易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A(易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A)基金净值查询(019313)

今天最新净值 0.8311 -0.0076 -0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8311
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4355亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩张泽峰

近半年易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A|易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A(019313)基金累计收益率-29.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8237	0.8237	0.8311	0.8311	-0.0074	-0.89%
2026-09-16	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8311	0.8311	0.8387	0.8387	-0.0076	-0.91%
2026-09-15	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8387	0.8387	0.8422	0.8422	-0.0035	-0.42%
2026-09-14	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8422	0.8422	0.8428	0.8428	-0.0006	-0.07%
2026-09-11	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8428	0.8428	0.8405	0.8405	0.0023	0.27%
2026-09-10	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8405	0.8405	0.8570	0.8570	-0.0165	-1.96%
2026-09-09	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8570	0.8570	0.8730	0.8730	-0.0160	-1.87%
2026-09-08	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8730	0.8730	0.8791	0.8791	-0.0061	-0.69%
2026-09-07	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8791	0.8791	0.8904	0.8904	-0.0113	-1.29%
2026-09-04	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8904	0.8904	0.8608	0.8608	0.0296	3.44%

2026-09-03	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8608	0.8608	0.8742	0.8742	-0.0134	-1.56%
2026-09-02	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8742	0.8742	0.8779	0.8779	-0.0037	-0.42%
2026-09-01	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8779	0.8779	0.8898	0.8898	-0.0119	-1.34%
2026-08-31	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8898	0.8898	0.8928	0.8928	-0.0030	-0.34%
2026-08-28	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8928	0.8928	0.8881	0.8881	0.0047	0.53%
2026-08-27	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8881	0.8881	0.8952	0.8952	-0.0071	-0.79%
2026-08-26	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8952	0.8952	0.8882	0.8882	0.0070	0.79%
2026-08-25	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8882	0.8882	0.8870	0.8870	0.0012	0.14%
2026-08-24	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8870	0.8870	0.9162	0.9162	-0.0292	-3.19%
2026-08-21	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9162	0.9162	0.9080	0.9080	0.0082	0.90%
2026-08-20	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9080	0.9080	0.9137	0.9137	-0.0057	-0.62%
2026-08-19	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9137	0.9137	0.9132	0.9132	0.0005	0.05%
2026-08-18	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9132	0.9132	0.9167	0.9167	-0.0035	-0.38%
2026-08-17	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9167	0.9167	0.9070	0.9070	0.0097	1.07%
2026-08-14	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9070	0.9070	0.9204	0.9204	-0.0134	-1.48%

2026-08-13	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9204	0.9204	0.9351	0.9351	-0.0147	-1.60%
2026-08-12	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9351	0.9351	0.9543	0.9543	-0.0192	-2.05%
2026-08-11	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9543	0.9543	0.9700	0.9700	-0.0157	-1.65%
2026-08-10	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9700	0.9700	0.9554	0.9554	0.0146	1.53%
2026-08-07	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9554	0.9554	0.9553	0.9553	0.0001	0.01%
2026-08-06	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9553	0.9553	0.9772	0.9772	-0.0219	-2.29%
2026-08-05	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9772	0.9772	0.9739	0.9739	0.0033	0.34%
2026-08-04	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9739	0.9739	0.9721	0.9721	0.0018	0.19%
2026-08-03	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9721	0.9721	0.9522	0.9522	0.0199	2.09%
2026-07-31	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9522	0.9522	0.9460	0.9460	0.0062	0.66%
2026-07-30	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9460	0.9460	0.9505	0.9505	-0.0045	-0.47%
2026-07-29	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9505	0.9505	0.9185	0.9185	0.0320	3.48%
2026-07-28	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9185	0.9185	0.9079	0.9079	0.0106	1.17%
2026-07-27	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9079	0.9079	0.8874	0.8874	0.0205	2.31%
