汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询(019366)

今天最新净值 1.2130 -0.0058 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2510
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2598亿
最近资产：0.29亿
基金公司：
基金经理：晏阳

近一月汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366)基金累计收益率2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2084	1.2464	1.2130	1.2510	-0.0046	-0.38%
2026-09-14	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2130	1.2510	1.2188	1.2568	-0.0058	-0.48%
2026-09-11	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2188	1.2568	1.2319	1.2699	-0.0131	-1.06%
2026-09-10	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2319	1.2699	1.2404	1.2784	-0.0085	-0.69%
2026-09-09	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2404	1.2784	1.2226	1.2606	0.0178	1.46%
2026-09-08	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2226	1.2606	1.2099	1.2479	0.0127	1.05%
2026-09-07	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2099	1.2479	1.2160	1.2540	-0.0061	-0.50%
2026-09-04	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2160	1.2540	1.2187	1.2567	-0.0027	-0.22%
2026-09-03	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2187	1.2567	1.2140	1.2520	0.0047	0.39%
2026-09-02	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2140	1.2520	1.2294	1.2674	-0.0154	-1.25%

2026-09-01	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2294	1.2674	1.2255	1.2635	0.0039	0.32%
2026-08-31	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2255	1.2635	1.2253	1.2633	0.0002	0.02%
2026-08-28	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2253	1.2633	1.2142	1.2522	0.0111	0.91%
2026-08-27	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2142	1.2522	1.2051	1.2431	0.0091	0.76%
2026-08-26	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2051	1.2431	1.2037	1.2417	0.0014	0.12%
2026-08-25	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2037	1.2417	1.2003	1.2383	0.0034	0.28%
2026-08-24	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2003	1.2383	1.1972	1.2352	0.0031	0.26%
2026-08-21	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1972	1.2352	1.1952	1.2332	0.0020	0.17%
2026-08-20	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1952	1.2332	1.1933	1.2313	0.0019	0.16%
2026-08-19	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1933	1.2313	1.2001	1.2381	-0.0068	-0.57%
2026-08-18	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2001	1.2381	1.1904	1.2284	0.0097	0.81%
2026-08-17	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1904	1.2284	1.1744	1.2124	0.0160	1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%