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国投瑞银恒睿添利债券A(019398)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0738 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0738
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8220亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：
基金经理：李达夫

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	0.04%	0.16%	0.39%	1.10%	1.91%	4.24%	-	6.21%
同类排名	372/1152	103/1157	175/1158	626/1156	281/1152	417/1129	223/1006		-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.57%	1883/2724	0.60%	1919/2905	-	-	-	-
2025	1.77%	455/2938	0.36%	195/2516	0.62%	2107/2865	0.35%	310/2914	0.43%	1973/2938
2024	3.84%	1606/2727	1.31%	1109/3226	1.14%	1432/2856	0.20%	1587/2616	1.14%	2076/2727

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(019398)国投瑞银恒睿添利债券A基金对比PK

国投瑞银恒睿添利债券A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.53%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.45%