天弘价值精选混合发起C(天弘价值精选C)基金净值查询(019216)

今天最新净值 1.6281 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6076 0.0013 0.0824% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6281
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6789亿
最近资产：5.75亿元
基金公司：
基金经理：胡彧曹渝宛茹雪

近半年天弘价值精选混合发起C|天弘价值精选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘价值精选混合发起C(019216)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6278	1.6278	1.6281	1.6281	-0.0003	-0.02%
2026-09-16	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6281	1.6281	1.6279	1.6279	0.0002	0.01%
2026-09-15	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6279	1.6279	1.6284	1.6284	-0.0005	-0.03%
2026-09-14	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6284	1.6284	1.6279	1.6279	0.0005	0.03%
2026-09-11	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6279	1.6279	1.6302	1.6302	-0.0023	-0.14%
2026-09-10	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6302	1.6302	1.6311	1.6311	-0.0009	-0.06%
2026-09-09	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6311	1.6311	1.6313	1.6313	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6313	1.6313	1.6308	1.6308	0.0005	0.03%
2026-09-07	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6308	1.6308	1.6299	1.6299	0.0009	0.06%
2026-09-04	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6299	1.6299	1.6299	1.6299	0.0000	0.00%

2026-09-03	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6299	1.6299	1.6291	1.6291	0.0008	0.05%
2026-09-02	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6291	1.6291	1.6302	1.6302	-0.0011	-0.07%
2026-09-01	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6302	1.6302	1.6305	1.6305	-0.0003	-0.02%
2026-08-31	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6305	1.6305	1.6302	1.6302	0.0003	0.02%
2026-08-28	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6302	1.6302	1.6304	1.6304	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6304	1.6304	1.6292	1.6292	0.0012	0.07%
2026-08-26	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6292	1.6292	1.6286	1.6286	0.0006	0.04%
2026-08-25	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6286	1.6286	1.6286	1.6286	0.0000	0.00%
2026-08-24	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6286	1.6286	1.6306	1.6306	-0.0020	-0.12%
2026-08-21	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6306	1.6306	1.6305	1.6305	0.0001	0.01%
2026-08-20	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6305	1.6305	1.6303	1.6303	0.0002	0.01%
2026-08-19	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6303	1.6303	1.6345	1.6345	-0.0042	-0.26%
2026-08-18	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6345	1.6345	1.6342	1.6342	0.0003	0.02%
2026-08-17	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6342	1.6342	1.6301	1.6301	0.0041	0.25%
2026-08-14	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6301	1.6301	1.6306	1.6306	-0.0005	-0.03%

2026-08-13	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6306	1.6306	1.6318	1.6318	-0.0012	-0.07%
2026-08-12	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6318	1.6318	1.6308	1.6308	0.0010	0.06%
2026-08-11	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6308	1.6308	1.6322	1.6322	-0.0014	-0.09%
2026-08-10	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6322	1.6322	1.6307	1.6307	0.0015	0.09%
2026-08-07	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6307	1.6307	1.6280	1.6280	0.0027	0.17%
2026-08-06	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6280	1.6280	1.6281	1.6281	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6281	1.6281	1.6248	1.6248	0.0033	0.20%
2026-08-04	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6248	1.6248	1.6234	1.6234	0.0014	0.09%
2026-08-03	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6234	1.6234	1.6252	1.6252	-0.0018	-0.11%
2026-07-31	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6252	1.6252	1.6247	1.6247	0.0005	0.03%
2026-07-30	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6247	1.6247	1.6254	1.6254	-0.0007	-0.04%
2026-07-29	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6254	1.6254	1.6245	1.6245	0.0009	0.06%
2026-07-28	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6245	1.6245	1.6274	1.6274	-0.0029	-0.18%
2026-07-27	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6274	1.6274	1.6256	1.6256	0.0018	0.11%
