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德邦短债E基金净值查询(019304)

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今天最新净值 1.1695 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1875
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：96.5324亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹舟 张晶
近一年德邦短债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,德邦短债E(019304)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019304 德邦短债E 1.1695 1.1875 1.1695 1.1875 0.0000 0.00%
2026-09-16 019304 德邦短债E 1.1695 1.1875 1.1694 1.1874 0.0001 0.01%
2026-09-15 019304 德邦短债E 1.1694 1.1874 1.1692 1.1872 0.0002 0.02%
2026-09-14 019304 德邦短债E 1.1692 1.1872 1.1691 1.1871 0.0001 0.01%
2026-09-11 019304 德邦短债E 1.1691 1.1871 1.1693 1.1873 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 019304 德邦短债E 1.1693 1.1873 1.1693 1.1873 0.0000 0.00%
2026-09-09 019304 德邦短债E 1.1693 1.1873 1.1693 1.1873 0.0000 0.00%
2026-09-08 019304 德邦短债E 1.1693 1.1873 1.1694 1.1874 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 019304 德邦短债E 1.1694 1.1874 1.1691 1.1871 0.0003 0.03%
2026-09-04 019304 德邦短债E 1.1691 1.1871 1.1690 1.1870 0.0001 0.01%
2026-09-03 019304 德邦短债E 1.1690 1.1870 1.1687 1.1867 0.0003 0.03%
2026-09-02 019304 德邦短债E 1.1687 1.1867 1.1688 1.1868 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019304 德邦短债E 1.1688 1.1868 1.1685 1.1865 0.0003 0.03%
2026-08-31 019304 德邦短债E 1.1685 1.1865 1.1683 1.1863 0.0002 0.02%
2026-08-28 019304 德邦短债E 1.1683 1.1863 1.1684 1.1864 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019304 德邦短债E 1.1684 1.1864 1.1688 1.1868 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 019304 德邦短债E 1.1688 1.1868 1.1689 1.1869 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019304 德邦短债E 1.1689 1.1869 1.1690 1.1870 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 019304 德邦短债E 1.1690 1.1870 1.1686 1.1866 0.0004 0.03%
2026-08-21 019304 德邦短债E 1.1686 1.1866 1.1686 1.1866 0.0000 0.00%
2026-08-20 019304 德邦短债E 1.1686 1.1866 1.1687 1.1867 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 019304 德邦短债E 1.1687 1.1867 1.1690 1.1870 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 019304 德邦短债E 1.1690 1.1870 1.1687 1.1867 0.0003 0.03%
2026-08-17 019304 德邦短债E 1.1687 1.1867 1.1686 1.1866 0.0001 0.01%
2026-08-14 019304 德邦短债E 1.1686 1.1866 1.1686 1.1866 0.0000 0.00%
2026-08-13 019304 德邦短债E 1.1686 1.1866 1.1682 1.1862 0.0004 0.03%
2026-08-12 019304 德邦短债E 1.1682 1.1862 1.1682 1.1862 0.0000 0.00%
2026-08-11 019304 德邦短债E 1.1682 1.1862 1.1685 1.1865 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 019304 德邦短债E 1.1685 1.1865 1.1679 1.1859 0.0006 0.05%
2026-08-07 019304 德邦短债E 1.1679 1.1859 1.1675 1.1855 0.0004 0.03%
2026-08-06 019304 德邦短债E 1.1675 1.1855 1.1675 1.1855 0.0000 0.00%
2026-08-05 019304 德邦短债E 1.1675 1.1855 1.1676 1.1856 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019304 德邦短债E 1.1676 1.1856 1.1675 1.1855 0.0001 0.01%
2026-08-03 019304 德邦短债E 1.1675 1.1855 1.1673 1.1853 0.0002 0.02%
