南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询(019312)

今天最新净值 1.2752 -0.0057 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2752
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2850亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：龚涛

近一年南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2689	1.2689	1.2752	1.2752	-0.0063	-0.49%
2026-09-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2752	1.2752	1.2809	1.2809	-0.0057	-0.44%
2026-09-11	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2809	1.2809	1.2879	1.2879	-0.0070	-0.54%
2026-09-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2879	1.2879	1.2899	1.2899	-0.0020	-0.16%
2026-09-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2899	1.2899	1.2865	1.2865	0.0034	0.26%
2026-09-08	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2865	1.2865	1.2737	1.2737	0.0128	1.00%
2026-09-07	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2737	1.2737	1.2862	1.2862	-0.0125	-0.98%
2026-09-04	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2862	1.2862	1.2843	1.2843	0.0019	0.15%
2026-09-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2843	1.2843	1.2845	1.2845	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2845	1.2845	1.2948	1.2948	-0.0103	-0.80%

2026-09-01	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2948	1.2948	1.2898	1.2898	0.0050	0.39%
2026-08-31	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2898	1.2898	1.2892	1.2892	0.0006	0.05%
2026-08-28	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2892	1.2892	1.2828	1.2828	0.0064	0.50%
2026-08-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2828	1.2828	1.2852	1.2852	-0.0024	-0.19%
2026-08-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2852	1.2852	1.2858	1.2858	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2858	1.2858	1.2819	1.2819	0.0039	0.30%
2026-08-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2819	1.2819	1.2748	1.2748	0.0071	0.56%
2026-08-21	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2748	1.2748	1.2752	1.2752	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2752	1.2752	1.2761	1.2761	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2761	1.2761	1.2698	1.2698	0.0063	0.50%
2026-08-18	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2698	1.2698	1.2625	1.2625	0.0073	0.58%
2026-08-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2625	1.2625	1.2607	1.2607	0.0018	0.14%
2026-08-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2607	1.2607	1.2569	1.2569	0.0038	0.30%
2026-08-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2569	1.2569	1.2640	1.2640	-0.0071	-0.56%
2026-08-12	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2640	1.2640	1.2751	1.2751	-0.0111	-0.87%

2026-08-11	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2751	1.2751	1.2724	1.2724	0.0027	0.21%
2026-08-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2724	1.2724	1.2623	1.2623	0.0101	0.80%
2026-08-07	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2623	1.2623	1.2657	1.2657	-0.0034	-0.27%
2026-08-06	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2657	1.2657	1.2643	1.2643	0.0014	0.11%
2026-08-05	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2643	1.2643	1.2769	1.2769	-0.0126	-0.99%
2026-08-04	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2769	1.2769	1.2998	1.2998	-0.0229	-1.79%
2026-08-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2998	1.2998	1.2944	1.2944	0.0054	0.42%
2026-07-31	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2944	1.2944	1.3050	1.3050	-0.0106	-0.81%
2026-07-30	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3050	1.3050	1.2831	1.2831	0.0219	1.71%
2026-07-29	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2831	1.2831	1.2776	1.2776	0.0055	0.43%
2026-07-28	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2776	1.2776	1.2672	1.2672	0.0104	0.82%
2026-07-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2672	1.2672	1.2669	1.2669	0.0003	0.02%
2026-07-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2669	1.2669	1.2724	1.2724	-0.0055	-0.43%
2026-07-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2724	1.2724	1.2658	1.2658	0.0066	0.52%
2026-07-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2658	1.2658	1.2545	1.2545	0.0113	0.90%
2026-07-21	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2545	1.2545	1.2678	1.2678	-0.0133	-1.06%
2026-07-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2678	1.2678	1.2241	1.2241	0.0437	3.57%
2026-07-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2241	1.2241	1.2155	1.2155	0.0086	0.71%
2026-07-16	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2155	1.2155	1.2175	1.2175	-0.0020	-0.16%
2026-07-15	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2175	1.2175	1.2078	1.2078	0.0097	0.80%
2026-07-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2078	1.2078	1.1906	1.1906	0.0172	1.44%
2026-07-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1906	1.1906	1.1792	1.1792	0.0114	0.97%
