.1411	1.1411	-0.0073	-0.64%
2026-04-21	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1411	1.1411	1.1347	1.1347	0.0064	0.56%
2026-04-20	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1347	1.1347	1.1299	1.1299	0.0048	0.42%
2026-04-17	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1299	1.1299	1.1358	1.1358	-0.0059	-0.52%
2026-04-16	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2026-04-15	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1298	1.1298	0.0060	0.53%
2026-04-14	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1298	1.1298	1.1263	1.1263	0.0035	0.31%
2026-04-13	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1263	1.1263	1.1397	1.1397	-0.0134	-1.18%
2026-04-10	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1397	1.1397	1.1453	1.1453	-0.0056	-0.49%
2026-04-09	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1453	1.1453	1.1614	1.1614	-0.0161	-1.39%
2026-04-08	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1614	1.1614	1.1384	1.1384	0.0230	2.02%
2026-04-07	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1384	1.1384	1.1366	1.1366	0.0018	0.16%
2026-04-03	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1366	1.1366	1.1491	1.1491	-0.0125	-1.09%
2026-04-02	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1491	1.1491	1.1455	1.1455	0.0036	0.31%
2026-04-01	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1455	1.1455	1.1276	1.1276	0.0179	1.59%
2026-03-31	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1276	1.1276	1.1352	1.1352	-0.0076	-0.67%
2026-03-30	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%
2026-03-27	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1352	1.1352	1.1344	1.1344	0.0008	0.07%
2026-03-26	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1344	1.1344	1.1365	1.1365	-0.0021	-0.18%
2026-03-25	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1365	1.1365	1.1230	1.1230	0.0135	1.20%
2026-03-24	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1230	1.1230	1.0937	1.0937	0.0293	2.68%
2026-03-23	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0937	1.0937	1.1352	1.1352	-0.0415	-3.66%
2026-03-20	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1352	1.1352	1.1446	1.1446	-0.0094	-0.82%
2026-03-19	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1446	1.1446	1.1654	1.1654	-0.0208	-1.78%
2026-03-18	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1654	1.1654	1.1625	1.1625	0.0029	0.25%
2026-03-17	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1625	1.1625	1.1694	1.1694	-0.0069	-0.59%
2026-03-16	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1694	1.1694	1.1599	1.1599	0.0095	0.82%
2026-03-13	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1599	1.1599	1.1625	1.1625	-0.0026	-0.22%
2026-03-12	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1625	1.1625	1.1610	1.1610	0.0015	0.13%
2026-03-11	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1610	1.1610	1.1563	1.1563	0.0047	0.41%
2026-03-10	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1563	1.1563	1.1460	1.1460	0.0103	0.90%
2026-03-09	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1460	1.1460	1.1719	1.1719	-0.0259	-2.26%
2026-03-06	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1719	1.1719	1.1632	1.1632	0.0087	0.75%
2026-03-05	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1632	1.1632	1.1632	1.1632	0.0000	0.00%
2026-03-04	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1632	1.1632	1.1937	1.1937	-0.0305	-2.62%
2026-03-03	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1937	1.1937	1.1807	1.1807	0.0130	1.10%
2026-03-02	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1807	1.1807	1.1761	1.1761	0.0046	0.39%
2026-02-27	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1761	1.1761	1.1665	1.1665	0.0096	0.82%
2026-02-26	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1665	1.1665	1.1608	1.1608	0.0057	0.49%
2026-02-25	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1608	1.1608	1.1487	1.1487	0.0121	1.05%
2026-02-24	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1487	1.1487	1.1358	1.1358	0.0129	1.14%
2026-02-13	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1568	1.1568	-0.0210	-1.82%
2026-02-12	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1568	1.1568	1.1594	1.1594	-0.0026	-0.22%
2026-02-11	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1594	1.1594	1.1607	1.1607	-0.0013	-0.11%
2026-02-10	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1607	1.1607	1.1621	1.1621	-0.0014	-0.12%
2026-02-09	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1621	1.1621	1.1509	1.1509	0.0112	0.97%
2026-02-06	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1509	1.1509	1.1590	1.1590	-0.0081	-0.70%
2026-02-05	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1590	1.1590	1.1576	1.1576	0.0014	0.12%
