长城均衡成长混合C基金净值查询(019368)
今天最新净值
1.8682
0.0068 0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6708
0.0397 2.4363%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8682
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8428亿
- 最近资产：0.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：廖瀚博
近一月,长城均衡成长混合C(019368)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.9512 |
1.9512 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0830 |
4.44% |
| 2026-09-15 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8682 |
1.8682 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0068 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8614 |
1.8614 |
1.8864 |
1.8864 |
-0.0250 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8864 |
1.8864 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0238 |
1.28% |
| 2026-09-10 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8626 |
1.8626 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8626 |
1.8626 |
1.8723 |
1.8723 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8723 |
1.8723 |
1.8928 |
1.8928 |
-0.0205 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8928 |
1.8928 |
1.7633 |
1.7633 |
0.1295 |
7.34% |
| 2026-09-04 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.7633 |
1.7633 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0320 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.7953 |
1.7953 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0011 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.7942 |
1.7942 |
1.8229 |
1.8229 |
-0.0287 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8229 |
1.8229 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0457 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8686 |
1.8686 |
1.8689 |
1.8689 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8689 |
1.8689 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0352 |
-1.88% |
| 2026-08-27 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.9041 |
1.9041 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0547 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0144 |
-0.77% |
| 2026-08-25 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8638 |
1.8638 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0075 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8563 |
1.8563 |
1.8939 |
1.8939 |
-0.0376 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8939 |
1.8939 |
1.8724 |
1.8724 |
0.0215 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8724 |
1.8724 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0538 |
2.96% |
| 2026-08-19 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.8186 |
1.8186 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.1206 |
-6.22% |
| 2026-08-18 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.9392 |
1.9392 |
1.9427 |
1.9427 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
019368 |
长城均衡成长混合C |
1.9427 |
1.9427 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0932 |
5.04% |
