嘉实中证大农业ETF发起联接A基金净值查询(019279)
今天最新净值
1.0283
-0.0110 -1.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2116
-0.0002 -0.0172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0283
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1674亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱盟邦
近一月,嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0215 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0208 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0170 |
1.58% |
| 2026-09-07 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0169 |
1.59% |
| 2026-09-03 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0164 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0091 |
0.85% |
| 2026-08-31 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0086 |
0.80% |
| 2026-08-27 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0083 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2026-08-20 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0106 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0176 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0153 |
1.44% |
| 2026-08-17 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0110 |
1.05% |
