南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询(019312)

今天最新净值 1.2752 -0.0057 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2752
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2850亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：龚涛

近一季南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312)基金累计收益率2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2689	1.2689	1.2752	1.2752	-0.0063	-0.49%
2026-09-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2752	1.2752	1.2809	1.2809	-0.0057	-0.44%
2026-09-11	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2809	1.2809	1.2879	1.2879	-0.0070	-0.54%
2026-09-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2879	1.2879	1.2899	1.2899	-0.0020	-0.16%
2026-09-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2899	1.2899	1.2865	1.2865	0.0034	0.26%
2026-09-08	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2865	1.2865	1.2737	1.2737	0.0128	1.00%
2026-09-07	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2737	1.2737	1.2862	1.2862	-0.0125	-0.98%
2026-09-04	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2862	1.2862	1.2843	1.2843	0.0019	0.15%
2026-09-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2843	1.2843	1.2845	1.2845	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2845	1.2845	1.2948	1.2948	-0.0103	-0.80%

2026-09-01	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2948	1.2948	1.2898	1.2898	0.0050	0.39%
2026-08-31	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2898	1.2898	1.2892	1.2892	0.0006	0.05%
2026-08-28	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2892	1.2892	1.2828	1.2828	0.0064	0.50%
2026-08-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2828	1.2828	1.2852	1.2852	-0.0024	-0.19%
2026-08-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2852	1.2852	1.2858	1.2858	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2858	1.2858	1.2819	1.2819	0.0039	0.30%
2026-08-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2819	1.2819	1.2748	1.2748	0.0071	0.56%
2026-08-21	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2748	1.2748	1.2752	1.2752	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2752	1.2752	1.2761	1.2761	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2761	1.2761	1.2698	1.2698	0.0063	0.50%
2026-08-18	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2698	1.2698	1.2625	1.2625	0.0073	0.58%
2026-08-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2625	1.2625	1.2607	1.2607	0.0018	0.14%
2026-08-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2607	1.2607	1.2569	1.2569	0.0038	0.30%
2026-08-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2569	1.2569	1.2640	1.2640	-0.0071	-0.56%
2026-08-12	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2640	1.2640	1.2751	1.2751	-0.0111	-0.87%

2026-08-11	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2751	1.2751	1.2724	1.2724	0.0027	0.21%
2026-08-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2724	1.2724	1.2623	1.2623	0.0101	0.80%
2026-08-07	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2623	1.2623	1.2657	1.2657	-0.0034	-0.27%
2026-08-06	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2657	1.2657	1.2643	1.2643	0.0014	0.11%
2026-08-05	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2643	1.2643	1.2769	1.2769	-0.0126	-0.99%
2026-08-04	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2769	1.2769	1.2998	1.2998	-0.0229	-1.79%
2026-08-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2998	1.2998	1.2944	1.2944	0.0054	0.42%
2026-07-31	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2944	1.2944	1.3050	1.3050	-0.0106	-0.81%
2026-07-30	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3050	1.3050	1.2831	1.2831	0.0219	1.71%
2026-07-29	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2831	1.2831	1.2776	1.2776	0.0055	0.43%
2026-07-28	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2776	1.2776	1.2672	1.2672	0.0104	0.82%
2026-07-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2672	1.2672	1.2669	1.2669	0.0003	0.02%
2026-07-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2669	1.2669	1.2724	1.2724	-0.0055	-0.43%
2026-07-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2724	1.2724	1.2658	1.2658	0.0066	0.52%
2026-07-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2658	1.2658	1.2545	1.2545	0.0113	0.90%
2026-07-21	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2545	1.2545	1.2678	1.2678	-0.0133	-1.06%
2026-07-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2678	1.2678	1.2241	1.2241	0.0437	3.57%
2026-07-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2241	1.2241	1.2155	1.2155	0.0086	0.71%
2026-07-16	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2155	1.2155	1.2175	1.2175	-0.0020	-0.16%
2026-07-15	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2175	1.2175	1.2078	1.2078	0.0097	0.80%
2026-07-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2078	1.2078	1.1906	1.1906	0.0172	1.44%
2026-07-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1906	1.1906	1.1792	1.1792	0.0114	0.97%
2026-07-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1792	1.1792	1.1742	1.1742	0.0050	0.43%
2026-07-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1742	1.1742	1.1765	1.1765	-0.0023	-0.20%
2026-07-08	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1765	1.1765	1.1644	1.1644	0.0121	1.04%
2026-07-07	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1644	1.1644	1.1732	1.1732	-0.0088	-0.75%
2026-07-06	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1732	1.1732	1.1608	1.1608	0.0124	1.07%
2026-07-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1608	1.1608	1.1497	1.1497	0.0111	0.97%
2026-07-02	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1497	1.1497	1.1416	1.1416	0.0081	0.71%
2026-07-01	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1416	1.1416	1.1312	1.1312	0.0104	0.92%
2026-06-30	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1312	1.1312	1.1504	1.1504	-0.0192	-1.70%
2026-06-29	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1504	1.1504	1.1456	1.1456	0.0048	0.42%
2026-06-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1456	1.1456	1.1548	1.1548	-0.0092	-0.80%
2026-06-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1548	1.1548	1.1724	1.1724	-0.0176	-1.52%
2026-06-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1724	1.1724	1.1854	1.1854	-0.0130	-1.10%
2026-06-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1854	1.1854	1.2070	1.2070	-0.0216	-1.79%
2026-06-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2070	1.2070	1.1986	1.1986	0.0084	0.70%
2026-06-18	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1986	1.1986	1.2243	1.2243	-0.0257	-2.14%
2026-06-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2243	1.2243	1.2261	1.2261	-0.0018	-0.15%
2026-06-16	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2261	1.2261	1.2413	1.2413	-0.0152	-1.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%