2026-07-24	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6256	1.6256	1.6275	1.6275	-0.0019	-0.12%
2026-07-23	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6275	1.6275	1.6271	1.6271	0.0004	0.02%
2026-07-22	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6271	1.6271	1.6266	1.6266	0.0005	0.03%
2026-07-21	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6266	1.6266	1.6238	1.6238	0.0028	0.17%
2026-07-20	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6238	1.6238	1.6208	1.6208	0.0030	0.19%
2026-07-17	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6208	1.6208	1.6247	1.6247	-0.0039	-0.24%
2026-07-16	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6247	1.6247	1.6285	1.6285	-0.0038	-0.23%
2026-07-15	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6285	1.6285	1.6286	1.6286	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6286	1.6286	1.6271	1.6271	0.0015	0.09%
2026-07-13	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6271	1.6271	1.6297	1.6297	-0.0026	-0.16%
2026-07-10	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6297	1.6297	1.6331	1.6331	-0.0034	-0.21%
2026-07-09	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6331	1.6331	1.6286	1.6286	0.0045	0.28%
2026-07-08	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6286	1.6286	1.6298	1.6298	-0.0012	-0.07%
2026-07-07	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6298	1.6298	1.6322	1.6322	-0.0024	-0.15%
2026-07-06	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6322	1.6322	1.6319	1.6319	0.0003	0.02%
2026-07-03	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6319	1.6319	1.6331	1.6331	-0.0012	-0.07%
2026-07-02	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6331	1.6331	1.6378	1.6378	-0.0047	-0.29%
2026-07-01	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6378	1.6378	1.6380	1.6380	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6380	1.6380	1.6370	1.6370	0.0010	0.06%
2026-06-29	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6370	1.6370	1.6328	1.6328	0.0042	0.26%
2026-06-26	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6328	1.6328	1.6356	1.6356	-0.0028	-0.17%
2026-06-25	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6356	1.6356	1.6325	1.6325	0.0031	0.19%
2026-06-24	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6325	1.6325	1.6286	1.6286	0.0039	0.24%
2026-06-23	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6286	1.6286	1.6334	1.6334	-0.0048	-0.29%
2026-06-22	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6334	1.6334	1.6292	1.6292	0.0042	0.26%
2026-06-18	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6292	1.6292	1.6283	1.6283	0.0009	0.06%
2026-06-17	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6283	1.6283	1.6254	1.6254	0.0029	0.18%
2026-06-16	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6254	1.6254	1.6256	1.6256	-0.0002	-0.01%
2026-06-15	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6256	1.6256	1.6212	1.6212	0.0044	0.27%
2026-06-12	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6212	1.6212	1.6198	1.6198	0.0014	0.09%
2026-06-11	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6198	1.6198	1.6202	1.6202	-0.0004	-0.02%
2026-06-10	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6202	1.6202	1.6220	1.6220	-0.0018	-0.11%
2026-06-09	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6220	1.6220	1.6187	1.6187	0.0033	0.20%
2026-06-08	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6187	1.6187	1.6234	1.6234	-0.0047	-0.29%
2026-06-05	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6234	1.6234	1.6263	1.6263	-0.0029	-0.18%
2026-06-04	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6263	1.6263	1.6259	1.6259	0.0004	0.02%
2026-06-03	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6259	1.6259	1.6254	1.6254	0.0005	0.03%
2026-06-02	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6254	1.6254	1.6243	1.6243	0.0011	0.07%
2026-06-01	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6243	1.6243	1.6247	1.6247	-0.0004	-0.02%
2026-05-29	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6247	1.6247	1.6271	1.6271	-0.0024	-0.15%
2026-05-28	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6271	1.6271	1.6272	1.6272	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6272	1.6272	1.6283	1.6283	-0.0011	-0.07%
2026-05-26	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6283	1.6283	1.6273	1.6273	0.0010	0.06%
