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天弘价值精选混合发起C(天弘价值精选C)基金净值查询(019216)

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今天最新净值 1.6284 0.0005 0.03% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.6284
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6789亿
  • 最近资产：5.75亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡彧 曹渝 宛茹雪
近一年天弘价值精选混合发起C|天弘价值精选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘价值精选混合发起C(019216)基金累计收益率2.33%
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2026-09-15 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6279 1.6279 1.6284 1.6284 -0.0005 -0.03%
2026-09-14 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6284 1.6284 1.6279 1.6279 0.0005 0.03%
2026-09-11 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6279 1.6279 1.6302 1.6302 -0.0023 -0.14%
2026-09-10 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6302 1.6302 1.6311 1.6311 -0.0009 -0.06%
2026-09-09 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6311 1.6311 1.6313 1.6313 -0.0002 -0.01%
2026-09-08 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6313 1.6313 1.6308 1.6308 0.0005 0.03%
2026-09-07 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6308 1.6308 1.6299 1.6299 0.0009 0.06%
2026-09-04 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6299 1.6299 1.6299 1.6299 0.0000 0.00%
2026-09-03 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6299 1.6299 1.6291 1.6291 0.0008 0.05%
2026-09-02 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6291 1.6291 1.6302 1.6302 -0.0011 -0.07%
2026-09-01 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6302 1.6302 1.6305 1.6305 -0.0003 -0.02%
2026-08-31 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6305 1.6305 1.6302 1.6302 0.0003 0.02%
2026-08-28 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6302 1.6302 1.6304 1.6304 -0.0002 -0.01%
2026-08-27 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6304 1.6304 1.6292 1.6292 0.0012 0.07%
2026-08-26 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6292 1.6292 1.6286 1.6286 0.0006 0.04%
2026-08-25 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6286 1.6286 1.6286 1.6286 0.0000 0.00%
2026-08-24 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6286 1.6286 1.6306 1.6306 -0.0020 -0.12%
2026-08-21 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6306 1.6306 1.6305 1.6305 0.0001 0.01%
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2026-08-06 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6280 1.6280 1.6281 1.6281 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6281 1.6281 1.6248 1.6248 0.0033 0.20%
2026-08-04 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6248 1.6248 1.6234 1.6234 0.0014 0.09%
2026-08-03 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6234 1.6234 1.6252 1.6252 -0.0018 -0.11%
2026-07-31 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6252 1.6252 1.6247 1.6247 0.0005 0.03%
2026-07-30 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6247 1.6247 1.6254 1.6254 -0.0007 -0.04%
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2026-05-27 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6272 1.6272 1.6283 1.6283 -0.0011 -0.07%
2026-05-26 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6283 1.6283 1.6273 1.6273 0.0010 0.06%
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2026-05-22 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6236 1.6236 1.6226 1.6226 0.0010 0.06%
2026-05-21 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6226 1.6226 1.6241 1.6241 -0.0015 -0.09%
2026-05-20 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6241 1.6241 1.6229 1.6229 0.0012 0.07%
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2026-05-15 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6220 1.6220 1.6238 1.6238 -0.0018 -0.11%
2026-05-14 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6238 1.6238 1.6272 1.6272 -0.0034 -0.21%
2026-05-13 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6272 1.6272 1.6254 1.6254 0.0018 0.11%
2026-05-12 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6254 1.6254 1.6255 1.6255 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6255 1.6255 1.6200 1.6200 0.0055 0.34%
2026-05-08 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6200 1.6200 1.6216 1.6216 -0.0016 -0.10%
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2026-04-29 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6168 1.6168 1.6151 1.6151 0.0017 0.11%
2026-04-28 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6151 1.6151 1.6158 1.6158 -0.0007 -0.04%
2026-04-27 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6158 1.6158 1.6154 1.6154 0.0004 0.02%
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2026-04-23 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6148 1.6148 1.6150 1.6150 -0.0002 -0.01%
2026-04-22 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6150 1.6150 1.6130 1.6130 0.0020 0.12%
2026-04-21 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6130 1.6130 1.6131 1.6131 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6131 1.6131 1.6122 1.6122 0.0009 0.06%
2026-04-17 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6122 1.6122 1.6121 1.6121 0.0001 0.01%
2026-04-16 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6121 1.6121 1.6106 1.6106 0.0015 0.09%
2026-04-15 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6106 1.6106 1.6117 1.6117 -0.0011 -0.07%
2026-04-14 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6117 1.6117 1.6096 1.6096 0.0021 0.13%
2026-04-13 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6096 1.6096 1.6084 1.6084 0.0012 0.07%
2026-04-10 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6084 1.6084 1.6058 1.6058 0.0026 0.16%
2026-04-09 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6058 1.6058 1.6066 1.6066 -0.0008 -0.05%
2026-04-08 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6066 1.6066 1.6023 1.6023 0.0043 0.27%
2026-04-07 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6023 1.6023 1.6006 1.6006 0.0017 0.11%
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2026-04-02 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6011 1.6011 1.6027 1.6027 -0.0016 -0.10%
2026-04-01 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6027 1.6027 1.6001 1.6001 0.0026 0.16%
2026-03-31 019216 天弘价值精选混合发起C 1.6001 1.6001 1.6028 1.6028 -0.0027 -0.17%
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2025-09-29 019216 天弘价值精选混合发起C 1.5908 1.5908 1.5900 1.5900 0.0008 0.05%
2025-09-26 019216 天弘价值精选混合发起C 1.5900 1.5900 1.5916 1.5916 -0.0016 -0.10%
2025-09-25 019216 天弘价值精选混合发起C 1.5916 1.5916 1.5920 1.5920 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 019216 天弘价值精选混合发起C 1.5920 1.5920 1.5921 1.5921 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 019216 天弘价值精选混合发起C 1.5921 1.5921 1.5933 1.5933 -0.0012 -0.08%
2025-09-22 019216 天弘价值精选混合发起C 1.5933 1.5933 1.5912 1.5912 0.0021 0.13%
2025-09-19 019216 天弘价值精选混合发起C 1.5912 1.5912 1.5913 1.5913 -0.0001 -0.01%
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2025-09-17 019216 天弘价值精选混合发起C 1.5927 1.5927 1.5922 1.5922 0.0005 0.03%
2025-09-16 019216 天弘价值精选混合发起C 1.5922 1.5922 1.5909 1.5909 0.0013 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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