2026-07-24	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8874	0.8874	0.9081	0.9081	-0.0207	-2.28%
2026-07-23	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9081	0.9081	0.9001	0.9001	0.0080	0.89%
2026-07-22	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9001	0.9001	0.9324	0.9324	-0.0323	-3.59%
2026-07-21	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9324	0.9324	0.9340	0.9340	-0.0016	-0.17%
2026-07-20	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9340	0.9340	0.9068	0.9068	0.0272	3.00%
2026-07-17	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9068	0.9068	0.9413	0.9413	-0.0345	-3.67%
2026-07-16	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9413	0.9413	0.9139	0.9139	0.0274	3.00%
2026-07-15	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9139	0.9139	0.8989	0.8989	0.0150	1.67%
2026-07-14	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8989	0.8989	0.8975	0.8975	0.0014	0.16%
2026-07-13	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8975	0.8975	0.9112	0.9112	-0.0137	-1.50%
2026-07-10	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9112	0.9112	0.9056	0.9056	0.0056	0.62%
2026-07-09	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9056	0.9056	0.9233	0.9233	-0.0177	-1.95%
2026-07-08	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9233	0.9233	0.8718	0.8718	0.0515	5.91%
2026-07-07	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8718	0.8718	0.8760	0.8760	-0.0042	-0.48%
2026-07-06	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8760	0.8760	0.8555	0.8555	0.0205	2.40%
2026-07-03	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8555	0.8555	0.8435	0.8435	0.0120	1.42%
2026-07-02	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8435	0.8435	0.8260	0.8260	0.0175	2.12%
2026-07-01	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8260	0.8260	0.8266	0.8266	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8266	0.8266	0.8279	0.8279	-0.0013	-0.16%
2026-06-29	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8279	0.8279	0.8003	0.8003	0.0276	3.45%
2026-06-26	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8003	0.8003	0.8286	0.8286	-0.0283	-3.42%
2026-06-25	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8286	0.8286	0.8460	0.8460	-0.0174	-2.10%
2026-06-24	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8460	0.8460	0.8457	0.8457	0.0003	0.04%
2026-06-23	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8457	0.8457	0.8738	0.8738	-0.0281	-3.22%
2026-06-22	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8738	0.8738	0.8913	0.8913	-0.0175	-2.00%
2026-06-18	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8913	0.8913	0.9129	0.9129	-0.0216	-2.42%
2026-06-17	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9129	0.9129	0.9197	0.9197	-0.0068	-0.74%
2026-06-16	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9197	0.9197	0.9444	0.9444	-0.0247	-2.69%
2026-06-15	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9444	0.9444	0.9436	0.9436	0.0008	0.08%
2026-06-12	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9436	0.9436	0.9339	0.9339	0.0097	1.04%
2026-06-11	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9339	0.9339	0.9517	0.9517	-0.0178	-1.91%
2026-06-10	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9517	0.9517	0.9512	0.9512	0.0005	0.05%
2026-06-09	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9512	0.9512	0.9515	0.9515	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9515	0.9515	0.9771	0.9771	-0.0256	-2.62%
2026-06-05	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9771	0.9771	0.9819	0.9819	-0.0048	-0.49%
2026-06-04	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9819	0.9819	0.9998	0.9998	-0.0179	-1.82%
2026-06-03	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9998	0.9998	1.0364	1.0364	-0.0366	-3.66%
2026-06-02	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0364	1.0364	0.9914	0.9914	0.0450	4.54%
2026-06-01	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9914	0.9914	0.9561	0.9561	0.0353	3.69%
2026-05-29	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9561	0.9561	0.9564	0.9564	-0.0003	-0.03%
2026-05-28	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9564	0.9564	0.9775	0.9775	-0.0211	-2.21%
2026-05-27	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9775	0.9775	0.9936	0.9936	-0.0161	-1.62%
2026-05-26	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9936	0.9936	1.0025	1.0025	-0.0089	-0.89%
