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国投瑞银恒睿添利债券A基金净值查询(019398)

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今天最新净值 1.0738 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0738
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8220亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：
基金经理：李达夫

近一月国投瑞银恒睿添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银恒睿添利债券A(019398)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738	0.0001	0.01%
2026-09-15	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0738	1.0738	1.0737	1.0737	0.0001	0.01%
2026-09-14	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2026-09-11	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2026-09-10	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2026-09-09	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%
2026-09-08	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%
2026-09-07	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0734	1.0734	1.0731	1.0731	0.0003	0.03%
2026-09-04	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2026-09-03	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%

2026-09-02	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0729	1.0729	1.0729	1.0729	0.0000	0.00%
2026-09-01	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2026-08-31	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%
2026-08-28	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-08-27	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-08-26	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-08-25	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-08-24	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2026-08-21	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0726	1.0726	1.0726	1.0726	0.0000	0.00%
2026-08-20	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0726	1.0726	1.0726	1.0726	0.0000	0.00%
2026-08-19	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%
2026-08-18	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%
2026-08-17	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%