2026-05-25	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6273	1.6273	1.6236	1.6236	0.0037	0.23%
2026-05-22	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6236	1.6236	1.6226	1.6226	0.0010	0.06%
2026-05-21	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6226	1.6226	1.6241	1.6241	-0.0015	-0.09%
2026-05-20	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6241	1.6241	1.6229	1.6229	0.0012	0.07%
2026-05-19	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6229	1.6229	1.6218	1.6218	0.0011	0.07%
2026-05-18	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6218	1.6218	1.6220	1.6220	-0.0002	-0.01%
2026-05-15	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6220	1.6220	1.6238	1.6238	-0.0018	-0.11%
2026-05-14	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6238	1.6238	1.6272	1.6272	-0.0034	-0.21%
2026-05-13	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6272	1.6272	1.6254	1.6254	0.0018	0.11%
2026-05-12	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6254	1.6254	1.6255	1.6255	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6255	1.6255	1.6200	1.6200	0.0055	0.34%
2026-05-08	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6200	1.6200	1.6216	1.6216	-0.0016	-0.10%
2026-04-30	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6175	1.6175	1.6168	1.6168	0.0007	0.04%
2026-04-29	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6168	1.6168	1.6151	1.6151	0.0017	0.11%
2026-04-28	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6151	1.6151	1.6158	1.6158	-0.0007	-0.04%
2026-04-27	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6158	1.6158	1.6154	1.6154	0.0004	0.02%
2026-04-24	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6154	1.6154	1.6148	1.6148	0.0006	0.04%
2026-04-23	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6148	1.6148	1.6150	1.6150	-0.0002	-0.01%
2026-04-22	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6150	1.6150	1.6130	1.6130	0.0020	0.12%
2026-04-21	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6130	1.6130	1.6131	1.6131	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6131	1.6131	1.6122	1.6122	0.0009	0.06%
2026-04-17	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6122	1.6122	1.6121	1.6121	0.0001	0.01%
2026-04-16	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6121	1.6121	1.6106	1.6106	0.0015	0.09%
2026-04-15	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6106	1.6106	1.6117	1.6117	-0.0011	-0.07%
2026-04-14	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6117	1.6117	1.6096	1.6096	0.0021	0.13%
2026-04-13	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6096	1.6096	1.6084	1.6084	0.0012	0.07%
2026-04-10	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6084	1.6084	1.6058	1.6058	0.0026	0.16%
2026-04-09	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6058	1.6058	1.6066	1.6066	-0.0008	-0.05%
2026-04-08	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6066	1.6066	1.6023	1.6023	0.0043	0.27%
2026-04-07	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6023	1.6023	1.6006	1.6006	0.0017	0.11%
2026-04-03	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6006	1.6006	1.6011	1.6011	-0.0005	-0.03%
2026-04-02	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6011	1.6011	1.6027	1.6027	-0.0016	-0.10%
2026-04-01	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6027	1.6027	1.6001	1.6001	0.0026	0.16%
2026-03-31	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6001	1.6001	1.6028	1.6028	-0.0027	-0.17%
2026-03-30	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6028	1.6028	1.6015	1.6015	0.0013	0.08%
2026-03-27	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6015	1.6015	1.5998	1.5998	0.0017	0.11%
2026-03-26	019216	天弘价值精选混合发起C	1.5998	1.5998	1.6015	1.6015	-0.0017	-0.11%
2026-03-25	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6015	1.6015	1.5994	1.5994	0.0021	0.13%
2026-03-24	019216	天弘价值精选混合发起C	1.5994	1.5994	1.5978	1.5978	0.0016	0.10%
2026-03-23	019216	天弘价值精选混合发起C	1.5978	1.5978	1.6027	1.6027	-0.0049	-0.31%
2026-03-20	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6027	1.6027	1.6044	1.6044	-0.0017	-0.11%
2026-03-19	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6044	1.6044	1.6079	1.6079	-0.0035	-0.22%
2026-03-18	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6079	1.6079	1.6063	1.6063	0.0016	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%