海富通国策导向混合D基金净值查询(019300)
今天最新净值
2.2202
-0.0128 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3103
0.0112 0.4877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2202
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3641亿
- 最近资产：4.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡耀文
近一月,海富通国策导向混合D(019300)基金累计收益率-5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2202 |
2.2202 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0128 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2330 |
2.2330 |
2.2484 |
2.2484 |
-0.0154 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2484 |
2.2484 |
2.2838 |
2.2838 |
-0.0354 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2838 |
2.2838 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0192 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.3030 |
2.3030 |
2.2898 |
2.2898 |
0.0132 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2898 |
2.2898 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2920 |
2.2920 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0377 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2543 |
2.2543 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0271 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2814 |
2.2814 |
2.2666 |
2.2666 |
0.0148 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2666 |
2.2666 |
2.2997 |
2.2997 |
-0.0331 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2997 |
2.2997 |
2.3188 |
2.3188 |
-0.0191 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.3188 |
2.3188 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0088 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.3100 |
2.3100 |
2.3279 |
2.3279 |
-0.0179 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.3279 |
2.3279 |
2.2884 |
2.2884 |
0.0395 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2884 |
2.2884 |
2.2694 |
2.2694 |
0.0190 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2694 |
2.2694 |
2.2881 |
2.2881 |
-0.0187 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2881 |
2.2881 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.0450 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.3331 |
2.3331 |
2.2976 |
2.2976 |
0.0355 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2976 |
2.2976 |
2.2806 |
2.2806 |
0.0170 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.2806 |
2.2806 |
2.4084 |
2.4084 |
-0.1278 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.4084 |
2.4084 |
2.4312 |
2.4312 |
-0.0228 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
019300 |
海富通国策导向混合D |
2.4312 |
2.4312 |
2.3604 |
2.3604 |
0.0708 |
3.00% |