2026-02-04	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1576	1.1576	1.1283	1.1283	0.0293	2.60%
2026-02-03	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1283	1.1283	1.1143	1.1143	0.0140	1.26%
2026-02-02	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1143	1.1143	1.1330	1.1330	-0.0187	-1.65%
2026-01-30	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1330	1.1330	1.1363	1.1363	-0.0033	-0.29%
2026-01-29	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1363	1.1363	1.1325	1.1325	0.0038	0.34%
2026-01-28	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1325	1.1325	1.1370	1.1370	-0.0045	-0.40%
2026-01-27	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1370	1.1370	1.1455	1.1455	-0.0085	-0.74%
2026-01-26	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1455	1.1455	1.1463	1.1463	-0.0008	-0.07%
2026-01-23	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1463	1.1463	1.1499	1.1499	-0.0036	-0.31%
2026-01-22	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1499	1.1499	1.1469	1.1469	0.0030	0.26%
2026-01-21	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1469	1.1469	1.1564	1.1564	-0.0095	-0.82%
2026-01-20	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1564	1.1564	1.1417	1.1417	0.0147	1.29%
2026-01-19	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1417	1.1417	1.1290	1.1290	0.0127	1.12%
2026-01-16	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1290	1.1290	1.1390	1.1390	-0.0100	-0.88%
2026-01-15	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1390	1.1390	1.1377	1.1377	0.0013	0.11%
2026-01-14	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1377	1.1377	1.1464	1.1464	-0.0087	-0.76%
2026-01-13	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1464	1.1464	1.1513	1.1513	-0.0049	-0.43%
2026-01-12	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1513	1.1513	1.1407	1.1407	0.0106	0.93%
2026-01-09	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1407	1.1407	1.1402	1.1402	0.0005	0.04%
2026-01-08	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1402	1.1402	1.1378	1.1378	0.0024	0.21%
2026-01-07	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1378	1.1378	1.1439	1.1439	-0.0061	-0.53%
2026-01-06	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1439	1.1439	1.1339	1.1339	0.0100	0.88%
2026-01-05	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1339	1.1339	1.1364	1.1364	-0.0025	-0.22%
2025-12-31	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1364	1.1364	1.1308	1.1308	0.0056	0.50%
2025-12-30	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1308	1.1308	1.1416	1.1416	-0.0108	-0.95%
2025-12-29	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1416	1.1416	1.1454	1.1454	-0.0038	-0.33%
2025-12-26	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1454	1.1454	1.1427	1.1427	0.0027	0.24%
2025-12-25	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1427	1.1427	1.1358	1.1358	0.0069	0.61%
2025-12-24	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1332	1.1332	0.0026	0.23%
2025-12-23	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1332	1.1332	1.1355	1.1355	-0.0023	-0.20%
2025-12-22	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1355	1.1355	1.1310	1.1310	0.0045	0.40%
2025-12-19	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1310	1.1310	1.1269	1.1269	0.0041	0.36%
2025-12-18	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1269	1.1269	1.1188	1.1188	0.0081	0.72%
2025-12-17	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1188	1.1188	1.1066	1.1066	0.0122	1.10%
2025-12-16	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1066	1.1066	1.1104	1.1104	-0.0038	-0.34%
2025-12-15	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1104	1.1104	1.1072	1.1072	0.0032	0.29%
2025-12-12	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1072	1.1072	1.1059	1.1059	0.0013	0.12%
2025-12-11	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1059	1.1059	1.1182	1.1182	-0.0123	-1.10%
2025-12-10	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1182	1.1182	1.1120	1.1120	0.0062	0.56%
2025-12-09	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1120	1.1120	1.1226	1.1226	-0.0106	-0.94%
2025-12-08	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1226	1.1226	1.1235	1.1235	-0.0009	-0.08%
2025-12-05	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1235	1.1235	1.1237	1.1237	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1237	1.1237	1.1256	1.1256	-0.0019	-0.17%
2025-12-03	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1256	1.1256	1.1184	1.1184	0.0072	0.64%
2025-12-02	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1184	1.1184	1.1249	1.1249	-0.0065	-0.58%
2025-12-01	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1249	1.1249	1.1113	1.1113	0.0136	1.22%
2025-11-28	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1113	1.1113	1.1090	1.1090	0.0023	0.21%
2025-11-27	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1090	1.1090	1.1135	1.1135	-0.0045	-0.40%