2026-07-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1792	1.1792	1.1742	1.1742	0.0050	0.43%
2026-07-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1742	1.1742	1.1765	1.1765	-0.0023	-0.20%
2026-07-08	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1765	1.1765	1.1644	1.1644	0.0121	1.04%
2026-07-07	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1644	1.1644	1.1732	1.1732	-0.0088	-0.75%
2026-07-06	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1732	1.1732	1.1608	1.1608	0.0124	1.07%
2026-07-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1608	1.1608	1.1497	1.1497	0.0111	0.97%
2026-07-02	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1497	1.1497	1.1416	1.1416	0.0081	0.71%
2026-07-01	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1416	1.1416	1.1312	1.1312	0.0104	0.92%
2026-06-30	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1312	1.1312	1.1504	1.1504	-0.0192	-1.70%
2026-06-29	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1504	1.1504	1.1456	1.1456	0.0048	0.42%
2026-06-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1456	1.1456	1.1548	1.1548	-0.0092	-0.80%
2026-06-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1548	1.1548	1.1724	1.1724	-0.0176	-1.52%
2026-06-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1724	1.1724	1.1854	1.1854	-0.0130	-1.10%
2026-06-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1854	1.1854	1.2070	1.2070	-0.0216	-1.79%
2026-06-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2070	1.2070	1.1986	1.1986	0.0084	0.70%
2026-06-18	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1986	1.1986	1.2243	1.2243	-0.0257	-2.14%
2026-06-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2243	1.2243	1.2261	1.2261	-0.0018	-0.15%
2026-06-16	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2261	1.2261	1.2413	1.2413	-0.0152	-1.22%
2026-06-15	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2413	1.2413	1.2478	1.2478	-0.0065	-0.52%
2026-06-12	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2478	1.2478	1.2433	1.2433	0.0045	0.36%
2026-06-11	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2433	1.2433	1.2457	1.2457	-0.0024	-0.19%
2026-06-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2457	1.2457	1.2471	1.2471	-0.0014	-0.11%
2026-06-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2471	1.2471	1.2630	1.2630	-0.0159	-1.27%
2026-06-08	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2630	1.2630	1.2636	1.2636	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2636	1.2636	1.2652	1.2652	-0.0016	-0.13%
2026-06-04	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2652	1.2652	1.2805	1.2805	-0.0153	-1.19%
2026-06-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2805	1.2805	1.2819	1.2819	-0.0014	-0.11%
2026-06-02	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2819	1.2819	1.2824	1.2824	-0.0005	-0.04%
2026-06-01	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2824	1.2824	1.2746	1.2746	0.0078	0.61%
2026-05-29	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2746	1.2746	1.2618	1.2618	0.0128	1.01%
2026-05-28	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2618	1.2618	1.2634	1.2634	-0.0016	-0.13%
2026-05-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2634	1.2634	1.2741	1.2741	-0.0107	-0.84%
2026-05-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2741	1.2741	1.2704	1.2704	0.0037	0.29%
2026-05-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2704	1.2704	1.2765	1.2765	-0.0061	-0.48%
2026-05-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2765	1.2765	1.2851	1.2851	-0.0086	-0.67%
2026-05-21	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2851	1.2851	1.3102	1.3102	-0.0251	-1.92%
2026-05-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3102	1.3102	1.3252	1.3252	-0.0150	-1.14%
2026-05-19	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3252	1.3252	1.3152	1.3152	0.0100	0.76%
2026-05-18	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3152	1.3152	1.3114	1.3114	0.0038	0.29%
2026-05-15	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3114	1.3114	1.3126	1.3126	-0.0012	-0.09%
2026-05-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3126	1.3126	1.3187	1.3187	-0.0061	-0.46%
2026-05-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3187	1.3187	1.3154	1.3154	0.0033	0.25%
2026-05-12	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3154	1.3154	1.3148	1.3148	0.0006	0.05%
2026-05-11	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3148	1.3148	1.3037	1.3037	0.0111	0.85%
2026-05-08	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3037	1.3037	1.3056	1.3056	-0.0019	-0.15%
2026-04-30	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3258	1.3258	1.3320	1.3320	-0.0062	-0.47%
2026-04-29	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3320	1.3320	1.3212	1.3212	0.0108	0.82%
2026-04-28	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3212	1.3212	1.3117	1.3117	0.0095	0.72%
