易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(易方达中证500质量成长ETF联接C)基金净值查询(019321)

今天最新净值 1.6161 -0.0070 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6161
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2018亿
最近资产：0.23亿
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

近一月易方达中证500质量成长ETF联接发起式C|易方达中证500质量成长ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6382	1.6382	1.6161	1.6161	0.0221	1.37%
2026-09-15	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6161	1.6161	1.6231	1.6231	-0.0070	-0.43%
2026-09-14	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6231	1.6231	1.6215	1.6215	0.0016	0.10%
2026-09-11	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6215	1.6215	1.6483	1.6483	-0.0268	-1.63%
2026-09-10	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6483	1.6483	1.6540	1.6540	-0.0057	-0.34%
2026-09-09	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6540	1.6540	1.6479	1.6479	0.0061	0.37%
2026-09-08	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6479	1.6479	1.6497	1.6497	-0.0018	-0.11%
2026-09-07	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6497	1.6497	1.6399	1.6399	0.0098	0.60%
2026-09-04	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6399	1.6399	1.6509	1.6509	-0.0110	-0.67%
2026-09-03	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6509	1.6509	1.6362	1.6362	0.0147	0.90%

2026-09-02	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6362	1.6362	1.6615	1.6615	-0.0253	-1.52%
2026-09-01	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6615	1.6615	1.6751	1.6751	-0.0136	-0.81%
2026-08-31	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6751	1.6751	1.6620	1.6620	0.0131	0.79%
2026-08-28	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6620	1.6620	1.6668	1.6668	-0.0048	-0.29%
2026-08-27	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6668	1.6668	1.6339	1.6339	0.0329	2.01%
2026-08-26	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6339	1.6339	1.6266	1.6266	0.0073	0.45%
2026-08-25	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6266	1.6266	1.6304	1.6304	-0.0038	-0.23%
2026-08-24	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6304	1.6304	1.6570	1.6570	-0.0266	-1.61%
2026-08-21	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6570	1.6570	1.6587	1.6587	-0.0017	-0.10%
2026-08-20	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6587	1.6587	1.6451	1.6451	0.0136	0.83%
2026-08-19	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6451	1.6451	1.7056	1.7056	-0.0605	-3.55%
2026-08-18	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7056	1.7056	1.7018	1.7018	0.0038	0.22%
2026-08-17	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7018	1.7018	1.6703	1.6703	0.0315	1.89%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%