2025-11-26	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1135	1.1135	1.1142	1.1142	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1142	1.1142	1.1172	1.1172	-0.0030	-0.27%
2025-11-24	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1172	1.1172	1.1208	1.1208	-0.0036	-0.32%
2025-11-21	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1208	1.1208	1.1404	1.1404	-0.0196	-1.72%
2025-11-20	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1404	1.1404	1.1435	1.1435	-0.0031	-0.27%
2025-11-19	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1435	1.1435	1.1468	1.1468	-0.0033	-0.29%
2025-11-18	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1468	1.1468	1.1608	1.1608	-0.0140	-1.21%
2025-11-17	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1608	1.1608	1.1691	1.1691	-0.0083	-0.71%
2025-11-14	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1691	1.1691	1.1741	1.1741	-0.0050	-0.43%
2025-11-13	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1741	1.1741	1.1674	1.1674	0.0067	0.57%
2025-11-12	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1674	1.1674	1.1688	1.1688	-0.0014	-0.12%
2025-11-11	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1688	1.1688	1.1692	1.1692	-0.0004	-0.03%
2025-11-10	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1692	1.1692	1.1534	1.1534	0.0158	1.37%
2025-11-07	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1534	1.1534	1.1497	1.1497	0.0037	0.32%
2025-11-06	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1497	1.1497	1.1467	1.1467	0.0030	0.26%
2025-11-05	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1467	1.1467	1.1438	1.1438	0.0029	0.25%
2025-11-04	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1438	1.1438	1.1503	1.1503	-0.0065	-0.57%
2025-11-03	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1503	1.1503	1.1442	1.1442	0.0061	0.53%
2025-10-31	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1442	1.1442	1.1508	1.1508	-0.0066	-0.57%
2025-10-30	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1508	1.1508	1.1486	1.1486	0.0022	0.19%
2025-10-29	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1486	1.1486	1.1451	1.1451	0.0035	0.31%
2025-10-28	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1451	1.1451	1.1432	1.1432	0.0019	0.17%
2025-10-27	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1432	1.1432	1.1372	1.1372	0.0060	0.53%
2025-10-24	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1372	1.1372	1.1435	1.1435	-0.0063	-0.55%
2025-10-23	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1435	1.1435	1.1382	1.1382	0.0053	0.47%
2025-10-22	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1382	1.1382	1.1408	1.1408	-0.0026	-0.23%
2025-10-21	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1408	1.1408	1.1378	1.1378	0.0030	0.26%
2025-10-20	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1378	1.1378	1.1244	1.1244	0.0134	1.19%
2025-10-17	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1244	1.1244	1.1300	1.1300	-0.0056	-0.50%
2025-10-16	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1300	1.1300	1.1288	1.1288	0.0012	0.11%
2025-10-15	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1288	1.1288	1.1208	1.1208	0.0080	0.71%
2025-10-14	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1208	1.1208	1.1161	1.1161	0.0047	0.42%
2025-10-13	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1161	1.1161	1.1223	1.1223	-0.0062	-0.55%
2025-10-10	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1223	1.1223	1.1148	1.1148	0.0075	0.67%
2025-10-09	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1148	1.1148	1.1128	1.1128	0.0020	0.18%
2025-09-30	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1128	1.1128	1.1142	1.1142	-0.0014	-0.13%
2025-09-29	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1142	1.1142	1.1136	1.1136	0.0006	0.05%
2025-09-26	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1136	1.1136	1.1159	1.1159	-0.0023	-0.21%
2025-09-25	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1159	1.1159	1.1252	1.1252	-0.0093	-0.83%
2025-09-24	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1252	1.1252	1.1196	1.1196	0.0056	0.50%
2025-09-23	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1196	1.1196	1.1210	1.1210	-0.0014	-0.12%
2025-09-22	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1210	1.1210	1.1310	1.1310	-0.0100	-0.88%
2025-09-19	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1310	1.1310	1.1241	1.1241	0.0069	0.61%
2025-09-18	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1241	1.1241	1.1405	1.1405	-0.0164	-1.44%
2025-09-17	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1405	1.1405	1.1349	1.1349	0.0056	0.49%
2025-09-16	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1349	1.1349	1.1285	1.1285	0.0064	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%