富国核心优势混合发起式A基金净值查询(019361)
今天最新净值
1.7220
0.0371 2.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8222
0.0336 1.8758%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2730亿
- 最近资产：4.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴栋栋
近一季,富国核心优势混合发起式A(019361)基金累计收益率-17.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7484 |
1.7484 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0264 |
1.53% |
| 2026-09-14 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7220 |
1.7220 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0371 |
2.20% |
| 2026-09-11 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6849 |
1.6849 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.0545 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7394 |
1.7394 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.0204 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7598 |
1.7598 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0132 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7730 |
1.7730 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0273 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8003 |
1.8003 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0692 |
4.00% |
| 2026-09-04 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7311 |
1.7311 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0862 |
-4.98% |
| 2026-09-03 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8173 |
1.8173 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0481 |
2.72% |
| 2026-09-02 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7692 |
1.7692 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0103 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7795 |
1.7795 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0466 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8261 |
1.8261 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0334 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7927 |
1.7927 |
1.8508 |
1.8508 |
-0.0581 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8508 |
1.8508 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0650 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7858 |
1.7858 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7932 |
1.7932 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7939 |
1.7939 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7973 |
1.7973 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0158 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7815 |
1.7815 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0314 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7501 |
1.7501 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.1601 |
-9.15% |
| 2026-08-18 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9102 |
1.9102 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0122 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8980 |
1.8980 |
1.8308 |
1.8308 |
0.0672 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8308 |
1.8308 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0493 |
2.77% |
| 2026-08-13 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7815 |
1.7815 |
1.7844 |
1.7844 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7844 |
1.7844 |
1.7343 |
1.7343 |
0.0501 |
2.89% |
|
|
| 2026-08-11 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7343 |
1.7343 |
1.7541 |
1.7541 |
-0.0198 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7541 |
1.7541 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0267 |
1.55% |
| 2026-08-07 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7274 |
1.7274 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0692 |
4.17% |
| 2026-08-06 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6582 |
1.6582 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0302 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6280 |
1.6280 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0964 |
6.29% |
| 2026-08-04 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5316 |
1.5316 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0766 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.4550 |
1.4550 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0470 |
-3.23% |
| 2026-07-31 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5020 |
1.5020 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0609 |
4.23% |
| 2026-07-30 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.4411 |
1.4411 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.1216 |
-8.44% |
| 2026-07-29 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0239 |
-1.53% |
| 2026-07-28 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5866 |
1.5866 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.1295 |
-8.16% |
| 2026-07-27 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7161 |
1.7161 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0666 |
4.04% |
| 2026-07-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6526 |
1.6526 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0379 |
-2.29% |
| 2026-07-22 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.6905 |
1.6905 |
1.7535 |
1.7535 |
-0.0630 |
-3.73% |
| 2026-07-21 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7535 |
1.7535 |
1.5890 |
1.5890 |
0.1645 |
10.35% |
| 2026-07-20 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.5890 |
1.5890 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.1166 |
-7.34% |
| 2026-07-17 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.7056 |
1.7056 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.1780 |
-10.44% |
| 2026-07-16 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.8836 |
1.8836 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.0789 |
-4.19% |
| 2026-07-15 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
1.9625 |
1.9625 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0858 |
-4.37% |
| 2026-07-14 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0483 |
2.0483 |
2.0142 |
2.0142 |
0.0341 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.0142 |
2.0142 |
2.1744 |
2.1744 |
-0.1602 |
-7.95% |
| 2026-07-10 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1744 |
2.1744 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0776 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2520 |
2.2520 |
2.1515 |
2.1515 |
0.1005 |
4.67% |
| 2026-07-08 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1515 |
2.1515 |
2.1864 |
2.1864 |
-0.0349 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1864 |
2.1864 |
2.2176 |
2.2176 |
-0.0312 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2176 |
2.2176 |
2.2201 |
2.2201 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2201 |
2.2201 |
2.2284 |
2.2284 |
-0.0083 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2284 |
2.2284 |
2.3484 |
2.3484 |
-0.1200 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.3484 |
2.3484 |
2.3534 |
2.3534 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.3534 |
2.3534 |
2.2597 |
2.2597 |
0.0937 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2597 |
2.2597 |
2.2469 |
2.2469 |
0.0128 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2469 |
2.2469 |
2.2466 |
2.2466 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2466 |
2.2466 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0116 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2350 |
2.2350 |
2.1552 |
2.1552 |
0.0798 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1552 |
2.1552 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1580 |
2.1580 |
2.2251 |
2.2251 |
-0.0671 |
-3.11% |
| 2026-06-18 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.2251 |
2.2251 |
2.1999 |
2.1999 |
0.0252 |
1.15% |
| 2026-06-17 |
019361 |
富国核心优势混合发起式A |
2.1999 |
2.1999 |
2.1705 |
2.1705 |
0.0294 |
1.35% |