2026-07-31 019304 德邦短债E 1.1673 1.1853 1.1671 1.1851 0.0002 0.02%
2026-07-30 019304 德邦短债E 1.1671 1.1851 1.1667 1.1847 0.0004 0.03%
2026-07-29 019304 德邦短债E 1.1667 1.1847 1.1668 1.1848 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 019304 德邦短债E 1.1668 1.1848 1.1668 1.1848 0.0000 0.00%
2026-07-27 019304 德邦短债E 1.1668 1.1848 1.1667 1.1847 0.0001 0.01%
2026-07-24 019304 德邦短债E 1.1667 1.1847 1.1665 1.1845 0.0002 0.02%
2026-07-23 019304 德邦短债E 1.1665 1.1845 1.1665 1.1845 0.0000 0.00%
2026-07-22 019304 德邦短债E 1.1665 1.1845 1.1663 1.1843 0.0002 0.02%
2026-07-21 019304 德邦短债E 1.1663 1.1843 1.1663 1.1843 0.0000 0.00%
2026-07-20 019304 德邦短债E 1.1663 1.1843 1.1662 1.1842 0.0001 0.01%
2026-07-17 019304 德邦短债E 1.1662 1.1842 1.1661 1.1841 0.0001 0.01%
2026-07-16 019304 德邦短债E 1.1661 1.1841 1.1662 1.1842 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019304 德邦短债E 1.1662 1.1842 1.1661 1.1841 0.0001 0.01%
2026-07-14 019304 德邦短债E 1.1661 1.1841 1.1663 1.1843 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 019304 德邦短债E 1.1663 1.1843 1.1663 1.1843 0.0000 0.00%
2026-07-10 019304 德邦短债E 1.1663 1.1843 1.1663 1.1843 0.0000 0.00%
2026-07-09 019304 德邦短债E 1.1663 1.1843 1.1662 1.1842 0.0001 0.01%
2026-07-08 019304 德邦短债E 1.1662 1.1842 1.1662 1.1842 0.0000 0.00%
2026-07-07 019304 德邦短债E 1.1662 1.1842 1.1661 1.1841 0.0001 0.01%
2026-07-06 019304 德邦短债E 1.1661 1.1841 1.1658 1.1838 0.0003 0.03%
2026-07-03 019304 德邦短债E 1.1658 1.1838 1.1659 1.1839 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019304 德邦短债E 1.1659 1.1839 1.1658 1.1838 0.0001 0.01%
2026-07-01 019304 德邦短债E 1.1658 1.1838 1.1661 1.1841 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 019304 德邦短债E 1.1661 1.1841 1.1664 1.1844 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 019304 德邦短债E 1.1664 1.1844 1.1659 1.1839 0.0005 0.04%
2026-06-26 019304 德邦短债E 1.1659 1.1839 1.1658 1.1838 0.0001 0.01%
2026-06-25 019304 德邦短债E 1.1658 1.1838 1.1656 1.1836 0.0002 0.02%
2026-06-24 019304 德邦短债E 1.1656 1.1836 1.1656 1.1836 0.0000 0.00%
2026-06-23 019304 德邦短债E 1.1656 1.1836 1.1659 1.1839 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 019304 德邦短债E 1.1659 1.1839 1.1658 1.1838 0.0001 0.01%
2026-06-18 019304 德邦短债E 1.1658 1.1838 1.1657 1.1837 0.0001 0.01%
2026-06-17 019304 德邦短债E 1.1657 1.1837 1.1655 1.1835 0.0002 0.02%
2026-06-16 019304 德邦短债E 1.1655 1.1835 1.1652 1.1832 0.0003 0.03%
2026-06-15 019304 德邦短债E 1.1652 1.1832 1.1651 1.1831 0.0001 0.01%
2026-06-12 019304 德邦短债E 1.1651 1.1831 1.1650 1.1830 0.0001 0.01%
2026-06-11 019304 德邦短债E 1.1650 1.1830 1.1653 1.1833 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 019304 德邦短债E 1.1653 1.1833 1.1656 1.1836 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 019304 德邦短债E 1.1656 1.1836 1.1658 1.1838 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 019304 德邦短债E 1.1658 1.1838 1.1659 1.1839 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 019304 德邦短债E 1.1659 1.1839 1.1660 1.1840 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 019304 德邦短债E 1.1658 1.1838 1.1658 1.1838 0.0000 0.00%
