嘉实中证大农业ETF发起联接A基金净值查询(019279)

今天最新净值 1.0393 -0.0070 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2116 -0.0002 -0.0172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0393
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1674亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：朱盟邦

近一季嘉实中证大农业ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0283	1.0283	1.0393	1.0393	-0.0110	-1.06%
2026-09-14	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0393	1.0393	1.0463	1.0463	-0.0070	-0.67%
2026-09-11	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0463	1.0463	1.0678	1.0678	-0.0215	-2.05%
2026-09-10	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0678	1.0678	1.0886	1.0886	-0.0208	-1.95%
2026-09-09	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0886	1.0886	1.0915	1.0915	-0.0029	-0.27%
2026-09-08	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0915	1.0915	1.0745	1.0745	0.0170	1.58%
2026-09-07	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0745	1.0745	1.0774	1.0774	-0.0029	-0.27%
2026-09-04	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0774	1.0774	1.0605	1.0605	0.0169	1.59%
2026-09-03	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0605	1.0605	1.0623	1.0623	-0.0018	-0.17%
2026-09-02	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0623	1.0623	1.0787	1.0787	-0.0164	-1.52%

2026-09-01	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0787	1.0787	1.0696	1.0696	0.0091	0.85%
2026-08-31	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0696	1.0696	1.0772	1.0772	-0.0076	-0.71%
2026-08-28	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0772	1.0772	1.0686	1.0686	0.0086	0.80%
2026-08-27	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0686	1.0686	1.0603	1.0603	0.0083	0.78%
2026-08-26	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0603	1.0603	1.0533	1.0533	0.0070	0.66%
2026-08-25	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0533	1.0533	1.0548	1.0548	-0.0015	-0.14%
2026-08-24	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0548	1.0548	1.0575	1.0575	-0.0027	-0.26%
2026-08-21	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0575	1.0575	1.0684	1.0684	-0.0109	-1.03%
2026-08-20	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0684	1.0684	1.0578	1.0578	0.0106	1.00%
2026-08-19	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0578	1.0578	1.0754	1.0754	-0.0176	-1.64%
2026-08-18	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0754	1.0754	1.0601	1.0601	0.0153	1.44%
2026-08-17	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0601	1.0601	1.0491	1.0491	0.0110	1.05%
2026-08-14	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0491	1.0491	1.0575	1.0575	-0.0084	-0.80%
2026-08-13	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0575	1.0575	1.0724	1.0724	-0.0149	-1.39%
2026-08-12	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0724	1.0724	1.0737	1.0737	-0.0013	-0.12%

2026-08-11	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0737	1.0737	1.0922	1.0922	-0.0185	-1.72%
2026-08-10	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0922	1.0922	1.0706	1.0706	0.0216	2.02%
2026-08-07	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0706	1.0706	1.0654	1.0654	0.0052	0.49%
2026-08-06	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0654	1.0654	1.0682	1.0682	-0.0028	-0.26%
2026-08-05	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0682	1.0682	1.0592	1.0592	0.0090	0.85%
2026-08-04	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0592	1.0592	1.0682	1.0682	-0.0090	-0.84%
2026-08-03	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0682	1.0682	1.0709	1.0709	-0.0027	-0.25%
2026-07-31	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0709	1.0709	1.0731	1.0731	-0.0022	-0.21%
2026-07-30	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0731	1.0731	1.0625	1.0625	0.0106	1.00%
2026-07-29	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0625	1.0625	1.0460	1.0460	0.0165	1.58%
2026-07-28	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0460	1.0460	1.0375	1.0375	0.0085	0.82%
2026-07-27	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0375	1.0375	1.0230	1.0230	0.0145	1.42%
2026-07-24	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0230	1.0230	1.0492	1.0492	-0.0262	-2.50%
2026-07-23	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0492	1.0492	1.0378	1.0378	0.0114	1.10%
2026-07-22	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0378	1.0378	1.0265	1.0265	0.0113	1.10%
2026-07-21	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0265	1.0265	1.0211	1.0211	0.0054	0.53%
2026-07-20	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0211	1.0211	1.0052	1.0052	0.0159	1.58%
2026-07-17	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0052	1.0052	1.0189	1.0189	-0.0137	-1.34%
2026-07-16	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-07-15	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0186	1.0186	0.9971	0.9971	0.0215	2.16%
2026-07-14	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9971	0.9971	0.9840	0.9840	0.0131	1.33%
2026-07-13	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9840	0.9840	0.9930	0.9930	-0.0090	-0.91%
2026-07-10	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9930	0.9930	0.9892	0.9892	0.0038	0.38%
2026-07-09	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9892	0.9892	0.9990	0.9990	-0.0098	-0.99%
2026-07-08	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9990	0.9990	1.0168	1.0168	-0.0178	-1.75%
2026-07-07	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0168	1.0168	1.0343	1.0343	-0.0175	-1.69%
2026-07-06	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0343	1.0343	1.0187	1.0187	0.0156	1.53%
2026-07-03	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0187	1.0187	1.0167	1.0167	0.0020	0.20%
2026-07-02	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0167	1.0167	1.0164	1.0164	0.0003	0.03%
2026-07-01	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0164	1.0164	0.9925	0.9925	0.0239	2.41%
2026-06-30	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9925	0.9925	1.0052	1.0052	-0.0127	-1.28%
2026-06-29	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0052	1.0052	0.9838	0.9838	0.0214	2.18%
2026-06-26	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9838	0.9838	0.9961	0.9961	-0.0123	-1.23%
2026-06-25	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9961	0.9961	1.0073	1.0073	-0.0112	-1.12%
2026-06-24	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0073	1.0073	0.9994	0.9994	0.0079	0.79%
2026-06-23	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9994	0.9994	1.0200	1.0200	-0.0206	-2.02%
2026-06-22	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0200	1.0200	0.9961	0.9961	0.0239	2.40%
2026-06-18	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9961	0.9961	1.0135	1.0135	-0.0174	-1.72%
2026-06-17	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0135	1.0135	1.0242	1.0242	-0.0107	-1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%