2026-04-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3117	1.3117	1.3154	1.3154	-0.0037	-0.28%
2026-04-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3154	1.3154	1.3198	1.3198	-0.0044	-0.33%
2026-04-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3198	1.3198	1.3104	1.3104	0.0094	0.72%
2026-04-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3104	1.3104	1.3169	1.3169	-0.0065	-0.49%
2026-04-21	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3169	1.3169	1.3077	1.3077	0.0092	0.70%
2026-04-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3077	1.3077	1.3115	1.3115	-0.0038	-0.29%
2026-04-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3115	1.3115	1.3180	1.3180	-0.0065	-0.49%
2026-04-16	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3180	1.3180	1.3174	1.3174	0.0006	0.05%
2026-04-15	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3174	1.3174	1.3222	1.3222	-0.0048	-0.36%
2026-04-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3222	1.3222	1.3238	1.3238	-0.0016	-0.12%
2026-04-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3238	1.3238	1.3251	1.3251	-0.0013	-0.10%
2026-04-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3251	1.3251	1.3246	1.3246	0.0005	0.04%
2026-04-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3246	1.3246	1.3296	1.3296	-0.0050	-0.38%
2026-04-08	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3296	1.3296	1.3306	1.3306	-0.0010	-0.08%
2026-04-07	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3306	1.3306	1.3235	1.3235	0.0071	0.54%
2026-04-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3235	1.3235	1.3309	1.3309	-0.0074	-0.56%
2026-04-02	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3309	1.3309	1.3280	1.3280	0.0029	0.22%
2026-04-01	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3280	1.3280	1.3286	1.3286	-0.0006	-0.05%
2026-03-31	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3286	1.3286	1.3386	1.3386	-0.0100	-0.75%
2026-03-30	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3386	1.3386	1.3321	1.3321	0.0065	0.49%
2026-03-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3321	1.3321	1.3298	1.3298	0.0023	0.17%
2026-03-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3298	1.3298	1.3324	1.3324	-0.0026	-0.20%
2026-03-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3324	1.3324	1.3340	1.3340	-0.0016	-0.12%
2026-03-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3340	1.3340	1.3323	1.3323	0.0017	0.13%
2026-03-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3323	1.3323	1.3557	1.3557	-0.0234	-1.73%
2026-03-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3557	1.3557	1.3749	1.3749	-0.0192	-1.40%
2026-03-19	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3749	1.3749	1.3620	1.3620	0.0129	0.95%
2026-03-18	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3620	1.3620	1.3715	1.3715	-0.0095	-0.69%
2026-03-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3715	1.3715	1.3814	1.3814	-0.0099	-0.72%
2026-03-16	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3814	1.3814	1.4012	1.4012	-0.0198	-1.43%
2026-03-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.4012	1.4012	1.4042	1.4042	-0.0030	-0.21%
2026-03-12	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.4042	1.4042	1.3904	1.3904	0.0138	0.99%
2026-03-11	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3904	1.3904	1.3706	1.3706	0.0198	1.44%
2026-03-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3706	1.3706	1.3975	1.3975	-0.0269	-1.96%
2026-03-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3975	1.3975	1.3815	1.3815	0.0160	1.16%
2026-03-06	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3815	1.3815	1.3854	1.3854	-0.0039	-0.28%
2026-03-05	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3854	1.3854	1.3951	1.3951	-0.0097	-0.70%
2026-03-04	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3951	1.3951	1.4077	1.4077	-0.0126	-0.90%
2026-03-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.4077	1.4077	1.3737	1.3737	0.0340	2.48%
2026-03-02	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3737	1.3737	1.3273	1.3273	0.0464	3.50%
2026-02-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3273	1.3273	1.3198	1.3198	0.0075	0.57%
2026-02-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3198	1.3198	1.3232	1.3232	-0.0034	-0.26%
2026-02-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3232	1.3232	1.3258	1.3258	-0.0026	-0.20%
2026-02-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3258	1.3258	1.2839	1.2839	0.0419	3.26%
2026-02-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2839	1.2839	1.3108	1.3108	-0.0269	-2.05%
2026-02-12	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3108	1.3108	1.3050	1.3050	0.0058	0.44%
2026-02-11	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3050	1.3050	1.2981	1.2981	0.0069	0.53%
2026-02-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2981	1.2981	1.2995	1.2995	-0.0014	-0.11%
2026-02-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2995	1.2995	1.2991	1.2991	0.0004	0.03%