2026-06-02 019304 德邦短债E 1.1658 1.1838 1.1656 1.1836 0.0002 0.02%
2026-06-01 019304 德邦短债E 1.1656 1.1836 1.1653 1.1833 0.0003 0.03%
2026-05-29 019304 德邦短债E 1.1653 1.1833 1.1651 1.1831 0.0002 0.02%
2026-05-28 019304 德邦短债E 1.1651 1.1831 1.1649 1.1829 0.0002 0.02%
2026-05-27 019304 德邦短债E 1.1649 1.1829 1.1646 1.1826 0.0003 0.03%
2026-05-26 019304 德邦短债E 1.1646 1.1826 1.1644 1.1824 0.0002 0.02%
2026-05-25 019304 德邦短债E 1.1644 1.1824 1.1642 1.1822 0.0002 0.02%
2026-05-22 019304 德邦短债E 1.1642 1.1822 1.1641 1.1821 0.0001 0.01%
2026-05-21 019304 德邦短债E 1.1641 1.1821 1.1640 1.1820 0.0001 0.01%
2026-05-20 019304 德邦短债E 1.1640 1.1820 1.1639 1.1819 0.0001 0.01%
2026-05-19 019304 德邦短债E 1.1639 1.1819 1.1636 1.1816 0.0003 0.03%
2026-05-18 019304 德邦短债E 1.1636 1.1816 1.1634 1.1814 0.0002 0.02%
2026-05-15 019304 德邦短债E 1.1634 1.1814 1.1633 1.1813 0.0001 0.00%
2026-05-14 019304 德邦短债E 1.1633 1.1813 1.1633 1.1813 0.0000 0.00%
2026-05-13 019304 德邦短债E 1.1633 1.1813 1.1630 1.1810 0.0003 0.03%
2026-05-12 019304 德邦短债E 1.1630 1.1810 1.1628 1.1808 0.0002 0.02%
2026-05-11 019304 德邦短债E 1.1628 1.1808 1.1626 1.1806 0.0002 0.02%
2026-05-08 019304 德邦短债E 1.1626 1.1806 1.1626 1.1806 0.0000 0.00%
2026-04-30 019304 德邦短债E 1.1625 1.1805 1.1625 1.1805 0.0000 0.00%
2026-04-29 019304 德邦短债E 1.1625 1.1805 1.1625 1.1805 0.0000 0.00%
2026-04-28 019304 德邦短债E 1.1625 1.1805 1.1623 1.1803 0.0002 0.02%
2026-04-27 019304 德邦短债E 1.1623 1.1803 1.1624 1.1804 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 019304 德邦短债E 1.1624 1.1804 1.1624 1.1804 0.0000 0.00%
2026-04-23 019304 德邦短债E 1.1624 1.1804 1.1624 1.1804 0.0000 0.00%
2026-04-22 019304 德邦短债E 1.1624 1.1804 1.1623 1.1803 0.0001 0.01%
2026-04-21 019304 德邦短债E 1.1623 1.1803 1.1621 1.1801 0.0002 0.02%
2026-04-20 019304 德邦短债E 1.1621 1.1801 1.1619 1.1799 0.0002 0.02%
2026-04-17 019304 德邦短债E 1.1619 1.1799 1.1617 1.1797 0.0002 0.02%
2026-04-16 019304 德邦短债E 1.1617 1.1797 1.1616 1.1796 0.0001 0.01%
2026-04-15 019304 德邦短债E 1.1616 1.1796 1.1615 1.1795 0.0001 0.01%
2026-04-14 019304 德邦短债E 1.1615 1.1795 1.1614 1.1794 0.0001 0.01%
2026-04-13 019304 德邦短债E 1.1614 1.1794 1.1611 1.1791 0.0003 0.03%
2026-04-10 019304 德邦短债E 1.1611 1.1791 1.1610 1.1790 0.0001 0.01%
2026-04-09 019304 德邦短债E 1.1610 1.1790 1.1609 1.1789 0.0001 0.01%
2026-04-08 019304 德邦短债E 1.1609 1.1789 1.1608 1.1788 0.0001 0.01%
2026-04-07 019304 德邦短债E 1.1608 1.1788 1.1605 1.1785 0.0003 0.03%
2026-04-03 019304 德邦短债E 1.1605 1.1785 1.1603 1.1783 0.0002 0.02%
2026-04-02 019304 德邦短债E 1.1603 1.1783 1.1601 1.1781 0.0002 0.02%
2026-04-01 019304 德邦短债E 1.1601 1.1781 1.1600 1.1780 0.0001 0.01%
2026-03-31 019304 德邦短债E 1.1600 1.1780 1.1599 1.1779 0.0001 0.01%
2026-03-30 019304 德邦短债E 1.1599 1.1779 1.1596 1.1776 0.0003 0.03%
2026-03-27 019304 德邦短债E 1.1596 1.1776 1.1594 1.1774 0.0002 0.02%
2026-03-26 019304 德邦短债E 1.1594 1.1774 1.1593 1.1773 0.0001 0.01%
2026-03-25 019304 德邦短债E 1.1593 1.1773 1.1592 1.1772 0.0001 0.01%
2026-03-24 019304 德邦短债E 1.1592 1.1772 1.1590 1.1770 0.0002 0.02%
2026-03-23 019304 德邦短债E 1.1590 1.1770 1.1589 1.1769 0.0001 0.01%
