中欧时代共赢混合发起A3基金净值查询(019389)
今天最新净值
2.7347
-0.0772 -2.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5115
0.0569 2.3176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7347
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2468亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟伟
近一月,中欧时代共赢混合发起A3(019389)基金累计收益率-8.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.7150 |
2.7150 |
2.7347 |
2.7347 |
-0.0197 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.7347 |
2.7347 |
2.8119 |
2.8119 |
-0.0772 |
-2.82% |
| 2026-09-11 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8119 |
2.8119 |
2.7981 |
2.7981 |
0.0138 |
0.49% |
| 2026-09-10 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.7981 |
2.7981 |
2.8236 |
2.8236 |
-0.0255 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8236 |
2.8236 |
2.8140 |
2.8140 |
0.0096 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8140 |
2.8140 |
2.8512 |
2.8512 |
-0.0372 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8512 |
2.8512 |
2.7177 |
2.7177 |
0.1335 |
4.91% |
| 2026-09-04 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.7177 |
2.7177 |
2.7479 |
2.7479 |
-0.0302 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.7479 |
2.7479 |
2.7469 |
2.7469 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.7469 |
2.7469 |
2.8033 |
2.8033 |
-0.0564 |
-2.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8033 |
2.8033 |
2.8653 |
2.8653 |
-0.0620 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8653 |
2.8653 |
2.8389 |
2.8389 |
0.0264 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8389 |
2.8389 |
2.8772 |
2.8772 |
-0.0383 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8772 |
2.8772 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0372 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8400 |
2.8400 |
2.8112 |
2.8112 |
0.0288 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8112 |
2.8112 |
2.8261 |
2.8261 |
-0.0149 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8261 |
2.8261 |
2.9376 |
2.9376 |
-0.1115 |
-3.95% |
| 2026-08-21 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.9376 |
2.9376 |
2.8685 |
2.8685 |
0.0691 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8685 |
2.8685 |
2.8708 |
2.8708 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8708 |
2.8708 |
3.0683 |
3.0683 |
-0.1975 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
3.0683 |
3.0683 |
3.1006 |
3.1006 |
-0.0323 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
019389 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
3.1006 |
3.1006 |
2.9827 |
2.9827 |
0.1179 |
3.95% |