2026-02-06	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2991	1.2991	1.2969	1.2969	0.0022	0.17%
2026-02-05	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2969	1.2969	1.3012	1.3012	-0.0043	-0.33%
2026-02-04	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3012	1.3012	1.2766	1.2766	0.0246	1.93%
2026-02-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2766	1.2766	1.2752	1.2752	0.0014	0.11%
2026-02-02	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2752	1.2752	1.3155	1.3155	-0.0403	-3.06%
2026-01-30	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3155	1.3155	1.3238	1.3238	-0.0083	-0.63%
2026-01-29	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3238	1.3238	1.3108	1.3108	0.0130	0.99%
2026-01-28	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3108	1.3108	1.2882	1.2882	0.0226	1.75%
2026-01-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2882	1.2882	1.2990	1.2990	-0.0108	-0.83%
2026-01-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2990	1.2990	1.2723	1.2723	0.0267	2.10%
2026-01-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2723	1.2723	1.2850	1.2850	-0.0127	-0.99%
2026-01-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2850	1.2850	1.2753	1.2753	0.0097	0.76%
2026-01-21	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2753	1.2753	1.2784	1.2784	-0.0031	-0.24%
2026-01-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2784	1.2784	1.2645	1.2645	0.0139	1.10%
2026-01-19	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2645	1.2645	1.2621	1.2621	0.0024	0.19%
2026-01-16	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2621	1.2621	1.2726	1.2726	-0.0105	-0.83%
2026-01-15	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2726	1.2726	1.2741	1.2741	-0.0015	-0.12%
2026-01-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2741	1.2741	1.2869	1.2869	-0.0128	-1.00%
2026-01-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2869	1.2869	1.2811	1.2811	0.0058	0.45%
2026-01-12	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2811	1.2811	1.2811	1.2811	0.0000	0.00%
2026-01-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2811	1.2811	1.2743	1.2743	0.0068	0.53%
2026-01-08	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2743	1.2743	1.2763	1.2763	-0.0020	-0.16%
2026-01-07	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2763	1.2763	1.2900	1.2900	-0.0137	-1.07%
2026-01-06	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2900	1.2900	1.2761	1.2761	0.0139	1.09%
2026-01-05	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2761	1.2761	1.2831	1.2831	-0.0070	-0.55%
2025-12-31	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2831	1.2831	1.2790	1.2790	0.0041	0.32%
2025-12-30	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2790	1.2790	1.2735	1.2735	0.0055	0.43%
2025-12-29	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2735	1.2735	1.2701	1.2701	0.0034	0.27%
2025-12-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2701	1.2701	1.2690	1.2690	0.0011	0.09%
2025-12-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2690	1.2690	1.2714	1.2714	-0.0024	-0.19%
2025-12-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2714	1.2714	1.2710	1.2710	0.0004	0.03%
2025-12-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2710	1.2710	1.2667	1.2667	0.0043	0.34%
2025-12-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2667	1.2667	1.2672	1.2672	-0.0005	-0.04%
2025-12-19	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2672	1.2672	1.2669	1.2669	0.0003	0.02%
2025-12-18	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2669	1.2669	1.2592	1.2592	0.0077	0.61%
2025-12-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2592	1.2592	1.2563	1.2563	0.0029	0.23%
2025-12-16	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2563	1.2563	1.2627	1.2627	-0.0064	-0.51%
2025-12-15	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2627	1.2627	1.2696	1.2696	-0.0069	-0.54%
2025-12-12	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2696	1.2696	1.2693	1.2693	0.0003	0.02%
2025-12-11	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2693	1.2693	1.2714	1.2714	-0.0021	-0.17%
2025-12-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2714	1.2714	1.2729	1.2729	-0.0015	-0.12%
2025-12-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2729	1.2729	1.2868	1.2868	-0.0139	-1.08%
2025-12-08	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2868	1.2868	1.2954	1.2954	-0.0086	-0.66%
2025-12-05	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2954	1.2954	1.2958	1.2958	-0.0004	-0.03%
2025-12-04	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2958	1.2958	1.2932	1.2932	0.0026	0.20%
2025-12-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2932	1.2932	1.2966	1.2966	-0.0034	-0.26%
2025-12-02	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2966	1.2966	1.2917	1.2917	0.0049	0.38%
2025-12-01	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2917	1.2917	1.2813	1.2813	0.0104	0.81%