2026-03-20 019304 德邦短债E 1.1589 1.1769 1.1588 1.1768 0.0001 0.01%
2026-03-19 019304 德邦短债E 1.1588 1.1768 1.1587 1.1767 0.0001 0.01%
2026-03-18 019304 德邦短债E 1.1587 1.1767 1.1584 1.1764 0.0003 0.03%
2026-03-17 019304 德邦短债E 1.1584 1.1764 1.1582 1.1762 0.0002 0.02%
2026-03-16 019304 德邦短债E 1.1582 1.1762 1.1584 1.1764 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 019304 德邦短债E 1.1584 1.1764 1.1585 1.1765 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 019304 德邦短债E 1.1585 1.1765 1.1583 1.1763 0.0002 0.02%
2026-03-11 019304 德邦短债E 1.1583 1.1763 1.1583 1.1763 0.0000 0.00%
2026-03-10 019304 德邦短债E 1.1583 1.1763 1.1583 1.1763 0.0000 0.00%
2026-03-09 019304 德邦短债E 1.1583 1.1763 1.1588 1.1768 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 019304 德邦短债E 1.1588 1.1768 1.1587 1.1767 0.0001 0.01%
2026-03-05 019304 德邦短债E 1.1587 1.1767 1.1586 1.1766 0.0001 0.01%
2026-03-04 019304 德邦短债E 1.1586 1.1766 1.1584 1.1764 0.0002 0.02%
2026-03-03 019304 德邦短债E 1.1584 1.1764 1.1583 1.1763 0.0001 0.01%
2026-03-02 019304 德邦短债E 1.1583 1.1763 1.1578 1.1758 0.0005 0.04%
2026-02-27 019304 德邦短债E 1.1578 1.1758 1.1577 1.1757 0.0001 0.01%
2026-02-26 019304 德邦短债E 1.1577 1.1757 1.1578 1.1758 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 019304 德邦短债E 1.1578 1.1758 1.1579 1.1759 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 019304 德邦短债E 1.1579 1.1759 1.1572 1.1752 0.0007 0.06%
2026-02-13 019304 德邦短债E 1.1572 1.1752 1.1570 1.1750 0.0002 0.02%
2026-02-12 019304 德邦短债E 1.1570 1.1750 1.1569 1.1749 0.0001 0.01%
2026-02-11 019304 德邦短债E 1.1569 1.1749 1.1569 1.1749 0.0000 0.00%
2026-02-10 019304 德邦短债E 1.1569 1.1749 1.1568 1.1748 0.0001 0.01%
2026-02-09 019304 德邦短债E 1.1568 1.1748 1.1565 1.1745 0.0003 0.03%
2026-02-06 019304 德邦短债E 1.1565 1.1745 1.1564 1.1744 0.0001 0.01%
2026-02-05 019304 德邦短债E 1.1564 1.1744 1.1563 1.1743 0.0001 0.01%
2026-02-04 019304 德邦短债E 1.1563 1.1743 1.1562 1.1742 0.0001 0.01%
2026-02-03 019304 德邦短债E 1.1562 1.1742 1.1562 1.1742 0.0000 0.00%
2026-02-02 019304 德邦短债E 1.1562 1.1742 1.1560 1.1740 0.0002 0.02%
2026-01-30 019304 德邦短债E 1.1560 1.1740 1.1560 1.1740 0.0000 0.00%
2026-01-29 019304 德邦短债E 1.1560 1.1740 1.1559 1.1739 0.0001 0.01%
2026-01-28 019304 德邦短债E 1.1559 1.1739 1.1558 1.1738 0.0001 0.01%
2026-01-27 019304 德邦短债E 1.1558 1.1738 1.1557 1.1737 0.0001 0.01%
2026-01-26 019304 德邦短债E 1.1557 1.1737 1.1554 1.1734 0.0003 0.03%
2026-01-23 019304 德邦短债E 1.1554 1.1734 1.1553 1.1733 0.0001 0.01%
2026-01-22 019304 德邦短债E 1.1553 1.1733 1.1551 1.1731 0.0002 0.02%
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2026-01-20 019304 德邦短债E 1.1549 1.1729 1.1547 1.1727 0.0002 0.02%
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2026-01-16 019304 德邦短债E 1.1545 1.1725 1.1544 1.1724 0.0001 0.01%
2026-01-15 019304 德邦短债E 1.1544 1.1724 1.1543 1.1723 0.0001 0.01%
2026-01-14 019304 德邦短债E 1.1543 1.1723 1.1542 1.1722 0.0001 0.01%
2026-01-13 019304 德邦短债E 1.1542 1.1722 1.1541 1.1721 0.0001 0.01%
2026-01-12 019304 德邦短债E 1.1541 1.1721 1.1539 1.1719 0.0002 0.02%