2026-05-25	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0025	1.0025	1.0031	1.0031	-0.0006	-0.06%
2026-05-22	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0031	1.0031	1.0003	1.0003	0.0028	0.28%
2026-05-21	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0003	1.0003	1.0288	1.0288	-0.0285	-2.77%
2026-05-20	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0288	1.0288	1.0444	1.0444	-0.0156	-1.52%
2026-05-19	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0444	1.0444	1.0407	1.0407	0.0037	0.36%
2026-05-18	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0407	1.0407	1.0542	1.0542	-0.0135	-1.28%
2026-05-15	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0542	1.0542	1.0865	1.0865	-0.0323	-3.06%
2026-05-14	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0865	1.0865	1.0847	1.0847	0.0018	0.17%
2026-05-13	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0847	1.0847	1.0793	1.0793	0.0054	0.50%
2026-05-12	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0793	1.0793	1.0916	1.0916	-0.0123	-1.13%
2026-05-11	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0916	1.0916	1.1057	1.1057	-0.0141	-1.29%
2026-05-08	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1057	1.1057	1.0986	1.0986	0.0071	0.65%
2026-04-30	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0402	1.0402	1.0619	1.0619	-0.0217	-2.09%
2026-04-29	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0619	1.0619	1.0389	1.0389	0.0230	2.21%
2026-04-28	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0389	1.0389	1.0632	1.0632	-0.0243	-2.34%
2026-04-27	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0632	1.0632	1.0769	1.0769	-0.0137	-1.29%
2026-04-24	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0769	1.0769	1.0788	1.0788	-0.0019	-0.18%
2026-04-23	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0788	1.0788	1.0935	1.0935	-0.0147	-1.34%
2026-04-22	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0935	1.0935	1.1213	1.1213	-0.0278	-2.54%
2026-04-21	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1213	1.1213	1.1267	1.1267	-0.0054	-0.48%
2026-04-20	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1267	1.1267	1.1178	1.1178	0.0089	0.80%
2026-04-17	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1178	1.1178	1.1293	1.1293	-0.0115	-1.02%
2026-04-16	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1293	1.1293	1.0910	1.0910	0.0383	3.51%
2026-04-15	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0910	1.0910	1.0775	1.0775	0.0135	1.25%
2026-04-14	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0775	1.0775	1.0675	1.0675	0.0100	0.94%
2026-04-13	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0675	1.0675	1.0868	1.0868	-0.0193	-1.81%
2026-04-10	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0868	1.0868	1.0861	1.0861	0.0007	0.06%
2026-04-09	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0861	1.0861	1.1105	1.1105	-0.0244	-2.25%
2026-04-08	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1105	1.1105	1.0499	1.0499	0.0606	5.77%
2026-04-07	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0499	1.0499	1.0509	1.0509	-0.0010	-0.10%
2026-04-03	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0509	1.0509	1.0501	1.0501	0.0008	0.08%
2026-04-02	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0501	1.0501	1.0740	1.0740	-0.0239	-2.23%
2026-04-01	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0740	1.0740	1.0541	1.0541	0.0199	1.89%
2026-03-31	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0541	1.0541	1.0666	1.0666	-0.0125	-1.17%
2026-03-30	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0666	1.0666	1.0883	1.0883	-0.0217	-2.03%
2026-03-27	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0883	1.0883	1.0853	1.0853	0.0030	0.28%
2026-03-26	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0853	1.0853	1.1141	1.1141	-0.0288	-2.65%
2026-03-25	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1141	1.1141	1.0900	1.0900	0.0241	2.21%
2026-03-24	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0900	1.0900	1.0665	1.0665	0.0235	2.20%
2026-03-23	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0665	1.0665	1.1004	1.1004	-0.0339	-3.08%
2026-03-20	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1004	1.1004	1.1403	1.1403	-0.0399	-3.63%
2026-03-19	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1403	1.1403	1.1688	1.1688	-0.0285	-2.44%
2026-03-18	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1688	1.1688	1.1606	1.1606	0.0082	0.71%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%