2025-11-28	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2813	1.2813	1.2843	1.2843	-0.0030	-0.23%
2025-11-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2843	1.2843	1.2833	1.2833	0.0010	0.08%
2025-11-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2833	1.2833	1.2846	1.2846	-0.0013	-0.10%
2025-11-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2846	1.2846	1.2831	1.2831	0.0015	0.12%
2025-11-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2831	1.2831	1.2891	1.2891	-0.0060	-0.47%
2025-11-21	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2891	1.2891	1.3059	1.3059	-0.0168	-1.29%
2025-11-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3059	1.3059	1.3085	1.3085	-0.0026	-0.20%
2025-11-19	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3085	1.3085	1.2943	1.2943	0.0142	1.10%
2025-11-18	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2943	1.2943	1.3036	1.3036	-0.0093	-0.71%
2025-11-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3036	1.3036	1.3085	1.3085	-0.0049	-0.37%
2025-11-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3085	1.3085	1.3153	1.3153	-0.0068	-0.52%
2025-11-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3153	1.3153	1.3192	1.3192	-0.0039	-0.30%
2025-11-12	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3192	1.3192	1.3127	1.3127	0.0065	0.50%
2025-11-11	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3127	1.3127	1.3144	1.3144	-0.0017	-0.13%
2025-11-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3144	1.3144	1.3033	1.3033	0.0111	0.85%
2025-11-07	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3033	1.3033	1.2977	1.2977	0.0056	0.43%
2025-11-06	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2977	1.2977	1.2879	1.2879	0.0098	0.76%
2025-11-05	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2879	1.2879	1.2886	1.2886	-0.0007	-0.05%
2025-11-04	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2886	1.2886	1.2891	1.2891	-0.0005	-0.04%
2025-11-03	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2891	1.2891	1.2710	1.2710	0.0181	1.42%
2025-10-31	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2710	1.2710	1.2868	1.2868	-0.0158	-1.23%
2025-10-30	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2868	1.2868	1.2827	1.2827	0.0041	0.32%
2025-10-29	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2827	1.2827	1.2828	1.2828	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2828	1.2828	1.2930	1.2930	-0.0102	-0.79%
2025-10-27	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2930	1.2930	1.2830	1.2830	0.0100	0.78%
2025-10-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2830	1.2830	1.2880	1.2880	-0.0050	-0.39%
2025-10-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2880	1.2880	1.2749	1.2749	0.0131	1.03%
2025-10-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2749	1.2749	1.2690	1.2690	0.0059	0.46%
2025-10-21	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2690	1.2690	1.2616	1.2616	0.0074	0.59%
2025-10-20	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2616	1.2616	1.2542	1.2542	0.0074	0.59%
2025-10-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2542	1.2542	1.2628	1.2628	-0.0086	-0.68%
2025-10-16	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2628	1.2628	1.2569	1.2569	0.0059	0.47%
2025-10-15	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2569	1.2569	1.2554	1.2554	0.0015	0.12%
2025-10-14	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2554	1.2554	1.2517	1.2517	0.0037	0.30%
2025-10-13	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2517	1.2517	1.2559	1.2559	-0.0042	-0.33%
2025-10-10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2559	1.2559	1.2500	1.2500	0.0059	0.47%
2025-10-09	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2500	1.2500	1.2264	1.2264	0.0236	1.92%
2025-09-30	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2264	1.2264	1.2269	1.2269	-0.0005	-0.04%
2025-09-29	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2269	1.2269	1.2271	1.2271	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2271	1.2271	1.2283	1.2283	-0.0012	-0.10%
2025-09-25	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2283	1.2283	1.2333	1.2333	-0.0050	-0.41%
2025-09-24	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2333	1.2333	1.2323	1.2323	0.0010	0.08%
2025-09-23	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2323	1.2323	1.2298	1.2298	0.0025	0.20%
2025-09-22	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2298	1.2298	1.2383	1.2383	-0.0085	-0.69%
2025-09-19	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2383	1.2383	1.2379	1.2379	0.0004	0.03%
2025-09-18	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2379	1.2379	1.2612	1.2612	-0.0233	-1.85%
2025-09-17	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2612	1.2612	1.2565	1.2565	0.0047	0.37%
2025-09-16	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2565	1.2565	1.2627	1.2627	-0.0062	-0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%