2026-01-09 019304 德邦短债E 1.1539 1.1719 1.1538 1.1718 0.0001 0.01%
2026-01-08 019304 德邦短债E 1.1538 1.1718 1.1536 1.1716 0.0002 0.02%
2026-01-07 019304 德邦短债E 1.1536 1.1716 1.1537 1.1717 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 019304 德邦短债E 1.1537 1.1717 1.1539 1.1719 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 019304 德邦短债E 1.1539 1.1719 1.1539 1.1719 0.0000 0.00%
2025-12-31 019304 德邦短债E 1.1539 1.1719 1.1537 1.1717 0.0002 0.02%
2025-12-30 019304 德邦短债E 1.1537 1.1717 1.1537 1.1717 0.0000 0.00%
2025-12-29 019304 德邦短债E 1.1537 1.1717 1.1541 1.1721 -0.0004 -0.03%
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2025-12-25 019304 德邦短债E 1.1540 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
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2025-12-18 019304 德邦短债E 1.1711 1.1711 1.1710 1.1710 0.0001 0.01%
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2025-12-09 019304 德邦短债E 1.1705 1.1705 1.1701 1.1701 0.0004 0.03%
2025-12-08 019304 德邦短债E 1.1701 1.1701 1.1700 1.1700 0.0001 0.01%
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2025-11-27 019304 德邦短债E 1.1711 1.1711 1.1712 1.1712 -0.0001 -0.01%
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2025-10-29 019304 德邦短债E 1.1703 1.1703 1.1700 1.1700 0.0003 0.03%
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2025-10-27 019304 德邦短债E 1.1694 1.1694 1.1691 1.1691 0.0003 0.03%
2025-10-24 019304 德邦短债E 1.1691 1.1691 1.1692 1.1692 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 019304 德邦短债E 1.1692 1.1692 1.1692 1.1692 0.0000 0.00%
2025-10-22 019304 德邦短债E 1.1692 1.1692 1.1691 1.1691 0.0001 0.01%
2025-10-21 019304 德邦短债E 1.1691 1.1691 1.1687 1.1687 0.0004 0.03%
2025-10-20 019304 德邦短债E 1.1687 1.1687 1.1688 1.1688 -0.0001 -0.01%
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2025-10-16 019304 德邦短债E 1.1683 1.1683 1.1679 1.1679 0.0004 0.03%
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2025-10-14 019304 德邦短债E 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01%
2025-10-13 019304 德邦短债E 1.1678 1.1678 1.1674 1.1674 0.0004 0.03%
2025-10-10 019304 德邦短债E 1.1674 1.1674 1.1675 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 019304 德邦短债E 1.1675 1.1675 1.1670 1.1670 0.0005 0.04%
2025-09-30 019304 德邦短债E 1.1670 1.1670 1.1667 1.1667 0.0003 0.03%
2025-09-29 019304 德邦短债E 1.1667 1.1667 1.1667 1.1667 0.0000 0.00%
2025-09-26 019304 德邦短债E 1.1667 1.1667 1.1667 1.1667 0.0000 0.00%
2025-09-25 019304 德邦短债E 1.1667 1.1667 1.1669 1.1669 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 019304 德邦短债E 1.1669 1.1669 1.1672 1.1672 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 019304 德邦短债E 1.1672 1.1672 1.1674 1.1674 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 019304 德邦短债E 1.1674 1.1674 1.1672 1.1672 0.0002 0.02%
2025-09-19 019304 德邦短债E 1.1672 1.1672 1.1675 1.1675 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 019304 德邦短债E 1.1675 1.1675 1.1676 1.1676 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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